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华兰疫苗

(301207)

  

流通市值:30.01亿  总市值:127.68亿
流通股本:1.41亿   总股本:6.00亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金487,216,616.882,261,923,385.141,463,305,655.72995,019,831.27
收到其他与经营活动有关的现金7,663,833.4331,849,423.8421,360,484.3718,418,579.7
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计494,880,450.312,293,772,808.981,484,666,140.091,013,438,410.97
购买商品、接受劳务支付的现金83,496,380.58242,105,354.57204,143,002.32164,259,851.95
支付给职工以及为职工支付的现金32,873,859.3599,580,964.1180,004,054.0258,431,059.37
支付的各项税费58,711,848.84192,052,324.8291,170,302.4539,749,525.39
支付其他与经营活动有关的现金223,369,280.41872,009,204.12620,680,766.98361,837,554.28
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计398,451,369.181,405,747,847.62995,998,125.77624,277,990.99
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额96,429,081.13888,024,961.36488,668,014.32389,160,419.98
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,426,868,949.684,146,916,720.292,327,292,274.981,971,444,770.98
取得投资收益收到的现金30,557,988.8352,600,607.3333,472,978.0427,676,051.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额43,00092,000--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,457,469,938.514,199,609,327.622,360,765,253.021,999,120,822.5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22,655,137.3362,601,192.5646,147,613.1529,910,928.01
投资支付的现金1,546,671,852.544,858,122,383.992,902,977,0842,101,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,569,326,989.874,920,723,576.552,949,124,697.152,130,910,928.01
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-111,857,051.36-721,114,248.93-588,359,444.13-131,790,105.51
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金-300,000,000300,000,000300,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计0300,000,000300,000,000300,000,000
偿还债务支付的现金-300,000,000300,000,000300,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,516,666.67126,086,333.36124,569,666.69123,153,000.02
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,516,666.67426,086,333.36424,569,666.69423,153,000.02
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,516,666.67-126,086,333.36-124,569,666.69-123,153,000.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-45,054.57113,868.34--
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-16,989,691.4740,938,247.41-224,261,096.5134,217,314.45
加:期初现金及现金等价物余额640,980,111.95600,041,864.54600,041,864.54600,041,864.54
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额623,990,420.48640,980,111.95375,780,768.04734,259,178.99
补充资料:
净利润-859,968,598.42-108,219,740.04
资产减值准备-94,918,778.68--
固定资产和投资性房地产折旧-139,675,885.37-69,631,960.56
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-139,675,885.37-69,631,960.56
无形资产摊销-652,742.4-326,371.2
长期待摊费用摊销-4,529,847.97-3,056,547.9
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-198,918.97--16,734.32
固定资产报废损失-250,967.66-111,882.56
公允价值变动损失--39,677,163.25--17,984,161.21
财务费用-6,310,443.79-3,215,928.04
投资损失--70,491,478.8--35,663,275.91
递延所得税--598,476.11-12,263,245.85
其中:递延所得税资产减少--9,409,258.29-8,283,428.62
递延所得税负债增加-8,810,782.18-3,979,817.23
存货的减少--101,232,710.02--258,386,829.39
经营性应收项目的减少--224,186,505.9-814,602,636.57
经营性应付项目的增加-170,280,502.31--281,590,032.95
其他-26,549,998.55-14,403,566.36
现金的期末余额-640,980,111.95-734,259,178.99
减:现金的期初余额-600,041,864.54-600,041,864.54
公告日期2024-04-262024-03-302023-10-282023-08-24
审计意见(境内)标准无保留意见
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