流通市值:16.93亿 | 总市值:225.14亿 | ||
流通股本:3176.08万 | 总股本:4.22亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,214,410,364.33 | 5,355,177,651.22 | - | 2,447,944,216.42 |
收到的税费返还 | 128,338,378.75 | 272,199,548.28 | - | 133,152,366.85 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 30,910,875.96 | 392,014,842.17 | - | 114,377,022.87 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,373,659,619.04 | 6,019,392,041.67 | - | 2,695,473,606.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,001,949,124.3 | 3,508,808,130.36 | - | 1,669,965,399.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 128,175,310.51 | 522,955,154.96 | - | 281,499,927.52 |
支付的各项税费 | 99,929,520.26 | 288,646,504.34 | - | 113,561,668.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 49,778,261.11 | 667,437,765.27 | - | 133,820,966.28 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,279,832,216.18 | 4,987,847,554.93 | - | 2,198,847,961.74 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 93,827,402.86 | 1,031,544,486.74 | 526,315,600 | 496,625,644.4 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 502,018.34 | 18,342,432.12 | - | 7,881,828.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 193,135.66 | - | 143,922.16 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,140,931,639.77 | 1,714,883,079.42 | - | 387,799,517.39 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,141,433,658.11 | 1,733,418,647.2 | - | 395,825,267.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,527,308.92 | 76,912,909.53 | - | 20,998,266.6 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,284,366,734.62 | 1,602,889,041.47 | - | 490,541,841.47 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,333,894,043.54 | 1,679,801,951 | - | 511,540,108.07 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -192,460,385.43 | 53,616,696.2 | - | -115,714,840.16 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,073,672,000 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 1,073,672,000 | - | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,519,148.42 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,506,443.06 | 13,434,452.29 | - | 2,682,411.63 |
筹资活动现金流出其他项目 | - | 25,751,676.86 | - | 9,421,506.03 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 15,025,591.48 | 39,186,129.15 | - | 12,103,917.66 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,058,646,408.52 | -39,186,129.15 | - | -12,103,917.66 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37,112,632.69 | -3,161,910.38 | - | -5,868,742.29 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 997,126,058.64 | 1,042,813,143.41 | - | 362,938,144.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,443,188,178.86 | 1,400,375,035.45 | - | 1,400,375,035.45 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,440,314,237.5 | 2,443,188,178.86 | - | 1,763,313,179.74 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 710,233,424.74 | - | 380,423,250.23 |
资产减值准备 | - | 15,013,387.68 | - | 2,061,495.58 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 9,832,995.02 | - | 4,598,031.99 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 9,832,995.02 | - | 4,598,031.99 |
无形资产摊销 | - | 2,347,799.69 | - | 1,144,047.87 |
长期待摊费用摊销 | - | 15,353,514.23 | - | 6,986,448.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 11,994.78 | - | -59,657.86 |
公允价值变动损失 | - | -7,288,510.34 | - | -13,238,158 |
财务费用 | - | 3,459,823.38 | - | 4,906,100.76 |
投资损失 | - | -17,877,836.89 | - | -7,510,036.13 |
递延所得税 | - | -3,171,477.45 | - | 5,466,667.52 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,171,477.45 | - | 5,466,667.52 |
预计负债的增加 | - | - | - | 7,297,450.14 |
存货的减少 | - | 35,032,250.54 | - | 177,981,375.57 |
经营性应收项目的减少 | - | -480,520,948.2 | - | -31,835,935.65 |
经营性应付项目的增加 | - | 671,300,896.97 | - | -73,463,544.01 |
其他 | - | 24,138,093.17 | - | - |
现金的期末余额 | - | 2,443,188,178.86 | - | 1,763,313,179.74 |
减:现金的期初余额 | - | 1,400,375,035.45 | - | 1,400,375,035.45 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-02-20 | 2024-11-15 | 2024-11-15 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |