流通市值:7.19亿 | 总市值:23.65亿 | ||
流通股本:2610.82万 | 总股本:8584.00万 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,582,490.95 | 281,647,435.91 | 213,279,175.35 | 129,626,617.26 |
收到的税费返还 | - | - | 0 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 344,017.45 | 25,646,227.33 | 8,811,632.18 | 7,735,436.57 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 79,926,508.4 | 307,293,663.24 | 222,090,807.53 | 137,362,053.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,766,434.04 | 164,465,261.77 | 127,712,249.46 | 72,045,837.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,168,909.24 | 72,384,563.55 | 54,002,705.31 | 36,691,178.65 |
支付的各项税费 | 7,002,224.98 | 19,325,839.78 | 18,785,907.11 | 14,506,821.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,152,163.49 | 17,869,616.59 | 6,401,024.54 | 3,540,519.2 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 56,089,731.75 | 274,045,281.69 | 206,901,886.42 | 126,784,356.88 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,836,776.65 | 33,248,381.55 | 15,188,921.11 | 10,577,696.95 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | 2,965,100.06 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,335 | 577,818 | 50,950.57 | 50,950.57 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 260,000,000 | 60,221,564.91 | 30,007,244.91 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,335 | 263,542,918.06 | 60,272,515.48 | 30,058,195.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,702,198.8 | 12,460,383.83 | 9,541,529.24 | 7,289,228.77 |
投资支付的现金 | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 25,000,000 | 460,000,000 | 260,000,000 | 230,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 28,702,198.8 | 472,560,383.83 | 269,641,529.24 | 237,389,228.77 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,699,863.8 | -209,017,465.77 | -209,369,013.76 | -207,331,033.29 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 1,000,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 1,000,000 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 42,922,795.22 | 42,920,000 | 42,920,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,000 | 1,120,450 | 99,000 | 66,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 33,000 | 44,043,245.22 | 43,019,000 | 42,986,000 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -33,000 | -43,043,245.22 | -43,019,000 | -42,986,000 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12,382.8 | 419,696.3 | -244,804.75 | -351,866.21 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,908,469.95 | -218,392,633.14 | -237,443,897.4 | -240,091,202.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 296,837,481.59 | 515,230,114.73 | 515,230,114.73 | 515,230,114.73 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 291,929,011.64 | 296,837,481.59 | 277,786,217.33 | 275,138,912.18 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 45,849,228.98 | - | 22,395,304.13 |
资产减值准备 | - | 5,711,272.48 | - | 2,213,038.5 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 21,147,331.83 | - | 10,451,240.38 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 21,147,331.83 | - | 10,451,240.38 |
无形资产摊销 | - | 1,648,257.72 | - | 809,964 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -170,407.08 | - | 10,928.6 |
固定资产报废损失 | - | 21,736.7 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -2,711,851.98 | - | 583,777.44 |
财务费用 | - | -485,344.8 | - | -346,648.79 |
投资损失 | - | -332,942.2 | - | -576,014.19 |
递延所得税 | - | -1,887,413.68 | - | -413,252.44 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,887,413.68 | - | -413,252.44 |
存货的减少 | - | -11,454,830.83 | - | -5,118,213.46 |
经营性应收项目的减少 | - | -45,482,000.94 | - | -20,504,105.71 |
经营性应付项目的增加 | - | 21,092,917.95 | - | 936,048.7 |
其他 | - | 171,612 | - | 85,806 |
现金的期末余额 | - | 296,837,481.59 | - | 275,138,912.18 |
减:现金的期初余额 | - | 515,230,114.73 | - | 515,230,114.73 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-18 | 2024-10-29 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |