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熵基科技

(301330)

  

流通市值:23.58亿  总市值:60.53亿
流通股本:9169.69万   总股本:2.35亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金445,854,899.622,058,756,161.461,506,119,157.41987,598,999.46
收到的税费返还29,381,896.5265,423,445.2860,316,610.0238,702,440.49
收到其他与经营活动有关的现金35,114,495.73269,869,995.0747,075,742.7842,692,501.49
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计510,351,291.872,394,049,601.811,613,511,510.211,068,993,941.44
购买商品、接受劳务支付的现金150,089,321.951,111,062,232.72788,109,062.29513,173,787.14
支付给职工以及为职工支付的现金135,482,195.12567,299,000.71425,640,836.8289,353,780.7
支付的各项税费20,753,615.54104,157,253.1970,818,064.0550,283,470.29
支付其他与经营活动有关的现金87,385,523.76383,194,532.14192,804,947.03149,550,581.46
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计393,710,656.372,165,713,018.761,477,372,910.171,002,361,619.59
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额116,640,635.5228,336,583.05136,138,600.0466,632,321.85
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金531,761,884.411,651,783,573.66902,775,551.21522,835,114.48
取得投资收益收到的现金2,751,478.3110,815,578.515,102,718.063,280,492.4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,905638,811.4564,134.0964,151.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-3.91--
收到的其他与投资活动有关的现金--68,15568,155
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计534,517,267.721,663,237,967.53908,010,558.36526,247,913.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金60,824,698.34197,709,114.77156,725,908.68122,974,400.98
投资支付的现金513,172,432.841,631,334,606.671,202,931,631.21649,403,947.08
支付其他与投资活动有关的现金-0--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计573,997,131.181,829,043,721.441,359,657,539.89772,378,348.06
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-39,479,863.46-165,805,753.91-451,646,981.53-246,130,434.93
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金981,477.4923,810,988.13--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金981,477.491,490,379.74--
取得借款收到的现金-0--
收到其他与筹资活动有关的现金-05,255,181.83,512,381.8
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计981,477.4923,810,988.135,255,181.83,512,381.8
偿还债务支付的现金474,169.381,293,275.151,089,804.61494,458.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金38,111.29107,434,308.7497,487,401.6397,339,032.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-20,665,840.5310,765,313.310,655,807.14
支付其他与筹资活动有关的现金7,512,033.8691,169,472.0687,725,493.5678,886,895.58
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计8,024,314.53199,897,055.95186,302,699.8176,720,386.59
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-7,042,837.04-176,086,067.82-181,047,518-173,208,004.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,456,985.2710,879,013.09-4,806,004.132,155,653.57
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额71,574,920.27-102,676,225.59-501,361,903.62-350,550,464.3
加:期初现金及现金等价物余额1,214,344,327.431,317,020,553.021,317,020,553.021,317,020,553.02
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,285,919,247.71,214,344,327.43815,658,649.4966,470,088.72
补充资料:
净利润-200,532,005.16-84,863,035.97
资产减值准备-28,861,872.69-5,967,929
固定资产和投资性房地产折旧-35,203,382.67-16,949,822.52
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-35,203,382.67-16,949,822.52
无形资产摊销-4,082,151.69-1,112,025.07
长期待摊费用摊销-2,140,578.12-1,703,204.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-653,718.36-83,513.11
固定资产报废损失-253,220.69-60,442.48
公允价值变动损失--14,859,953.45--4,288,802.32
财务费用-6,514,294.3--2,794,360.99
投资损失--589,995.31--2,900,142.9
递延所得税--12,030,198.47--6,284,061.55
其中:递延所得税资产减少--14,431,239.49--7,856,218.33
递延所得税负债增加-2,401,041.02-1,572,156.78
存货的减少-27,585,758.07--13,366,506.95
经营性应收项目的减少--69,488,680.66--32,843,911.15
经营性应付项目的增加--20,743,580.37--3,841,421.92
其他-11,211,302.24-7,765,311.61
融资租入固定资产-43,908,657.41--
现金的期末余额-1,214,344,327.43-966,470,088.72
减:现金的期初余额-1,317,020,553.02-1,317,020,553.02
公告日期2025-04-292025-04-232024-10-302024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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