流通市值:8.57亿 | 总市值:23.88亿 | ||
流通股本:3874.17万 | 总股本:1.08亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 285,671,926.09 | 1,132,866,529.29 | 694,035,731.88 | 501,713,268.81 |
收到的税费返还 | - | 4,483,858.92 | 4,483,858.92 | 4,483,808.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,718,251.5 | 93,936,996.91 | 80,835,116.09 | 28,315,202.68 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 299,390,177.59 | 1,231,287,385.12 | 779,354,706.89 | 534,512,280.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,853,213.75 | 547,269,166.83 | 447,532,751.64 | 290,220,183.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,702,317.97 | 130,712,526.1 | 98,013,489.81 | 68,201,079.72 |
支付的各项税费 | 30,441,359.15 | 137,676,233.08 | 101,541,491.65 | 76,419,910.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 52,226,778.12 | 253,587,387.76 | 135,977,536.53 | 73,640,524.64 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 244,223,668.99 | 1,069,245,313.77 | 783,065,269.63 | 508,481,698.02 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 55,166,508.6 | 162,042,071.35 | -3,710,562.74 | 26,030,582.15 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 998,000,000 | 4,566,136,598.87 | 3,953,536,598.87 | 2,132,606,598.87 |
取得投资收益收到的现金 | 5,894,482.13 | 40,399,053.66 | 36,352,479.42 | 15,957,015.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 146,767 | 144,396.69 | 23,196.69 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,003,894,482.13 | 4,606,682,419.53 | 3,990,033,474.98 | 2,148,586,810.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,632,002.17 | 467,990,530.96 | 415,708,151.18 | 10,758,961.79 |
投资支付的现金 | 1,026,000,000 | 4,232,830,000.03 | 3,169,030,000.03 | 2,074,430,000.03 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,028,632,002.17 | 4,700,820,530.99 | 3,584,738,151.21 | 2,085,188,961.82 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,737,520.04 | -94,138,111.46 | 405,295,323.77 | 63,397,848.83 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,050.06 | 3,555,108.27 | 3,511,515.62 | 2,578,537.83 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 7,050.06 | 3,555,108.27 | 3,511,515.62 | 2,578,537.83 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 38,880,000 | 38,880,000 | 38,880,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,399,510.34 | 22,614,251.98 | 18,411,483.77 | 11,857,878.24 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,399,510.34 | 61,494,251.98 | 57,291,483.77 | 50,737,878.24 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,392,460.28 | -57,939,143.71 | -53,779,968.15 | -48,159,340.41 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -232,567.58 | -663,984.66 | 392,045.62 | 392,045.62 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 26,803,960.7 | 9,300,831.52 | 348,196,838.5 | 41,661,136.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 73,290,006.77 | 63,989,175.25 | 63,989,175.25 | 63,989,175.25 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 100,093,967.47 | 73,290,006.77 | 412,186,013.75 | 105,650,311.44 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 179,917,468.66 | - | 96,311,710.34 |
资产减值准备 | - | 28,550,925.74 | - | 11,748,243.39 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 4,742,950.62 | - | 2,004,156.81 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 4,742,950.62 | - | 2,004,156.81 |
无形资产摊销 | - | 4,238,927.59 | - | 374,925.48 |
长期待摊费用摊销 | - | 7,763,568.28 | - | 3,851,830.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -136,123.91 | - | 9,981.24 |
固定资产报废损失 | - | 104,198.24 | - | -11,757.8 |
公允价值变动损失 | - | -21,711,638.59 | - | -13,623,087.44 |
财务费用 | - | -3,935,117.47 | - | 534,775.89 |
投资损失 | - | -13,055,620.36 | - | -4,830,738.31 |
递延所得税 | - | -3,494,621.97 | - | 3,434,843.54 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,110,326.6 | - | 2,865,959.88 |
递延所得税负债增加 | - | -2,384,295.37 | - | 568,883.66 |
存货的减少 | - | 37,785,140.28 | - | 68,717,750.41 |
经营性应收项目的减少 | - | -16,942,845.44 | - | 23,347,562.43 |
经营性应付项目的增加 | - | -53,994,819.05 | - | -171,761,566.67 |
现金的期末余额 | - | 73,290,006.77 | - | 105,650,311.44 |
减:现金的期初余额 | - | 63,989,175.25 | - | 63,989,175.25 |
公告日期 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2023-10-28 | 2023-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |