当前位置:首页 - 行情中心 - 东南电子(301359) - 财务分析 - 现金流量表

东南电子

(301359)

  

流通市值:7.19亿  总市值:23.65亿
流通股本:2610.82万   总股本:8584.00万

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金79,582,490.95281,647,435.91213,279,175.35129,626,617.26
收到的税费返还--0-
收到其他与经营活动有关的现金344,017.4525,646,227.338,811,632.187,735,436.57
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计79,926,508.4307,293,663.24222,090,807.53137,362,053.83
购买商品、接受劳务支付的现金23,766,434.04164,465,261.77127,712,249.4672,045,837.95
支付给职工以及为职工支付的现金23,168,909.2472,384,563.5554,002,705.3136,691,178.65
支付的各项税费7,002,224.9819,325,839.7818,785,907.1114,506,821.08
支付其他与经营活动有关的现金2,152,163.4917,869,616.596,401,024.543,540,519.2
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计56,089,731.75274,045,281.69206,901,886.42126,784,356.88
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额23,836,776.6533,248,381.5515,188,921.1110,577,696.95
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金-2,965,100.06--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,335577,81850,950.5750,950.57
收到的其他与投资活动有关的现金-260,000,00060,221,564.9130,007,244.91
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,335263,542,918.0660,272,515.4830,058,195.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,702,198.812,460,383.839,541,529.247,289,228.77
投资支付的现金-100,000100,000100,000
支付其他与投资活动有关的现金25,000,000460,000,000260,000,000230,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计28,702,198.8472,560,383.83269,641,529.24237,389,228.77
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-28,699,863.8-209,017,465.77-209,369,013.76-207,331,033.29
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金-1,000,000--
筹资活动现金流入平衡项目-0--
筹资活动现金流入小计-1,000,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-42,922,795.2242,920,00042,920,000
支付其他与筹资活动有关的现金33,0001,120,45099,00066,000
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计33,00044,043,245.2243,019,00042,986,000
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-33,000-43,043,245.22-43,019,000-42,986,000
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12,382.8419,696.3-244,804.75-351,866.21
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-4,908,469.95-218,392,633.14-237,443,897.4-240,091,202.55
加:期初现金及现金等价物余额296,837,481.59515,230,114.73515,230,114.73515,230,114.73
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额291,929,011.64296,837,481.59277,786,217.33275,138,912.18
补充资料:
净利润-45,849,228.98-22,395,304.13
资产减值准备-5,711,272.48-2,213,038.5
固定资产和投资性房地产折旧-21,147,331.83-10,451,240.38
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-21,147,331.83-10,451,240.38
无形资产摊销-1,648,257.72-809,964
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--170,407.08-10,928.6
固定资产报废损失-21,736.7--
公允价值变动损失--2,711,851.98-583,777.44
财务费用--485,344.8--346,648.79
投资损失--332,942.2--576,014.19
递延所得税--1,887,413.68--413,252.44
其中:递延所得税资产减少--1,887,413.68--413,252.44
存货的减少--11,454,830.83--5,118,213.46
经营性应收项目的减少--45,482,000.94--20,504,105.71
经营性应付项目的增加-21,092,917.95-936,048.7
其他-171,612-85,806
现金的期末余额-296,837,481.59-275,138,912.18
减:现金的期初余额-515,230,114.73-515,230,114.73
公告日期2025-04-292025-04-182024-10-292024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑