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华新环保

(301265)

  

流通市值:15.94亿  总市值:28.45亿
流通股本:1.70亿   总股本:3.03亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金152,951,662.59710,466,586.35406,291,389.88226,541,062.39
收到其他与经营活动有关的现金4,663,680.0718,984,1268,658,797.424,641,737.49
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计157,615,342.66729,450,712.35414,950,187.3231,182,799.88
购买商品、接受劳务支付的现金123,921,923.2538,166,806.4368,775,659.09190,207,307.15
支付给职工以及为职工支付的现金21,354,734.3270,929,516.2754,233,514.9937,578,312.26
支付的各项税费8,468,973.9937,069,482.2221,068,286.7712,207,333.69
支付其他与经营活动有关的现金7,702,512.9933,187,292.915,511,835.198,458,356.29
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计161,448,144.5679,353,097.79459,589,296.04248,451,309.39
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-3,832,801.8450,097,614.56-44,639,108.74-17,268,509.51
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金454,000,0003,567,136,5002,606,000,0002,146,000,000
取得投资收益收到的现金1,601,582.518,385,066.136,932,126.054,816,639.54
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计455,601,582.513,575,521,566.132,612,932,126.052,150,816,639.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金74,888,367.93173,869,038.47128,351,210.9266,172,012.09
投资支付的现金449,450,0003,572,136,5002,606,000,0002,146,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计524,338,367.933,746,005,538.472,734,351,210.922,212,172,012.09
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-68,736,785.42-170,483,972.34-121,419,084.87-61,355,372.55
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-46,918,194.618,900,00014,900,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-46,918,194.618,900,00014,900,000
取得借款收到的现金954,824.971,363,776.07689,046.56-
收到其他与筹资活动有关的现金56,436.57761,477.52602,142.54493,696
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,011,261.5449,043,448.1920,191,189.115,393,696
支付其他与筹资活动有关的现金126,472.537,238,000.8934,015,968.9632,812,100.96
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计126,472.537,238,000.8934,015,968.9632,812,100.96
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额884,789.0411,805,447.3-13,824,779.86-17,418,404.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15,875.9181,885.37-33,020.2433,803.26
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-71,700,674.13-108,499,025.11-179,915,993.71-96,008,483.76
加:期初现金及现金等价物余额880,542,306.85989,041,331.96989,041,331.96989,041,331.96
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额808,841,632.72880,542,306.85809,125,338.25893,032,848.2
补充资料:
净利润-43,970,423.11-21,612,140.5
资产减值准备--3,324,980.49-4,777,788.93
固定资产和投资性房地产折旧-28,968,285.03-13,627,577.3
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-28,968,285.03-13,627,577.3
无形资产摊销-5,266,694.48-2,638,432.66
长期待摊费用摊销-1,522,526.18-739,918.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4,371,974.31-127,066.36
公允价值变动损失--7,459.88--
财务费用-4,286,235.27-145,675.09
投资损失--8,340,626.77--4,800,524.19
递延所得税--3,651,471.65--1,536,473.21
其中:递延所得税资产减少--3,615,489.76--1,891,474.12
递延所得税负债增加--35,981.89-355,000.91
存货的减少--49,377,916.14--25,310,657.78
经营性应收项目的减少--15,111,019.7--44,490,342.01
经营性应付项目的增加-35,421,166.57-12,037,073.76
其他-2,131,762.61-1,192,700.92
现金的期末余额-880,542,306.85-893,032,848.2
减:现金的期初余额-989,041,331.96-989,041,331.96
公告日期2025-04-232025-04-232024-10-242024-08-22
审计意见(境内)标准无保留意见
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