流通市值:4.73亿 | 总市值:18.93亿 | ||
流通股本:1800.00万 | 总股本:7200.00万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,534,663.45 | 415,194,074.8 | 244,944,206.55 | 156,358,019.67 |
收到的税费返还 | 1,030,652.24 | 3,552,404.42 | 2,638,428.6 | 2,576,326.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,554,245.81 | 21,569,406.32 | 13,296,192.77 | 8,437,843.02 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 64,119,561.5 | 440,315,885.54 | 260,878,827.92 | 167,372,189.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,195,785.99 | 206,693,481 | 93,091,794.11 | 57,268,685.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,871,578.78 | 96,634,352.51 | 79,346,299.4 | 49,241,387.63 |
支付的各项税费 | 2,600,022.66 | 16,835,770.34 | 12,938,771.66 | 9,541,382.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,657,946.06 | 43,683,082.52 | 42,348,891.02 | 28,327,859.74 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 102,325,333.49 | 363,846,686.37 | 227,725,756.19 | 144,379,315.12 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -38,205,771.99 | 76,469,199.17 | 33,153,071.73 | 22,992,874.44 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 62,000 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 62,000 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,055,818.99 | 25,318,000.33 | 7,931,033.47 | 3,820,010.42 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 3,055,818.99 | 25,318,000.33 | 7,931,033.47 | 3,820,010.42 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,055,818.99 | -25,256,000.33 | -7,931,033.47 | -3,820,010.42 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 626,612,000 | 626,612,000 | 626,612,000 |
取得借款收到的现金 | 30,010,000 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 30,010,000 | 626,612,000 | 626,612,000 | 626,612,000 |
偿还债务支付的现金 | - | 10,000,000 | 10,000,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 88,666.67 | 182,222.22 | 182,222.22 | 161,777.78 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 21,717,349.74 | 18,888,972.94 | 1,358,972.94 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 88,666.67 | 31,899,571.96 | 29,071,195.16 | 1,520,750.72 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 29,921,333.33 | 594,712,428.04 | 597,540,804.84 | 625,091,249.28 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 107,393.36 | 283,414.82 | 166,027.51 | 43,327.73 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,232,864.29 | 646,209,041.7 | 622,928,870.61 | 644,307,441.03 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 666,423,591.22 | 20,214,549.52 | 20,214,549.52 | 20,214,549.52 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 655,190,726.93 | 666,423,591.22 | 643,143,420.13 | 664,521,990.55 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 43,385,288.5 | - | 26,128,911.73 |
资产减值准备 | - | 2,420,753.22 | - | 2,691,141.43 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 23,703,218.86 | - | 11,116,189.18 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 23,703,218.86 | - | 11,116,189.18 |
无形资产摊销 | - | 969,723.2 | - | 468,443.3 |
固定资产报废损失 | - | 162,723.98 | - | 111,440.54 |
财务费用 | - | -89,046.4 | - | -40,494.08 |
投资损失 | - | - | - | 806,381.2 |
递延所得税 | - | -232,114.18 | - | -1,042,224.8 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,955.28 | - | - |
递延所得税负债增加 | - | -234,069.46 | - | -1,042,224.8 |
存货的减少 | - | -27,789,874.89 | - | -2,718,439.61 |
经营性应收项目的减少 | - | -11,151,760.01 | - | -60,223,816.82 |
经营性应付项目的增加 | - | 44,186,559.37 | - | 45,361,316.11 |
现金的期末余额 | - | 666,423,591.22 | - | 664,521,990.55 |
减:现金的期初余额 | - | 20,214,549.52 | - | 20,214,549.52 |
公告日期 | 2024-04-27 | 2024-04-24 | 2023-10-26 | 2023-08-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |