流通市值:13.33亿 | 总市值:18.43亿 | ||
流通股本:7810.96万 | 总股本:1.08亿 |
报告期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,117,790.72 | 33,112,650.9 | 76,712,546.38 | 59,066,037.64 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | 0 | 0 | - |
向中央银行借款净增加额 | 0 | 0 | 0 | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | 0 | 0 | - |
收到再保险业务现金净额 | 0 | 0 | 0 | - |
保户储金及投资款净增加额 | 0 | 0 | 0 | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | 0 | - |
拆入资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | - |
回购业务资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | - |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 228,592.01 | 197,938.57 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,257,192.39 | 5,285,423.78 | 7,500,713.39 | 5,094,654.93 |
经营活动现金流入的其他项目 | 0 | 0 | 0 | - |
经营活动现金流入小计 | 63,374,983.11 | 38,398,074.68 | 84,441,851.78 | 64,358,631.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,199,337.58 | 22,146,682.06 | 45,625,046.45 | 37,572,133.08 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0 | 0 | 0 | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | 0 | 0 | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | 0 | 0 | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | 0 | - |
支付保单红利的现金 | 0 | 0 | 0 | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,160,687.17 | 5,836,683.67 | 28,277,282.73 | 20,575,142.96 |
支付的各项税费 | 3,632,169.72 | 1,708,809.27 | 11,615,279.36 | 9,800,064.8 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,749,876.25 | 3,228,691.08 | 39,659,127.89 | 15,135,634.22 |
经营活动现金流出的其他项目 | 0 | 0 | 0 | - |
经营活动现金流出小计 | 79,742,070.72 | 32,920,866.08 | 125,176,736.43 | 83,082,975.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | -16,367,087.61 | 5,477,208.6 | -40,734,884.65 | -18,724,343.92 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 438,623,610.32 | 254,421,465.32 | 1,026,522,457.23 | 822,928,303.02 |
取得投资收益收到的现金 | 2,346,063.52 | 1,302,629.53 | 5,783,892.04 | 5,148,303.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 150,000 | 150,000 | 84,638 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | - |
投资活动现金流入小计 | 441,119,673.84 | 255,874,094.85 | 1,032,390,987.27 | 828,076,606.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,282,400.41 | 29,484,656.61 | 6,459,407.68 | 3,108,605.4 |
投资支付的现金 | 282,640,273.15 | 206,996,782 | 953,300,000 | 782,500,000 |
质押贷款净增加额 | 0 | 0 | 0 | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 47,123,135.79 | 0 | 0 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | - |
投资活动现金流出小计 | 378,045,809.35 | 236,481,438.61 | 959,759,407.68 | 785,608,605.4 |
投资活动产生的现金流量净额 | 63,073,864.49 | 19,392,656.24 | 72,631,579.59 | 42,468,000.76 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 7,000,000 | 4,900,000 | 800,000 | 800,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,000,000 | 0 | 800,000 | 800,000 |
取得借款收到的现金 | 3,894,000 | 1,080,000 | 8,000,000 | 10,500,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,700,000 | 0 | 2,500,000 | - |
筹资活动现金流入小计 | 25,594,000 | 5,980,000 | 11,300,000 | 11,300,000 |
偿还债务支付的现金 | 26,654,085.06 | 8,000,000 | 8,800,000 | 8,800,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 927,111.34 | 29,579.03 | 11,023,769.54 | 10,968,534.47 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | 0 | 0 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 696,207.9 | 417,724.74 | 27,127,710.89 | 27,064,707.81 |
筹资活动现金流出小计 | 28,277,404.3 | 8,447,303.77 | 46,951,480.43 | 46,833,242.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,683,404.3 | -2,467,303.77 | -35,651,480.43 | -35,533,242.28 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,555.59 | -36.56 | 2,571.21 | - |
五、现金及现金等价物净增加额 | 44,020,816.99 | 22,402,524.51 | -3,752,214.28 | -11,789,585.44 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,622,150.5 | 18,622,150.5 | 22,374,364.78 | 22,374,364.78 |
期末现金及现金等价物余额 | 62,642,967.49 | 41,024,675.01 | 18,622,150.5 | 10,584,779.34 |
补充资料: | ||||
净利润 | -2,853,809.46 | - | -17,910,848.83 | - |
资产减值准备 | 1,063,142.09 | - | 18,882,233 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 3,308,762.34 | - | 2,343,856.56 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,308,762.34 | - | 2,343,856.56 | - |
无形资产摊销 | 375,455.12 | - | 364,104.48 | - |
长期待摊费用摊销 | 206,825.16 | - | 0 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -146,017.14 | - | -153,839.07 | - |
固定资产报废损失 | 0 | - | 1,353,254.63 | - |
公允价值变动损失 | 739,028.61 | - | -1,808,263.56 | - |
财务费用 | 271,402.7 | - | 209,648.74 | - |
投资损失 | -2,346,063.52 | - | -3,793,259.37 | - |
递延所得税 | -614,619.92 | - | -2,767,545.23 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -399,979.07 | - | -2,617,486.76 | - |
递延所得税负债增加 | -214,640.85 | - | -150,058.47 | - |
存货的减少 | -48,023,538.84 | - | -10,323,584.37 | - |
经营性应收项目的减少 | -20,721,562.29 | - | -53,646,490.01 | - |
经营性应付项目的增加 | 49,282,181.75 | - | 11,789,295.85 | - |
其他 | 2,443,892.52 | - | 13,370,581.38 | - |
现金的期末余额 | 62,642,967.49 | - | 18,622,150.5 | - |
减:现金的期初余额 | 18,622,150.5 | - | 22,374,364.78 | - |
加:现金等价物的期末余额 | 0 | - | - | - |
减:现金等价物的期初余额 | 0 | - | - | - |
现金及现金等价物的净增加额 | 44,020,816.99 | - | -3,752,214.28 | - |
公告日期 | 2025-08-28 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2024-10-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |