流通市值:29.52亿 | 总市值:29.52亿 | ||
流通股本:1.09亿 | 总股本:1.09亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,568,700.65 | 393,646,388.69 | 296,256,661.39 | 202,935,147.62 |
收到的税费返还 | 2,115,894.99 | 6,970,729 | 6,898,397.56 | 4,830,381.9 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 538,135.16 | 14,539,284.19 | 2,212,208.15 | 1,387,459.36 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 102,222,730.8 | 415,156,401.88 | 305,367,267.1 | 209,152,988.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,810,504.15 | 216,342,306.23 | 160,808,770.8 | 97,206,576.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,933,272.54 | 105,043,313.18 | 75,601,549.59 | 51,037,842.27 |
支付的各项税费 | 2,705,071.5 | 8,594,906.28 | 3,879,363.41 | 2,756,216.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,098,983.65 | 26,574,596.45 | 36,882,717.94 | 27,102,682.75 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 85,547,831.84 | 356,555,122.14 | 277,172,401.74 | 178,103,318.62 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,674,898.96 | 58,601,279.74 | 28,194,865.36 | 31,049,670.26 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 350,000,000 | 1,183,050,000 | 733,050,000 | 463,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 2,304,513.65 | 5,878,386.98 | 4,516,856.26 | 3,027,423.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 303,000 | 315,221.22 | 201,007.05 | 182,213.02 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 352,607,513.65 | 1,189,243,608.2 | 737,767,863.31 | 466,209,636.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,325,940.42 | 30,892,715.06 | 17,367,159.95 | 13,862,716.15 |
投资支付的现金 | 474,000,436.98 | 1,064,050,000 | 750,050,000 | 470,050,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 481,326,377.4 | 1,094,942,715.06 | 767,417,159.95 | 483,912,716.15 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -128,718,863.75 | 94,300,893.14 | -29,649,296.64 | -17,703,079.62 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 526,316 | 150,000 | 150,000 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 526,316 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 526,316 | 150,000 | 150,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 25,024,000 | 25,024,000 | 25,024,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 234,837.89 | 1,018,163.06 | 671,688.66 | 446,788.38 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 234,837.89 | 26,042,163.06 | 25,695,688.66 | 25,470,788.38 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 291,478.11 | -25,892,163.06 | -25,545,688.66 | -25,470,788.38 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,303,651.77 | 44,085.51 | 874,810.57 | 39,137.92 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -109,448,834.91 | 127,054,095.33 | -26,125,309.37 | -12,085,059.82 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 242,208,715.41 | 115,154,620.08 | 115,154,620.08 | 115,154,620.08 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 132,759,880.5 | 242,208,715.41 | 89,029,310.71 | 103,069,560.26 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 29,160,201.84 | - | 11,383,024.89 |
资产减值准备 | - | 2,420,207.19 | - | 306,487.89 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 24,739,263.66 | - | 12,077,830.57 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 24,739,263.66 | - | 12,077,830.57 |
无形资产摊销 | - | 1,933,170.95 | - | 900,313.29 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,236,279.04 | - | 617,163.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -58,492.84 | - | 34,298.67 |
固定资产报废损失 | - | 149,889.87 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -6,880,116.07 | - | -477,409.69 |
财务费用 | - | 922,439.98 | - | 31,998.63 |
投资损失 | - | -5,878,386.98 | - | -3,027,423.51 |
递延所得税 | - | -1,339,997.73 | - | 1,937.56 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,339,997.73 | - | -400,985.69 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | 402,923.25 |
存货的减少 | - | -2,518,783.21 | - | -9,881,068.68 |
经营性应收项目的减少 | - | 7,140,262.83 | - | 15,489,363.09 |
经营性应付项目的增加 | - | 7,169,756.16 | - | 3,510,117.46 |
其他 | - | -538,052.49 | - | -388,751.64 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 1,429,207.57 | - | - |
现金的期末余额 | - | 242,208,715.41 | - | 103,069,560.26 |
减:现金的期初余额 | - | 115,154,620.08 | - | 115,154,620.08 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2024-10-29 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |