流通市值:5.78亿 | 总市值:15.41亿 | ||
流通股本:3597.17万 | 总股本:9582.17万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,332,584.19 | 497,547,693.45 | 474,311,482.13 | 265,945,311.19 |
收到的税费返还 | 7,631.75 | 864,722.17 | 620,314.2 | 365,580.52 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 72,099,924.81 | 19,367,951.64 | 11,655,651.81 | 6,184,899.9 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 226,440,140.75 | 517,780,367.26 | 486,587,448.14 | 272,495,791.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,175,603.25 | 261,307,377.29 | 233,088,067.33 | 126,082,456.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,137,515.03 | 153,454,072.31 | 107,823,238.74 | 68,113,115.43 |
支付的各项税费 | 6,316,966.31 | 23,841,473.69 | 17,119,217.52 | 9,706,546.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 96,652,569.98 | 92,182,345.33 | 58,989,073.19 | 31,849,118.94 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 262,282,654.57 | 530,785,268.62 | 417,019,596.78 | 235,751,236.94 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -35,842,513.82 | -13,004,901.36 | 69,567,851.36 | 36,744,554.67 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 6,670 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 66,304,308.9 | 806,880,550.19 | 638,737,064.23 | 450,506,794.98 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 66,304,308.9 | 806,887,220.19 | 638,737,064.23 | 450,506,794.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,183,935.02 | 137,435,930.52 | 120,161,361.43 | 82,200,690.04 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 29,964,529.95 | 30,330,535.03 | 30,330,535.03 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 116,000,000 | 672,000,000 | 605,987,275.56 | 419,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 136,183,935.02 | 839,400,460.47 | 756,479,172.02 | 531,531,225.07 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -69,879,626.12 | -32,513,240.28 | -117,742,107.79 | -81,024,430.09 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 126,000,000 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 126,000,000 | - | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 190,691.67 | 9,765,503.33 | 9,765,503.33 | 9,460,525.21 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 794,406 | 6,584,646 | 2,117,923 | 986,151 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 985,097.67 | 16,350,149.33 | 11,883,426.33 | 10,446,676.21 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 125,014,902.33 | -16,350,149.33 | -11,883,426.33 | -10,446,676.21 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,739,028.29 | -277,653.32 | 1,033,330.49 | 1,230,603.93 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 21,031,790.68 | -62,145,944.29 | -59,024,352.27 | -53,495,947.7 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 107,105,801.34 | 169,201,539.35 | 169,201,539.35 | 169,201,539.35 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 128,137,592.02 | 107,055,595.06 | 110,177,187.08 | 115,705,591.65 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -58,439,008.87 | - | -19,791,649.19 |
资产减值准备 | - | 24,106,063.19 | - | 2,227,086.16 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 44,155,274.66 | - | 17,038,522.52 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 44,155,274.66 | - | 17,038,522.52 |
无形资产摊销 | - | 3,108,606.96 | - | 657,509.1 |
长期待摊费用摊销 | - | 16,724,663.31 | - | 7,138,342.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 0 |
固定资产报废损失 | - | 3,703.98 | - | 0 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 0 |
财务费用 | - | -757,120 | - | -1,055,220.13 |
投资损失 | - | -4,447,313.88 | - | -2,659,111.74 |
递延所得税 | - | -15,299,950.33 | - | -2,181,328.78 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -32,683,339.17 | - | -8,580,275.45 |
递延所得税负债增加 | - | 17,383,388.84 | - | 6,398,946.67 |
存货的减少 | - | -101,005,550.91 | - | 2,040,102.08 |
经营性应收项目的减少 | - | -56,730,105.04 | - | 14,930,438.7 |
经营性应付项目的增加 | - | 127,392,618.21 | - | 17,756,946.32 |
其他 | - | - | - | -2,913,043.89 |
现金的期末余额 | - | 107,055,595.06 | - | 115,705,591.65 |
减:现金的期初余额 | - | 169,201,539.35 | - | 169,201,539.35 |
公告日期 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2023-10-27 | 2023-08-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |