流通市值:11.00亿 | 总市值:16.19亿 | ||
流通股本:8188.73万 | 总股本:1.21亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,449,479.73 | 107,458,136.4 | 56,792,649.17 | 228,730,271.2 |
收到的税费返还 | 2,748,549.03 | 2,415,964.9 | 1,545,229.92 | 8,350,290.02 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,659,605.71 | 13,700,252.1 | 7,029,847.86 | 37,670,636.55 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 183,857,634.47 | 123,574,353.4 | 65,367,726.95 | 274,751,197.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 169,925,207.11 | 107,849,149.71 | 50,131,726.16 | 188,732,649.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,473,791.05 | 33,519,695.77 | 18,250,074.71 | 64,742,361.28 |
支付的各项税费 | 16,123,355.21 | 14,820,724.59 | 9,685,999.2 | 24,251,041.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 33,565,482.42 | 21,847,112.95 | 11,087,566.44 | 66,078,909.6 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 269,087,835.79 | 178,036,683.02 | 89,155,366.51 | 343,804,962.28 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -85,230,201.32 | -54,462,329.62 | -23,787,639.56 | -69,053,764.51 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,488,235,552.69 | 1,681,385,552.69 | 886,993,081.3 | 1,885,941,046.33 |
取得投资收益收到的现金 | 9,920,583.2 | 6,738,586.88 | 2,973,361.86 | 6,753,288.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,733,302.4 | 2,725,655 | 2,805 | 1,838,375 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,500,889,438.29 | 1,690,849,794.57 | 889,969,248.16 | 1,894,532,709.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,895,810.27 | 3,096,612.67 | 354,207.07 | 54,245,577.01 |
投资支付的现金 | 2,709,601,133 | 1,799,586,082.8 | 879,566,843.79 | 2,185,077,732.31 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,713,496,943.27 | 1,802,682,695.47 | 879,921,050.86 | 2,239,323,309.32 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -212,607,504.98 | -111,832,900.9 | 10,048,197.3 | -344,790,599.83 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 700,000 | 700,000 | - | 709,956,740.57 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 700,000 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 128,321,520.85 | 83,013,862.74 | 34,327,519.62 | 99,419,645.93 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 129,021,520.85 | 83,713,862.74 | 34,327,519.62 | 809,376,386.5 |
偿还债务支付的现金 | 5,900,000 | - | - | 82,201,616.13 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,998,881.22 | 892,941.26 | 306,539.18 | 831,670.7 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,092,000 | 1,092,000 | 1,020,000 | 20,830,077.27 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 20,990,881.22 | 1,984,941.26 | 1,326,539.18 | 103,863,364.1 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 108,030,639.63 | 81,728,921.48 | 33,000,980.44 | 705,513,022.4 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -189,807,066.67 | -84,566,309.04 | 19,261,538.18 | 291,668,658.06 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 410,328,474.55 | 410,328,474.55 | 410,328,474.55 | 118,659,816.49 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 220,521,407.88 | 325,762,165.51 | 429,590,012.73 | 410,328,474.55 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 8,109,178.06 | - | 41,076,901.49 |
资产减值准备 | - | 4,177,328.78 | - | 31,261,599.28 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 8,502,989.84 | - | 11,874,694.36 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 8,502,989.84 | - | 11,874,694.36 |
无形资产摊销 | - | 709,547.14 | - | 1,223,367.59 |
长期待摊费用摊销 | - | 403,375.88 | - | 281,014.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 298,164.02 | - | 340,951.3 |
固定资产报废损失 | - | 320.65 | - | 904.36 |
财务费用 | - | 965,683.88 | - | 849,420.42 |
投资损失 | - | -6,666,945.42 | - | -5,167,234.54 |
递延所得税 | - | -687,627.53 | - | -4,788,107.71 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -489,566.57 | - | -4,706,179.26 |
递延所得税负债增加 | - | -198,060.96 | - | -81,928.45 |
存货的减少 | - | -28,942,547.1 | - | -38,275,982.64 |
经营性应收项目的减少 | - | -759,994.88 | - | -87,922,539.93 |
经营性应付项目的增加 | - | -40,948,464.64 | - | -20,857,827.28 |
现金的期末余额 | - | 325,762,165.51 | - | 410,328,474.55 |
减:现金的期初余额 | - | 410,328,474.55 | - | 118,659,816.49 |
公告日期 | 2023-10-25 | 2023-08-24 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |