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联盛化学

(301212)

  

流通市值:8.71亿  总市值:36.73亿
流通股本:2560.73万   总股本:1.08亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-03-312021-12-312021-06-302020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金167,256,348.21763,641,714.18305,364,007.89590,934,138.25
收到的税费返还14,617,851.3640,413,260.3221,744,660.0526,615,164
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计183,175,928.22814,981,650.79329,561,170.11628,409,684.51
购买商品、接受劳务支付的现金159,071,422.63545,613,639.72246,611,059.64438,648,121.19
支付给职工以及为职工支付的现金21,292,602.9350,452,308.0328,966,730.0640,734,116.64
支付的各项税费4,808,894.622,828,819.7815,030,174.4128,825,386.16
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计188,964,332.9634,204,516.13298,395,618.94524,576,879.48
经营活动产生的现金流量净额-5,788,404.68180,777,134.6631,165,551.17103,832,805.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金13,816.65162,649.1119,251.071,014,390.88
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
22,123.89261,782.3175,056.641,012,360
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,035,940.5449,798,515.4348,712,276.463,653,247.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17,704,844.4173,694,748.7535,126,125.86132,646,391.29
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计24,104,844.4177,280,184.6235,126,125.86165,086,021.29
投资活动产生的现金流量净额-22,068,903.87-27,481,669.1913,586,150.6-161,432,774.2
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金57,000,00046,384,40038,800,000125,058,407.67
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计57,000,00046,625,18039,040,780127,124,188.52
偿还债务支付的现金38,800,00097,884,80387,360,40362,828,956.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,251,144.491,701,345.521,079,302.6717,775,833.92
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计41,666,200.82104,576,686.6990,146,531.8284,535,570.67
筹资活动产生的现金流量净额15,333,799.18-57,951,506.69-51,105,751.8242,588,617.85
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-12,523,509.3795,343,958.78-6,354,050.05-15,011,351.32
期初现金及现金等价物余额140,295,837.2444,951,878.4644,951,878.4659,963,229.78
期末现金及现金等价物余额127,772,327.87140,295,837.2438,597,828.4144,951,878.46
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--92,810,792.7564,209,975.7107,402,493.36
加:资产减值准备--6,195,236.98,551,201.69279,844.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--20,735,107.6110,602,516.1418,299,202.71
无形资产摊销--1,094,024.08545,968.311,618,214.11
长期待摊费用摊销--200,678.28100,339.14200,678.32
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---261,782.3-175,056.64--
固定资产报废损失--1,075,986.91128,812.141,134,576.95
公允价值变动损失---674,370.46-478,939.08562,130.7
财务费用--1,813,411.871,187,260.692,355,463.71
投资损失--1,039,419.54-252,589.82-2,586,478.05
递延所得税资产减少---626,679.9-750,788.48-925,062.91
递延所得税负债增加--15,115.57----
存货的减少---1,346,859.625,424,692.96-13,967,221.41
经营性应收项目的减少---44,457,329.81-108,620,015.05-60,421,319.6
经营性应付项目的增加--104,624,129.6749,895,862.6249,955,167.98
未确认的投资损失--------
其他---1,459,746.43796,310.85-74,885.62
经营活动产生的现金流量净额--180,777,134.6631,165,551.17103,832,805.03
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--140,295,837.2438,597,828.4144,951,878.46
减:现金的期初余额--44,951,878.4644,951,878.4659,963,229.78
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--95,343,958.78-6,354,050.05-15,011,351.32
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