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华兰疫苗

(301207)

  

流通市值:23.24亿  总市值:98.63亿
流通股本:1.42亿   总股本:6.01亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金214,904,356.361,802,151,946.841,295,544,904.55921,082,009.45
收到其他与经营活动有关的现金9,333,385.3930,813,985.518,802,534.813,351,482.34
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计224,237,741.751,832,965,932.341,314,347,439.35934,433,491.79
购买商品、接受劳务支付的现金56,756,914.31252,503,004.83214,925,416.84161,151,769.15
支付给职工以及为职工支付的现金30,260,391.7395,535,970.376,051,796.7455,238,491.94
支付的各项税费11,804,163.47151,496,897.1199,740,296.9372,561,553.48
支付其他与经营活动有关的现金128,003,898.05865,388,617.62572,985,373.24395,162,045.68
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计226,825,367.561,364,924,489.86963,702,883.75684,113,860.25
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-2,587,625.81468,041,442.48350,644,555.6250,319,631.54
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3,448,841,058.2719,343,331,772.1414,670,908,243.129,568,499,001.02
取得投资收益收到的现金36,833,321.3385,234,155.1373,214,675.9262,776,719.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额043,00043,00043,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计3,485,674,379.619,428,608,927.2714,744,165,919.049,631,318,720.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,104,640.7251,595,885.6938,472,061.7728,929,349.66
投资支付的现金3,583,226,064.2619,438,092,900.514,739,499,547.58,874,174,421.38
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计3,585,330,704.9819,489,688,786.1914,777,971,609.278,903,103,771.04
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-99,656,325.38-61,079,858.92-33,805,690.23728,214,949.95
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-16,281,00016,281,00016,281,000
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-16,281,00016,281,00016,281,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金30,660,000.01334,316,500.02336,039,833.35334,506,500.01
支付其他与筹资活动有关的现金-106,786,852.51106,786,852.5138,747,197.5
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计30,660,000.01441,103,352.53442,826,685.86373,253,697.51
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-30,660,000.01-424,822,352.53-426,545,685.86-356,972,697.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响55,928.01-84,323.07-22,088.97-48,570.33
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-132,848,023.19-17,945,092.04-109,728,909.46621,513,313.65
加:期初现金及现金等价物余额623,035,019.91640,980,111.95640,980,111.95640,980,111.95
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额490,186,996.72623,035,019.91531,251,202.491,262,493,425.6
补充资料:
净利润-205,515,315.75-25,274,437.06
资产减值准备-74,225,065.72--
固定资产和投资性房地产折旧-139,716,352.2-69,043,433.68
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-139,716,352.2-69,043,433.68
无形资产摊销-664,579.5-326,371.2
长期待摊费用摊销-1,669,257.93-834,628.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-140,144.03-140,144.03
固定资产报废损失-241,788.14-171,895.25
公允价值变动损失--24,300,582.77--14,755,500.21
财务费用-6,040,684.3-2,789,965.59
投资损失--76,072,994.64--34,603,494.93
递延所得税-8,821,031.26--116,322.1
其中:递延所得税资产减少-5,241,954.74-1,500,028.06
递延所得税负债增加-3,579,076.52--1,616,350.16
存货的减少--97,315,504.69--205,323,257.19
经营性应收项目的减少-884,472,870.07-843,127,442.02
经营性应付项目的增加--642,067,069.65--392,081,928.51
其他--4,340,367.76-11,060,633.86
现金的期末余额-623,035,019.91-1,262,493,425.6
减:现金的期初余额-640,980,111.95-640,980,111.95
公告日期2025-04-282025-03-292024-10-302024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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