流通市值:29.81亿 | 总市值:71.09亿 | ||
流通股本:6.17亿 | 总股本:14.72亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,072,091,162.43 | 800,788,957.04 | 488,277,918.75 | 225,293,769.25 |
收到的税费返还 | 26,451,256.18 | 23,534,301.97 | 16,947,717.27 | 3,842,098.25 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 140,533,390.4 | 59,426,393.24 | 50,006,159.08 | 12,361,572.06 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,239,075,809.01 | 883,749,652.25 | 555,231,795.1 | 241,497,439.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 422,756,369.58 | 340,744,516.62 | 231,614,669.55 | 111,208,867.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 168,052,661.63 | 125,058,023.08 | 86,344,894.17 | 45,592,207.99 |
支付的各项税费 | 111,463,795.99 | 84,786,941.19 | 58,074,083.17 | 28,987,445.04 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 123,957,628.03 | 49,310,212.73 | 36,413,496.06 | 19,964,064.26 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 826,230,455.23 | 599,899,693.62 | 412,447,142.95 | 205,752,584.74 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 412,845,353.78 | 283,849,958.63 | 142,784,652.15 | 35,744,854.82 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,111,000,000 | 973,000,000 | 823,000,000 | 300,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 6,219,138.08 | 5,085,553.15 | 4,180,621.64 | 366,575.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 456,914 | 108,640 | 74,040 | 72,200 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,826,715.2 | 15,826,715.2 | 15,826,715.2 | 15,826,715.2 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,133,502,767.28 | 994,020,908.35 | 843,081,376.84 | 316,265,490.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 724,206,196.74 | 484,857,411.6 | 207,061,187.74 | 90,675,287.17 |
投资支付的现金 | 1,111,000,000 | 1,111,000,000 | 1,023,000,000 | 823,000,000 |
质押贷款净增加额 | 0 | 0 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 174,251,360.82 | 0 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 6,000,000 | 0 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,009,457,557.56 | 1,601,857,411.6 | 1,230,061,187.74 | 913,675,287.17 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -875,954,790.28 | -607,836,503.25 | -386,979,810.9 | -597,409,796.63 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 9,800,000 | 0 | 0 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,800,000 | 0 | - | - |
取得借款收到的现金 | 484,896,197.56 | 394,984,956.7 | 311,020,000 | 114,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000,000 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 524,696,197.56 | 394,984,956.7 | 311,020,000 | 114,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 601,138,939.86 | 523,330,086.6 | 242,191,805.02 | 124,281,772.49 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 158,749,510.5 | 138,613,738.39 | 121,717,637.66 | 18,372,896.07 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,840,000 | 2,840,000 | 2,840,000 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 73,205,461.01 | 16,839,389.06 | 12,386,484.63 | 2,825,196.51 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 833,093,911.37 | 678,783,214.05 | 376,295,927.31 | 145,479,865.07 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -308,397,713.81 | -283,798,257.35 | -65,275,927.31 | -31,479,865.07 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -771,507,150.31 | -607,784,801.97 | -309,471,086.06 | -593,144,806.88 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,747,909,784.9 | 1,747,909,784.9 | 1,747,909,784.9 | 1,747,909,784.9 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 976,402,634.59 | 1,140,124,982.93 | 1,438,438,698.84 | 1,154,764,978.02 |
补充资料: | ||||
净利润 | 310,674,500.63 | - | 160,247,687.61 | - |
资产减值准备 | -152,558.2 | - | 6,880,900.83 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 65,786,970.41 | - | 31,815,821.76 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 65,786,970.41 | - | 31,815,821.76 | - |
无形资产摊销 | 112,518,254.65 | - | 53,195,223.34 | - |
长期待摊费用摊销 | 6,952,349.05 | - | 3,235,746.62 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,147,323.4 | - | -14,700 | - |
固定资产报废损失 | -103,607.75 | - | -259,069.08 | - |
公允价值变动损失 | -2,678,356.76 | - | -2,303,014.3 | - |
财务费用 | 83,809,870.85 | - | 44,342,737.25 | - |
投资损失 | -3,188,754.64 | - | - | - |
递延所得税 | -6,616,225.45 | - | -1,042,109.43 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -6,662,787.83 | - | -2,289,329.18 | - |
递延所得税负债增加 | 46,562.38 | - | 1,247,219.75 | - |
存货的减少 | -85,852,755.54 | - | -682,897.02 | - |
经营性应收项目的减少 | -123,818,266.89 | - | -105,601,001.75 | - |
经营性应付项目的增加 | 36,009,467.44 | - | -49,655,405.93 | - |
现金的期末余额 | 976,402,634.59 | - | 1,438,438,698.84 | - |
减:现金的期初余额 | 1,747,909,784.9 | - | 1,747,909,784.9 | - |
公告日期 | 2024-03-29 | 2023-10-21 | 2023-08-25 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |