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中科环保

(301175)

  

流通市值:29.81亿  总市值:71.09亿
流通股本:6.17亿   总股本:14.72亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,072,091,162.43800,788,957.04488,277,918.75225,293,769.25
收到的税费返还26,451,256.1823,534,301.9716,947,717.273,842,098.25
收到其他与经营活动有关的现金140,533,390.459,426,393.2450,006,159.0812,361,572.06
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,239,075,809.01883,749,652.25555,231,795.1241,497,439.56
购买商品、接受劳务支付的现金422,756,369.58340,744,516.62231,614,669.55111,208,867.45
支付给职工以及为职工支付的现金168,052,661.63125,058,023.0886,344,894.1745,592,207.99
支付的各项税费111,463,795.9984,786,941.1958,074,083.1728,987,445.04
支付其他与经营活动有关的现金123,957,628.0349,310,212.7336,413,496.0619,964,064.26
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计826,230,455.23599,899,693.62412,447,142.95205,752,584.74
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额412,845,353.78283,849,958.63142,784,652.1535,744,854.82
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,111,000,000973,000,000823,000,000300,000,000
取得投资收益收到的现金6,219,138.085,085,553.154,180,621.64366,575.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额456,914108,64074,04072,200
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额00--
收到的其他与投资活动有关的现金15,826,715.215,826,715.215,826,715.215,826,715.2
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,133,502,767.28994,020,908.35843,081,376.84316,265,490.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金724,206,196.74484,857,411.6207,061,187.7490,675,287.17
投资支付的现金1,111,000,0001,111,000,0001,023,000,000823,000,000
质押贷款净增加额00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金174,251,360.820--
支付其他与投资活动有关的现金06,000,0000-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,009,457,557.561,601,857,411.61,230,061,187.74913,675,287.17
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-875,954,790.28-607,836,503.25-386,979,810.9-597,409,796.63
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金9,800,00000-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金9,800,0000--
取得借款收到的现金484,896,197.56394,984,956.7311,020,000114,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金30,000,00000-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计524,696,197.56394,984,956.7311,020,000114,000,000
偿还债务支付的现金601,138,939.86523,330,086.6242,191,805.02124,281,772.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金158,749,510.5138,613,738.39121,717,637.6618,372,896.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,840,0002,840,0002,840,000-
支付其他与筹资活动有关的现金73,205,461.0116,839,389.0612,386,484.632,825,196.51
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计833,093,911.37678,783,214.05376,295,927.31145,479,865.07
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-308,397,713.81-283,798,257.35-65,275,927.31-31,479,865.07
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-771,507,150.31-607,784,801.97-309,471,086.06-593,144,806.88
加:期初现金及现金等价物余额1,747,909,784.91,747,909,784.91,747,909,784.91,747,909,784.9
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额976,402,634.591,140,124,982.931,438,438,698.841,154,764,978.02
补充资料:
净利润310,674,500.63-160,247,687.61-
资产减值准备-152,558.2-6,880,900.83-
固定资产和投资性房地产折旧65,786,970.41-31,815,821.76-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧65,786,970.41-31,815,821.76-
无形资产摊销112,518,254.65-53,195,223.34-
长期待摊费用摊销6,952,349.05-3,235,746.62-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,147,323.4--14,700-
固定资产报废损失-103,607.75--259,069.08-
公允价值变动损失-2,678,356.76--2,303,014.3-
财务费用83,809,870.85-44,342,737.25-
投资损失-3,188,754.64---
递延所得税-6,616,225.45--1,042,109.43-
其中:递延所得税资产减少-6,662,787.83--2,289,329.18-
递延所得税负债增加46,562.38-1,247,219.75-
存货的减少-85,852,755.54--682,897.02-
经营性应收项目的减少-123,818,266.89--105,601,001.75-
经营性应付项目的增加36,009,467.44--49,655,405.93-
现金的期末余额976,402,634.59-1,438,438,698.84-
减:现金的期初余额1,747,909,784.9-1,747,909,784.9-
公告日期2024-03-292023-10-212023-08-252023-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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