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力诺药包

(301188)

  

流通市值:50.53亿  总市值:50.53亿
流通股本:2.34亿   总股本:2.34亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金174,076,729.39825,930,185.97610,602,837.57405,988,075.57
收到其他与经营活动有关的现金6,616,478.3873,625,558.7313,142,547.039,778,541.97
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计180,693,207.77899,555,744.7623,745,384.6415,766,617.54
购买商品、接受劳务支付的现金120,052,857.77497,242,985.1403,115,255.94269,116,007.46
支付给职工以及为职工支付的现金46,441,474.96202,254,326.98142,111,52389,525,130.31
支付的各项税费7,485,484.7418,699,704.9816,190,919.4612,479,417.66
支付其他与经营活动有关的现金22,011,664.4158,350,479.0231,131,855.5320,587,333.58
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计195,991,481.88776,547,496.08592,549,553.93391,707,889.01
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-15,298,274.11123,008,248.6231,195,830.6724,058,728.53
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金1,505,243.2310,757,449.529,235,128.517,245,316.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-442,866.27487,64141,200
收到的其他与投资活动有关的现金309,886,3002,882,400,526.212,176,051,759.661,598,451,759.66
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计311,391,543.232,893,600,8422,185,774,529.171,605,738,276.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金33,464,559.46209,555,723.42153,171,443.66122,156,897.18
支付其他与投资活动有关的现金90,000,0002,752,233,281.581,823,443,6001,211,438,600
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计123,464,559.462,961,789,0051,976,615,043.661,333,595,497.18
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额187,926,983.77-68,188,163209,159,485.51272,142,779.35
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金27,000,00015,000,000--
收到其他与筹资活动有关的现金3,217,163.95-724,201.0650,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计30,217,163.9515,000,000724,201.0650,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金138,449.9924,480,806.124,412,063.8322,913,811.93
支付其他与筹资活动有关的现金18,753,449.1850,029,878.0450,029,952.9550,029,878.04
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计18,891,899.1774,510,684.1474,442,016.7872,943,689.97
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额11,325,264.78-59,510,684.14-73,717,815.72-72,893,689.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,097,602.35--
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额183,953,974.44-2,592,996.17166,637,500.46223,307,817.91
加:期初现金及现金等价物余额403,339,373.16403,339,373.16403,339,373.16403,339,373.16
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额587,293,347.6400,746,376.99569,976,873.62626,647,191.07
补充资料:
净利润-66,067,595.87-51,285,014.38
资产减值准备-11,067,217.36-3,607,432.91
固定资产和投资性房地产折旧-104,250,095.73-47,034,107.96
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-104,250,095.73-47,034,107.96
无形资产摊销-1,599,760.06-595,074.66
长期待摊费用摊销-3,900,820.3-2,869,155.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--20,945.09--
固定资产报废损失-641,566.48-228,461.96
公允价值变动损失--1,454,305.47--705,920.45
财务费用-23,458,754.53-8,831,359.52
投资损失--11,776,620.71--7,020,221.14
递延所得税--6,811,340.83--3,201,248.23
其中:递延所得税资产减少-3,021,715.38--62,694.97
递延所得税负债增加--9,833,056.21--3,138,553.26
存货的减少--77,534,046.37--15,731,091.05
经营性应收项目的减少--174,949,823.78--69,203,649.23
经营性应付项目的增加-184,569,520.54-5,216,374.81
现金的期末余额-400,746,376.99-626,647,191.07
减:现金的期初余额-403,339,373.16-403,339,373.16
公告日期2025-04-252025-04-252024-10-252024-08-16
审计意见(境内)标准无保留意见
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