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恒工精密

(301261)

  

流通市值：16.42亿  总市值：38.08亿
流通股本：3789.02万   总股本：8789.02万

现金流量表

报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金595,969,610.42410,202,020.67187,432,943.84706,325,345.68
客户存款和同业存放款项净增加额0---
向中央银行借款净增加额0---
向其他金融机构拆入资金净增加额0---
收到原保险合同保费取得的现金0---
收到再保险业务现金净额0---
保户储金及投资款净增加额0---
收取利息、手续费及佣金的现金0---
拆入资金净增加额0---
回购业务资金净增加额0---
收到的税费返还515,554.94515,554.94-11,842,096.83
收到其他与经营活动有关的现金12,236,491.126,817,947.125,048,033.3314,727,463.46
经营活动现金流入的其他项目0---
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计608,721,656.48417,535,522.73192,480,977.17732,894,905.97
购买商品、接受劳务支付的现金513,023,512.9319,690,906.52143,211,937.67530,408,883.7
客户贷款及垫款净增加额0---
存放中央银行和同业款项净增加额0---
支付原保险合同赔付款项的现金0---
支付利息、手续费及佣金的现金0---
支付保单红利的现金0---
支付给职工以及为职工支付的现金123,213,894.0677,685,757.0732,581,635.29112,941,961.78
支付的各项税费39,990,719.2123,287,268.611,875,800.4837,694,126.54
支付其他与经营活动有关的现金27,644,660.3517,685,649.178,324,170.2621,605,339.43
经营活动现金流出的其他项目0---
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计703,872,786.52438,349,581.36195,993,543.7702,650,311.45
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-95,151,130.04-20,814,058.63-3,512,566.5330,244,594.52
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,156,588,950.61701,658,836.31295,960,000903,089,000
取得投资收益收到的现金13,581,559.896,423,926.191,123,868.411,110,003.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额754,159.5654,310.5486,000614,746
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0---
收到的其他与投资活动有关的现金0---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,170,924,670708,737,073297,569,868.41904,813,749.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金285,486,891.05165,122,077.2788,735,529.99141,618,117.35
投资支付的现金1,417,013,043.481,186,913,043.48641,956,521.741,710,980,522.77
质押贷款净增加额0---
取得子公司及其他营业单位支付的现金0---
支付其他与投资活动有关的现金0---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,702,499,934.531,352,035,120.75730,692,051.731,852,598,640.12
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-531,575,264.53-643,298,047.75-433,122,183.32-947,784,890.43
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0--739,454,012.73
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0---
取得借款收到的现金924,064,722.22789,000,000654,000,000368,919,195.03
收到其他与筹资活动有关的现金170,492,869.34130,713,558.099,738,766.92331,888,949.29
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,094,557,591.56919,713,558.09663,738,766.921,440,262,157.05
偿还债务支付的现金296,400,174.6115,419,99930,998,000186,486,780.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金32,368,547.9826,945,190.083,725,631.6832,043,680.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0---
支付其他与筹资活动有关的现金288,471,117.02286,611,647.52110,887,185.1438,544,733.7
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计617,239,839.6428,976,836.6145,610,816.82257,075,194.25
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额477,317,751.96490,736,721.49518,127,950.11,183,186,962.8
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,059,205.8779,748.39350,784.02746,351.94
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-148,349,436.81-172,595,636.581,843,984.27266,393,018.83
加:期初现金及现金等价物余额311,896,428.37311,896,428.37311,896,428.3745,503,409.54
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额163,546,991.56139,300,791.87393,740,412.64311,896,428.37
补充资料:
净利润-67,882,187.9-126,649,029.68
资产减值准备-4,854,877.49-301,208.82
固定资产和投资性房地产折旧-24,121,962-41,523,585.16
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-24,121,962-41,523,585.16
无形资产摊销-938,432.51-1,880,629.5
长期待摊费用摊销-477,626.21-1,037,204.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-554,828.77-280,945.94
固定资产报废损失-143,070-52,976.38
公允价值变动损失--9,078,749.09--1,642,134.91
财务费用-9,371,945.99-6,291,209.61
投资损失--7,667,432.61--8,340,085.76
递延所得税--76,226.66--5,538,681.5
其中:递延所得税资产减少--1,200,059.35-5,765,897.28
递延所得税负债增加-1,123,832.69--11,304,578.78
存货的减少--31,267,296.59--21,988,496
经营性应收项目的减少--95,995,821.53--180,216,695.42
经营性应付项目的增加-11,542,014.99-58,649,299.77
其他-641,889.47-496,489.62
融资租入固定资产---1,889,610.86
现金的期末余额-139,300,791.87-311,896,428.37
减:现金的期初余额-311,896,428.37-45,503,409.54
公告日期2024-10-222024-08-242024-04-272024-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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