流通市值:9.83亿 | 总市值:29.28亿 | ||
流通股本:3357.54万 | 总股本:1.00亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 251,300,923.43 | 1,089,549,522.2 | 804,203,041.84 | 523,364,588.67 |
收到的税费返还 | 4,933,061.19 | 23,596,627.93 | 20,231,551.17 | 13,203,418.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,134,056.25 | 34,299,641.54 | 20,895,053.72 | 18,191,223.83 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 263,368,040.87 | 1,147,445,791.67 | 845,329,646.73 | 554,759,230.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 154,433,042.92 | 708,592,713.95 | 519,009,290.05 | 350,330,108.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,467,188.89 | 264,276,617.18 | 196,047,082.74 | 131,925,826.98 |
支付的各项税费 | 7,435,556.08 | 16,506,001.27 | 14,572,404.12 | 11,939,776.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,534,968.45 | 48,573,324.49 | 43,176,415.37 | 26,100,356.13 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 240,870,756.34 | 1,037,948,656.89 | 772,805,192.28 | 520,296,068.07 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,497,284.53 | 109,497,134.78 | 72,524,454.45 | 34,463,162.64 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 85,000,000 | 1,910,000,000 | 1,205,000,000 | 580,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 571,910.96 | 13,624,756.21 | 8,578,657.73 | 5,323,766.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,000 | 155,500 | 167,000 | 147,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 85,573,910.96 | 1,923,780,256.21 | 1,213,745,657.73 | 585,470,766.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,441,802.36 | 61,272,794.4 | 23,728,805.45 | 18,336,405.45 |
投资支付的现金 | 275,000,000 | 1,755,006,142.03 | 1,140,000,000 | 565,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 302,441,802.36 | 1,816,278,936.43 | 1,163,728,805.45 | 583,336,405.45 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -216,867,891.4 | 107,501,319.78 | 50,016,852.28 | 2,134,360.97 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 25,015,794.88 | 25,007,897.44 | 25,007,897.44 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 290,277.12 | 145,138.56 | 145,138.56 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 25,306,072 | 25,153,036 | 25,153,036 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -25,306,072 | -25,153,036 | -25,153,036 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,804,476.85 | 4,033,243.46 | 2,082,586.55 | 1,936,657.54 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -192,566,130.02 | 195,725,626.02 | 99,470,857.28 | 13,381,145.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 383,265,201.05 | 187,539,575.03 | 187,539,575.03 | 187,539,575.03 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 190,699,071.03 | 383,265,201.05 | 287,010,432.31 | 200,920,720.18 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 109,715,400.24 | - | 52,819,801.25 |
资产减值准备 | - | 1,433,006.09 | - | 1,400,854.08 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 51,276,480.71 | - | 25,092,316.85 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 51,276,480.71 | - | 25,092,316.85 |
无形资产摊销 | - | 1,622,743.81 | - | 810,637.81 |
长期待摊费用摊销 | - | 5,728,360.74 | - | 2,812,061.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -6,940.03 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 781,209.5 | - | 476,258.85 |
公允价值变动损失 | - | -10,163,359.49 | - | -4,837,558.67 |
财务费用 | - | -5,476,880.75 | - | -3,280,010.1 |
投资损失 | - | -5,532,787.21 | - | -2,891,405.8 |
递延所得税 | - | 432,385.34 | - | 196,040.55 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 314,114.54 | - | 188,358.15 |
递延所得税负债增加 | - | 118,270.8 | - | 7,682.4 |
存货的减少 | - | -12,493,087.15 | - | 4,156,702.11 |
经营性应收项目的减少 | - | 1,599,988.86 | - | -32,424,730.37 |
经营性应付项目的增加 | - | -30,270,306.11 | - | -10,484,330.61 |
其他 | - | 560,643.11 | - | 616,525.56 |
现金的期末余额 | - | 383,265,201.05 | - | 200,920,720.18 |
减:现金的期初余额 | - | 187,539,575.03 | - | 187,539,575.03 |
公告日期 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2024-10-25 | 2024-08-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |