流通市值:23.58亿 | 总市值:60.53亿 | ||
流通股本:9169.69万 | 总股本:2.35亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 445,854,899.62 | 2,058,756,161.46 | 1,506,119,157.41 | 987,598,999.46 |
收到的税费返还 | 29,381,896.52 | 65,423,445.28 | 60,316,610.02 | 38,702,440.49 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 35,114,495.73 | 269,869,995.07 | 47,075,742.78 | 42,692,501.49 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 510,351,291.87 | 2,394,049,601.81 | 1,613,511,510.21 | 1,068,993,941.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 150,089,321.95 | 1,111,062,232.72 | 788,109,062.29 | 513,173,787.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 135,482,195.12 | 567,299,000.71 | 425,640,836.8 | 289,353,780.7 |
支付的各项税费 | 20,753,615.54 | 104,157,253.19 | 70,818,064.05 | 50,283,470.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 87,385,523.76 | 383,194,532.14 | 192,804,947.03 | 149,550,581.46 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 393,710,656.37 | 2,165,713,018.76 | 1,477,372,910.17 | 1,002,361,619.59 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 116,640,635.5 | 228,336,583.05 | 136,138,600.04 | 66,632,321.85 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 531,761,884.41 | 1,651,783,573.66 | 902,775,551.21 | 522,835,114.48 |
取得投资收益收到的现金 | 2,751,478.31 | 10,815,578.51 | 5,102,718.06 | 3,280,492.4 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,905 | 638,811.45 | 64,134.09 | 64,151.25 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 3.91 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 68,155 | 68,155 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 534,517,267.72 | 1,663,237,967.53 | 908,010,558.36 | 526,247,913.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,824,698.34 | 197,709,114.77 | 156,725,908.68 | 122,974,400.98 |
投资支付的现金 | 513,172,432.84 | 1,631,334,606.67 | 1,202,931,631.21 | 649,403,947.08 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 573,997,131.18 | 1,829,043,721.44 | 1,359,657,539.89 | 772,378,348.06 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -39,479,863.46 | -165,805,753.91 | -451,646,981.53 | -246,130,434.93 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 981,477.49 | 23,810,988.13 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 981,477.49 | 1,490,379.74 | - | - |
取得借款收到的现金 | - | 0 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 0 | 5,255,181.8 | 3,512,381.8 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 981,477.49 | 23,810,988.13 | 5,255,181.8 | 3,512,381.8 |
偿还债务支付的现金 | 474,169.38 | 1,293,275.15 | 1,089,804.61 | 494,458.32 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,111.29 | 107,434,308.74 | 97,487,401.63 | 97,339,032.69 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 20,665,840.53 | 10,765,313.3 | 10,655,807.14 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,512,033.86 | 91,169,472.06 | 87,725,493.56 | 78,886,895.58 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 8,024,314.53 | 199,897,055.95 | 186,302,699.8 | 176,720,386.59 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,042,837.04 | -176,086,067.82 | -181,047,518 | -173,208,004.79 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,456,985.27 | 10,879,013.09 | -4,806,004.13 | 2,155,653.57 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 71,574,920.27 | -102,676,225.59 | -501,361,903.62 | -350,550,464.3 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,214,344,327.43 | 1,317,020,553.02 | 1,317,020,553.02 | 1,317,020,553.02 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,285,919,247.7 | 1,214,344,327.43 | 815,658,649.4 | 966,470,088.72 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 200,532,005.16 | - | 84,863,035.97 |
资产减值准备 | - | 28,861,872.69 | - | 5,967,929 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 35,203,382.67 | - | 16,949,822.52 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 35,203,382.67 | - | 16,949,822.52 |
无形资产摊销 | - | 4,082,151.69 | - | 1,112,025.07 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,140,578.12 | - | 1,703,204.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 653,718.36 | - | 83,513.11 |
固定资产报废损失 | - | 253,220.69 | - | 60,442.48 |
公允价值变动损失 | - | -14,859,953.45 | - | -4,288,802.32 |
财务费用 | - | 6,514,294.3 | - | -2,794,360.99 |
投资损失 | - | -589,995.31 | - | -2,900,142.9 |
递延所得税 | - | -12,030,198.47 | - | -6,284,061.55 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -14,431,239.49 | - | -7,856,218.33 |
递延所得税负债增加 | - | 2,401,041.02 | - | 1,572,156.78 |
存货的减少 | - | 27,585,758.07 | - | -13,366,506.95 |
经营性应收项目的减少 | - | -69,488,680.66 | - | -32,843,911.15 |
经营性应付项目的增加 | - | -20,743,580.37 | - | -3,841,421.92 |
其他 | - | 11,211,302.24 | - | 7,765,311.61 |
融资租入固定资产 | - | 43,908,657.41 | - | - |
现金的期末余额 | - | 1,214,344,327.43 | - | 966,470,088.72 |
减:现金的期初余额 | - | 1,317,020,553.02 | - | 1,317,020,553.02 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-23 | 2024-10-30 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |