流通市值:6.07亿 | 总市值:13.92亿 | ||
流通股本:4709.29万 | 总股本:1.08亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,218,733.51 | 111,573,308.82 | 73,421,170.74 | 55,265,893.29 |
收到的税费返还 | 126,116.76 | 601,767.78 | 598,269.81 | 477,326.05 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,323,799.22 | 9,569,306.35 | 6,524,736.07 | 5,688,606.45 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 30,668,649.49 | 121,744,382.95 | 80,544,176.62 | 61,431,825.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,869,930.74 | 56,896,272.76 | 48,541,420.59 | 36,569,570.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,909,373.39 | 26,538,337.85 | 19,990,261.33 | 13,613,506.57 |
支付的各项税费 | 2,320,828.75 | 23,474,467.18 | 20,430,709.27 | 17,482,362.01 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,732,176.6 | 16,850,697.41 | 13,723,103.29 | 7,100,652.78 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 34,832,309.48 | 123,759,775.2 | 102,685,494.48 | 74,766,091.4 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,163,659.99 | -2,015,392.25 | -22,141,317.86 | -13,334,265.61 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 268,306,304.34 | 965,140,000 | 747,740,000 | 424,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,656,183.59 | 5,136,360.09 | 4,571,269.05 | 1,847,303.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 902,638 | 902,238 | 902,238 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 269,962,487.93 | 971,178,998.09 | 753,213,507.05 | 426,749,541.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,536,913.72 | 47,219,590.59 | 32,927,072.56 | 30,712,421.16 |
投资支付的现金 | 244,600,000 | 1,025,900,000 | 805,000,000 | 470,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 121,261.57 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 246,258,175.29 | 1,073,119,590.59 | 837,927,072.56 | 500,712,421.16 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 23,704,312.64 | -101,940,592.5 | -84,713,565.51 | -73,962,879.71 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 800,000 | 0 | - | - |
取得借款收到的现金 | 8,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 4,851,000 | 357,000 | 357,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 8,800,000 | 14,851,000 | 10,357,000 | 10,357,000 |
偿还债务支付的现金 | 600,000 | 27,900,000 | 9,400,000 | 8,800,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 103,353.32 | 605,752.04 | 469,896.62 | 292,658.82 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,047,529.56 | 1,800,203.62 | 1,491,127.66 | 1,102,995.75 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 27,750,882.88 | 30,305,955.66 | 11,361,024.28 | 10,195,654.57 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,950,882.88 | -15,454,955.66 | -1,004,024.28 | 161,345.43 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 589,769.77 | -119,410,940.41 | -107,858,907.65 | -87,135,799.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,374,364.78 | 141,785,305.19 | 141,785,305.19 | 141,785,305.19 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 22,964,134.55 | 22,374,364.78 | 33,926,397.54 | 54,649,505.3 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 20,958,654.98 | - | 12,471,122.78 |
资产减值准备 | - | 16,834,924.31 | - | 6,948,042.66 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 3,615,014.11 | - | 1,941,383.6 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 3,615,014.11 | - | 1,941,383.6 |
无形资产摊销 | - | 338,440.78 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -754,801.82 | - | -754,594.67 |
固定资产报废损失 | - | 13,927.05 | - | 12,723.74 |
公允价值变动损失 | - | -3,147,094.07 | - | -4,078,332.97 |
财务费用 | - | -695,440.5 | - | -3,732,804.92 |
投资损失 | - | -4,953,386.04 | - | -859,626.67 |
递延所得税 | - | -2,077,425.48 | - | -548,849.74 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,235,101.37 | - | -932,326.09 |
递延所得税负债增加 | - | 157,675.89 | - | 383,476.35 |
存货的减少 | - | -186,211.27 | - | -1,073,632.05 |
经营性应收项目的减少 | - | -41,877,125.3 | - | -16,381,330.05 |
经营性应付项目的增加 | - | -3,917,282.7 | - | -14,397,103.68 |
其他 | - | 12,099,878.72 | - | 6,049,939.32 |
现金的期末余额 | - | 22,374,364.78 | - | 54,649,505.3 |
减:现金的期初余额 | - | 141,785,305.19 | - | 141,785,305.19 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2024-03-27 | 2023-10-25 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |