当前位置:首页 - 行情中心 - 工大科雅(301197) - 财务分析 - 现金流量表

工大科雅

(301197)

  

流通市值:11.00亿  总市值:16.19亿
流通股本:8188.73万   总股本:1.21亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金162,449,479.73107,458,136.456,792,649.17228,730,271.2
收到的税费返还2,748,549.032,415,964.91,545,229.928,350,290.02
收到其他与经营活动有关的现金18,659,605.7113,700,252.17,029,847.8637,670,636.55
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计183,857,634.47123,574,353.465,367,726.95274,751,197.77
购买商品、接受劳务支付的现金169,925,207.11107,849,149.7150,131,726.16188,732,649.82
支付给职工以及为职工支付的现金49,473,791.0533,519,695.7718,250,074.7164,742,361.28
支付的各项税费16,123,355.2114,820,724.599,685,999.224,251,041.58
支付其他与经营活动有关的现金33,565,482.4221,847,112.9511,087,566.4466,078,909.6
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计269,087,835.79178,036,683.0289,155,366.51343,804,962.28
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-85,230,201.32-54,462,329.62-23,787,639.56-69,053,764.51
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,488,235,552.691,681,385,552.69886,993,081.31,885,941,046.33
取得投资收益收到的现金9,920,583.26,738,586.882,973,361.866,753,288.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,733,302.42,725,6552,8051,838,375
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,500,889,438.291,690,849,794.57889,969,248.161,894,532,709.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,895,810.273,096,612.67354,207.0754,245,577.01
投资支付的现金2,709,601,1331,799,586,082.8879,566,843.792,185,077,732.31
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,713,496,943.271,802,682,695.47879,921,050.862,239,323,309.32
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-212,607,504.98-111,832,900.910,048,197.3-344,790,599.83
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金700,000700,000-709,956,740.57
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金700,000---
取得借款收到的现金128,321,520.8583,013,862.7434,327,519.6299,419,645.93
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计129,021,520.8583,713,862.7434,327,519.62809,376,386.5
偿还债务支付的现金5,900,000--82,201,616.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13,998,881.22892,941.26306,539.18831,670.7
支付其他与筹资活动有关的现金1,092,0001,092,0001,020,00020,830,077.27
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计20,990,881.221,984,941.261,326,539.18103,863,364.1
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额108,030,639.6381,728,921.4833,000,980.44705,513,022.4
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-189,807,066.67-84,566,309.0419,261,538.18291,668,658.06
加:期初现金及现金等价物余额410,328,474.55410,328,474.55410,328,474.55118,659,816.49
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额220,521,407.88325,762,165.51429,590,012.73410,328,474.55
补充资料:
净利润-8,109,178.06-41,076,901.49
资产减值准备-4,177,328.78-31,261,599.28
固定资产和投资性房地产折旧-8,502,989.84-11,874,694.36
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-8,502,989.84-11,874,694.36
无形资产摊销-709,547.14-1,223,367.59
长期待摊费用摊销-403,375.88-281,014.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-298,164.02-340,951.3
固定资产报废损失-320.65-904.36
财务费用-965,683.88-849,420.42
投资损失--6,666,945.42--5,167,234.54
递延所得税--687,627.53--4,788,107.71
其中:递延所得税资产减少--489,566.57--4,706,179.26
递延所得税负债增加--198,060.96--81,928.45
存货的减少--28,942,547.1--38,275,982.64
经营性应收项目的减少--759,994.88--87,922,539.93
经营性应付项目的增加--40,948,464.64--20,857,827.28
现金的期末余额-325,762,165.51-410,328,474.55
减:现金的期初余额-410,328,474.55-118,659,816.49
公告日期2023-10-252023-08-242023-04-282023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑