流通市值:15.94亿 | 总市值:28.45亿 | ||
流通股本:1.70亿 | 总股本:3.03亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 152,951,662.59 | 710,466,586.35 | 406,291,389.88 | 226,541,062.39 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,663,680.07 | 18,984,126 | 8,658,797.42 | 4,641,737.49 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 157,615,342.66 | 729,450,712.35 | 414,950,187.3 | 231,182,799.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,921,923.2 | 538,166,806.4 | 368,775,659.09 | 190,207,307.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,354,734.32 | 70,929,516.27 | 54,233,514.99 | 37,578,312.26 |
支付的各项税费 | 8,468,973.99 | 37,069,482.22 | 21,068,286.77 | 12,207,333.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,702,512.99 | 33,187,292.9 | 15,511,835.19 | 8,458,356.29 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 161,448,144.5 | 679,353,097.79 | 459,589,296.04 | 248,451,309.39 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,832,801.84 | 50,097,614.56 | -44,639,108.74 | -17,268,509.51 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 454,000,000 | 3,567,136,500 | 2,606,000,000 | 2,146,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,601,582.51 | 8,385,066.13 | 6,932,126.05 | 4,816,639.54 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 455,601,582.51 | 3,575,521,566.13 | 2,612,932,126.05 | 2,150,816,639.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74,888,367.93 | 173,869,038.47 | 128,351,210.92 | 66,172,012.09 |
投资支付的现金 | 449,450,000 | 3,572,136,500 | 2,606,000,000 | 2,146,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 524,338,367.93 | 3,746,005,538.47 | 2,734,351,210.92 | 2,212,172,012.09 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -68,736,785.42 | -170,483,972.34 | -121,419,084.87 | -61,355,372.55 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 46,918,194.6 | 18,900,000 | 14,900,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 46,918,194.6 | 18,900,000 | 14,900,000 |
取得借款收到的现金 | 954,824.97 | 1,363,776.07 | 689,046.56 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 56,436.57 | 761,477.52 | 602,142.54 | 493,696 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,011,261.54 | 49,043,448.19 | 20,191,189.1 | 15,393,696 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 126,472.5 | 37,238,000.89 | 34,015,968.96 | 32,812,100.96 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 126,472.5 | 37,238,000.89 | 34,015,968.96 | 32,812,100.96 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 884,789.04 | 11,805,447.3 | -13,824,779.86 | -17,418,404.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15,875.91 | 81,885.37 | -33,020.24 | 33,803.26 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -71,700,674.13 | -108,499,025.11 | -179,915,993.71 | -96,008,483.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 880,542,306.85 | 989,041,331.96 | 989,041,331.96 | 989,041,331.96 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 808,841,632.72 | 880,542,306.85 | 809,125,338.25 | 893,032,848.2 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 43,970,423.11 | - | 21,612,140.5 |
资产减值准备 | - | -3,324,980.49 | - | 4,777,788.93 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 28,968,285.03 | - | 13,627,577.3 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 28,968,285.03 | - | 13,627,577.3 |
无形资产摊销 | - | 5,266,694.48 | - | 2,638,432.66 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,522,526.18 | - | 739,918.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 4,371,974.31 | - | 127,066.36 |
公允价值变动损失 | - | -7,459.88 | - | - |
财务费用 | - | 4,286,235.27 | - | 145,675.09 |
投资损失 | - | -8,340,626.77 | - | -4,800,524.19 |
递延所得税 | - | -3,651,471.65 | - | -1,536,473.21 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,615,489.76 | - | -1,891,474.12 |
递延所得税负债增加 | - | -35,981.89 | - | 355,000.91 |
存货的减少 | - | -49,377,916.14 | - | -25,310,657.78 |
经营性应收项目的减少 | - | -15,111,019.7 | - | -44,490,342.01 |
经营性应付项目的增加 | - | 35,421,166.57 | - | 12,037,073.76 |
其他 | - | 2,131,762.61 | - | 1,192,700.92 |
现金的期末余额 | - | 880,542,306.85 | - | 893,032,848.2 |
减:现金的期初余额 | - | 989,041,331.96 | - | 989,041,331.96 |
公告日期 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2024-10-24 | 2024-08-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |