流通市值:16.63亿 | 总市值:48.79亿 | ||
流通股本:6635.24万 | 总股本:1.95亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,487,266,012.39 | 971,520,477.9 | 453,759,458.45 | 1,914,391,818.5 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | 0 | - |
向中央银行借款净增加额 | - | - | 0 | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | 0 | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | 0 | - |
收到再保险业务现金净额 | - | - | 0 | - |
保户储金及投资款净增加额 | - | - | 0 | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | 0 | - |
拆入资金净增加额 | - | - | 0 | - |
回购业务资金净增加额 | - | - | 0 | - |
收到的税费返还 | 48,522,171.18 | 33,538,290.52 | 21,026,770.27 | 51,679,360.47 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 34,026,186.26 | 23,184,790.91 | 14,989,016.6 | 76,523,632.31 |
经营活动现金流入的其他项目 | - | - | 0 | - |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,569,814,369.83 | 1,028,243,559.33 | 489,775,245.32 | 2,042,594,811.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 729,304,911.13 | 464,265,830.4 | 207,708,632.71 | 1,122,518,900.85 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | - | 0 | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | 0 | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | 0 | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | 0 | - |
支付保单红利的现金 | - | - | 0 | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 412,108,352.14 | 275,369,361.95 | 125,445,116.49 | 513,551,759.1 |
支付的各项税费 | 54,586,811.26 | 35,397,636.97 | 13,491,315.7 | 80,036,076.98 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 190,511,459.43 | 122,480,702.89 | 78,760,281.87 | 201,968,041.17 |
经营活动现金流出的其他项目 | - | - | 0 | - |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,386,511,533.96 | 897,513,532.21 | 425,405,346.77 | 1,918,074,778.1 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 183,302,835.87 | 130,730,027.12 | 64,369,898.55 | 124,520,033.18 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 549,376,181.66 | 509,707,506.64 | 485,364,529.75 | 100,302,919.28 |
取得投资收益收到的现金 | 2,499,098.17 | 1,864,089.86 | 756,078.92 | 1,111,481.3 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 343,862.87 | 280,330.67 | 178,690.17 | 569,670.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 552,219,142.7 | 511,851,927.17 | 486,299,298.84 | 101,984,070.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 108,652,539.76 | 54,738,953.74 | 18,760,852.38 | 77,486,733.93 |
投资支付的现金 | 619,025,771.88 | 554,750,509.91 | 458,834,140.83 | 1,034,748,807.59 |
质押贷款净增加额 | - | - | 0 | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | 0 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 6,840,695 | 2,046,795 | 0 | 6,488,400 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 734,519,006.64 | 611,536,258.65 | 477,594,993.21 | 1,118,723,941.52 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -182,299,863.94 | -99,684,331.48 | 8,704,305.63 | -1,016,739,870.93 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 2,445,378.21 | 1,415,200.02 | 0 | 1,486,667,165.16 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,445,378.21 | 1,415,200.02 | 0 | - |
取得借款收到的现金 | 8,500,000 | 3,700,000 | 0 | 10,063,457 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 10,945,378.21 | 5,115,200.02 | 0 | 1,496,730,622.16 |
偿还债务支付的现金 | 224,246.01 | 26,952.47 | 0 | 467,504.08 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 73,168,224.18 | 64,829,721.1 | 12,487,260.75 | 6,797,610.36 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 21,116,705.95 | 12,806,836 | 12,487,260.75 | 6,781,992.94 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,422,471.28 | 16,527,983.1 | 7,840,509.2 | 54,065,231.57 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 97,814,941.47 | 81,384,656.67 | 20,327,769.95 | 61,330,346.01 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -86,869,563.26 | -76,269,456.65 | -20,327,769.95 | 1,435,400,276.15 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,693,343.9 | 7,540,644.43 | -3,672,657.75 | 18,139,393.94 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -83,173,247.43 | -37,683,116.58 | 49,073,776.48 | 561,319,832.34 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,077,608,258.1 | 1,077,608,258.1 | 1,077,608,258.1 | 516,288,425.76 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 994,435,010.67 | 1,039,925,141.52 | 1,126,682,034.58 | 1,077,608,258.1 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 99,808,805.46 | - | 204,052,361.49 |
资产减值准备 | - | 6,453,545.2 | - | 17,248,865.74 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 14,793,934.77 | - | 25,015,873.26 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 14,793,934.77 | - | 25,015,873.26 |
无形资产摊销 | - | 967,519.99 | - | 2,074,371.52 |
长期待摊费用摊销 | - | 650,496.41 | - | 2,671,892.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 245,859.71 | - | -88,133.35 |
固定资产报废损失 | - | 186,271.07 | - | 442,044.63 |
公允价值变动损失 | - | 7,045,482.43 | - | 701,013.1 |
财务费用 | - | -1,746,936.23 | - | -1,587,290.64 |
投资损失 | - | -1,237,665.06 | - | 6,223,097.99 |
递延所得税 | - | -7,582,995.21 | - | -8,504,898.14 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -7,121,514.67 | - | -8,912,373.67 |
递延所得税负债增加 | - | -461,480.54 | - | 407,475.53 |
存货的减少 | - | 19,487,642.81 | - | 73,754,064.85 |
经营性应收项目的减少 | - | -55,447,007.82 | - | -71,663,669.41 |
经营性应付项目的增加 | - | 13,875,197.45 | - | -157,595,144.12 |
其他 | - | 18,903,579.13 | - | 4,633,889.18 |
现金的期末余额 | - | 1,039,925,141.52 | - | 1,077,608,258.1 |
减:现金的期初余额 | - | 1,077,608,258.1 | - | 516,288,425.76 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-30 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |