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锡南科技

(301170)

  

流通市值:9.83亿  总市值:29.28亿
流通股本:3357.54万   总股本:1.00亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金251,300,923.431,089,549,522.2804,203,041.84523,364,588.67
收到的税费返还4,933,061.1923,596,627.9320,231,551.1713,203,418.21
收到其他与经营活动有关的现金7,134,056.2534,299,641.5420,895,053.7218,191,223.83
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计263,368,040.871,147,445,791.67845,329,646.73554,759,230.71
购买商品、接受劳务支付的现金154,433,042.92708,592,713.95519,009,290.05350,330,108.22
支付给职工以及为职工支付的现金69,467,188.89264,276,617.18196,047,082.74131,925,826.98
支付的各项税费7,435,556.0816,506,001.2714,572,404.1211,939,776.74
支付其他与经营活动有关的现金9,534,968.4548,573,324.4943,176,415.3726,100,356.13
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计240,870,756.341,037,948,656.89772,805,192.28520,296,068.07
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额22,497,284.53109,497,134.7872,524,454.4534,463,162.64
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金85,000,0001,910,000,0001,205,000,000580,000,000
取得投资收益收到的现金571,910.9613,624,756.218,578,657.735,323,766.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,000155,500167,000147,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计85,573,910.961,923,780,256.211,213,745,657.73585,470,766.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27,441,802.3661,272,794.423,728,805.4518,336,405.45
投资支付的现金275,000,0001,755,006,142.031,140,000,000565,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计302,441,802.361,816,278,936.431,163,728,805.45583,336,405.45
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-216,867,891.4107,501,319.7850,016,852.282,134,360.97
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-25,015,794.8825,007,897.4425,007,897.44
支付其他与筹资活动有关的现金-290,277.12145,138.56145,138.56
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-25,306,07225,153,03625,153,036
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额--25,306,072-25,153,036-25,153,036
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,804,476.854,033,243.462,082,586.551,936,657.54
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-192,566,130.02195,725,626.0299,470,857.2813,381,145.15
加:期初现金及现金等价物余额383,265,201.05187,539,575.03187,539,575.03187,539,575.03
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额190,699,071.03383,265,201.05287,010,432.31200,920,720.18
补充资料:
净利润-109,715,400.24-52,819,801.25
资产减值准备-1,433,006.09-1,400,854.08
固定资产和投资性房地产折旧-51,276,480.71-25,092,316.85
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-51,276,480.71-25,092,316.85
无形资产摊销-1,622,743.81-810,637.81
长期待摊费用摊销-5,728,360.74-2,812,061.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6,940.03--
固定资产报废损失-781,209.5-476,258.85
公允价值变动损失--10,163,359.49--4,837,558.67
财务费用--5,476,880.75--3,280,010.1
投资损失--5,532,787.21--2,891,405.8
递延所得税-432,385.34-196,040.55
其中:递延所得税资产减少-314,114.54-188,358.15
递延所得税负债增加-118,270.8-7,682.4
存货的减少--12,493,087.15-4,156,702.11
经营性应收项目的减少-1,599,988.86--32,424,730.37
经营性应付项目的增加--30,270,306.11--10,484,330.61
其他-560,643.11-616,525.56
现金的期末余额-383,265,201.05-200,920,720.18
减:现金的期初余额-187,539,575.03-187,539,575.03
公告日期2025-04-222025-04-222024-10-252024-08-22
审计意见(境内)标准无保留意见
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