流通市值:50.53亿 | 总市值:50.53亿 | ||
流通股本:2.34亿 | 总股本:2.34亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 174,076,729.39 | 825,930,185.97 | 610,602,837.57 | 405,988,075.57 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,616,478.38 | 73,625,558.73 | 13,142,547.03 | 9,778,541.97 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 180,693,207.77 | 899,555,744.7 | 623,745,384.6 | 415,766,617.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,052,857.77 | 497,242,985.1 | 403,115,255.94 | 269,116,007.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,441,474.96 | 202,254,326.98 | 142,111,523 | 89,525,130.31 |
支付的各项税费 | 7,485,484.74 | 18,699,704.98 | 16,190,919.46 | 12,479,417.66 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,011,664.41 | 58,350,479.02 | 31,131,855.53 | 20,587,333.58 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 195,991,481.88 | 776,547,496.08 | 592,549,553.93 | 391,707,889.01 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15,298,274.11 | 123,008,248.62 | 31,195,830.67 | 24,058,728.53 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 1,505,243.23 | 10,757,449.52 | 9,235,128.51 | 7,245,316.87 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 442,866.27 | 487,641 | 41,200 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 309,886,300 | 2,882,400,526.21 | 2,176,051,759.66 | 1,598,451,759.66 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 311,391,543.23 | 2,893,600,842 | 2,185,774,529.17 | 1,605,738,276.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,464,559.46 | 209,555,723.42 | 153,171,443.66 | 122,156,897.18 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 90,000,000 | 2,752,233,281.58 | 1,823,443,600 | 1,211,438,600 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 123,464,559.46 | 2,961,789,005 | 1,976,615,043.66 | 1,333,595,497.18 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 187,926,983.77 | -68,188,163 | 209,159,485.51 | 272,142,779.35 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 27,000,000 | 15,000,000 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,217,163.95 | - | 724,201.06 | 50,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 30,217,163.95 | 15,000,000 | 724,201.06 | 50,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 138,449.99 | 24,480,806.1 | 24,412,063.83 | 22,913,811.93 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,753,449.18 | 50,029,878.04 | 50,029,952.95 | 50,029,878.04 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 18,891,899.17 | 74,510,684.14 | 74,442,016.78 | 72,943,689.97 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,325,264.78 | -59,510,684.14 | -73,717,815.72 | -72,893,689.97 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | 2,097,602.35 | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 183,953,974.44 | -2,592,996.17 | 166,637,500.46 | 223,307,817.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 403,339,373.16 | 403,339,373.16 | 403,339,373.16 | 403,339,373.16 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 587,293,347.6 | 400,746,376.99 | 569,976,873.62 | 626,647,191.07 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 66,067,595.87 | - | 51,285,014.38 |
资产减值准备 | - | 11,067,217.36 | - | 3,607,432.91 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 104,250,095.73 | - | 47,034,107.96 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 104,250,095.73 | - | 47,034,107.96 |
无形资产摊销 | - | 1,599,760.06 | - | 595,074.66 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,900,820.3 | - | 2,869,155.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -20,945.09 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 641,566.48 | - | 228,461.96 |
公允价值变动损失 | - | -1,454,305.47 | - | -705,920.45 |
财务费用 | - | 23,458,754.53 | - | 8,831,359.52 |
投资损失 | - | -11,776,620.71 | - | -7,020,221.14 |
递延所得税 | - | -6,811,340.83 | - | -3,201,248.23 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 3,021,715.38 | - | -62,694.97 |
递延所得税负债增加 | - | -9,833,056.21 | - | -3,138,553.26 |
存货的减少 | - | -77,534,046.37 | - | -15,731,091.05 |
经营性应收项目的减少 | - | -174,949,823.78 | - | -69,203,649.23 |
经营性应付项目的增加 | - | 184,569,520.54 | - | 5,216,374.81 |
现金的期末余额 | - | 400,746,376.99 | - | 626,647,191.07 |
减:现金的期初余额 | - | 403,339,373.16 | - | 403,339,373.16 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2024-10-25 | 2024-08-16 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |