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汉朔科技

(301275)

  

流通市值:16.93亿  总市值:225.14亿
流通股本:3176.08万   总股本:4.22亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,214,410,364.335,355,177,651.22-2,447,944,216.42
收到的税费返还128,338,378.75272,199,548.28-133,152,366.85
收到其他与经营活动有关的现金30,910,875.96392,014,842.17-114,377,022.87
经营活动现金流入的平衡项目00-0
经营活动现金流入小计1,373,659,619.046,019,392,041.67-2,695,473,606.14
购买商品、接受劳务支付的现金1,001,949,124.33,508,808,130.36-1,669,965,399.76
支付给职工以及为职工支付的现金128,175,310.51522,955,154.96-281,499,927.52
支付的各项税费99,929,520.26288,646,504.34-113,561,668.18
支付其他与经营活动有关的现金49,778,261.11667,437,765.27-133,820,966.28
经营活动现金流出的平衡项目00-0
经营活动现金流出小计1,279,832,216.184,987,847,554.93-2,198,847,961.74
经营活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
经营活动产生的现金流量净额93,827,402.861,031,544,486.74526,315,600496,625,644.4
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金502,018.3418,342,432.12-7,881,828.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-193,135.66-143,922.16
收到的其他与投资活动有关的现金2,140,931,639.771,714,883,079.42-387,799,517.39
投资活动现金流入的平衡项目00-0
投资活动现金流入小计2,141,433,658.111,733,418,647.2-395,825,267.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金49,527,308.9276,912,909.53-20,998,266.6
支付其他与投资活动有关的现金2,284,366,734.621,602,889,041.47-490,541,841.47
投资活动现金流出的平衡项目00-0
投资活动现金流出小计2,333,894,043.541,679,801,951-511,540,108.07
投资活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
投资活动产生的现金流量净额-192,460,385.4353,616,696.2--115,714,840.16
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,073,672,000---
筹资活动现金流入平衡项目0---
筹资活动现金流入小计1,073,672,000---
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,519,148.42---
支付其他与筹资活动有关的现金5,506,443.0613,434,452.29-2,682,411.63
筹资活动现金流出其他项目-25,751,676.86-9,421,506.03
筹资活动现金流出平衡项目00-0
筹资活动现金流出小计15,025,591.4839,186,129.15-12,103,917.66
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
筹资活动产生的现金流量净额1,058,646,408.52-39,186,129.15--12,103,917.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响37,112,632.69-3,161,910.38--5,868,742.29
现金及现金等价物净增加额平衡项目00-0
五、现金及现金等价物净增加额997,126,058.641,042,813,143.41-362,938,144.29
加:期初现金及现金等价物余额2,443,188,178.861,400,375,035.45-1,400,375,035.45
期末现金及现金等价物余额平衡项目00-0
期末现金及现金等价物余额3,440,314,237.52,443,188,178.86-1,763,313,179.74
补充资料:
净利润-710,233,424.74-380,423,250.23
资产减值准备-15,013,387.68-2,061,495.58
固定资产和投资性房地产折旧-9,832,995.02-4,598,031.99
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-9,832,995.02-4,598,031.99
无形资产摊销-2,347,799.69-1,144,047.87
长期待摊费用摊销-15,353,514.23-6,986,448.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-11,994.78--59,657.86
公允价值变动损失--7,288,510.34--13,238,158
财务费用-3,459,823.38-4,906,100.76
投资损失--17,877,836.89--7,510,036.13
递延所得税--3,171,477.45-5,466,667.52
其中:递延所得税资产减少--3,171,477.45-5,466,667.52
预计负债的增加---7,297,450.14
存货的减少-35,032,250.54-177,981,375.57
经营性应收项目的减少--480,520,948.2--31,835,935.65
经营性应付项目的增加-671,300,896.97--73,463,544.01
其他-24,138,093.17--
现金的期末余额-2,443,188,178.86-1,763,313,179.74
减:现金的期初余额-1,400,375,035.45-1,400,375,035.45
公告日期2025-04-252025-02-202024-11-152024-11-15
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
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