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众智科技

(301361)

  

流通市值:9.28亿  总市值:37.12亿
流通股本:2908.40万   总股本:1.16亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金41,849,913.43192,417,488.04121,069,533.8474,911,721.07
收到的税费返还-9,177,600.294,374,779.054,374,779.05
收到其他与经营活动有关的现金875,174.775,223,851.534,178,930.161,261,553.59
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计42,725,088.2206,818,939.86129,623,243.0580,548,053.71
购买商品、接受劳务支付的现金7,321,673.8845,724,011.2927,743,888.9217,629,650.98
支付给职工以及为职工支付的现金22,532,708.1856,217,309.4642,605,183.0730,252,127.7
支付的各项税费10,252,128.5925,417,598.0417,534,758.7112,473,577.74
支付其他与经营活动有关的现金3,710,145.9515,241,499.4211,420,061.757,320,869.22
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计43,816,656.6142,600,418.2199,303,892.4567,676,225.64
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-1,091,568.464,218,521.6530,319,350.612,871,828.07
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金455,000,0001,960,000,000--
取得投资收益收到的现金2,592,223.1416,034,719.55480,000330,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4580,99555,53554,830
收到的其他与投资活动有关的现金--1,572,543,058.231,047,360,518.95
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计457,592,268.141,976,115,714.551,573,078,593.231,047,745,348.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金525,597.924,925,956.033,354,055.222,572,347.09
投资支付的现金398,731,1902,071,701,945.2--
支付其他与投资活动有关的现金--1,561,701,945.21,060,831,945.2
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计399,256,787.922,076,627,901.231,565,056,000.421,063,404,292.29
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额58,335,480.22-100,512,186.688,022,592.81-15,658,943.34
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-13,960,3208,143,5208,143,520
支付其他与筹资活动有关的现金-12,930.01--
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-13,973,250.018,143,5208,143,520
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额--13,973,250.01-8,143,520-8,143,520
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响142,096.5692,090.92-33,006.9779,424.47
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额57,386,008.38-50,174,824.1230,165,416.44-10,851,210.8
加:期初现金及现金等价物余额107,612,173.5157,786,997.62157,786,997.62157,786,997.62
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额164,998,181.88107,612,173.5187,952,414.06146,935,786.82
补充资料:
净利润-79,719,320.89-30,160,451.75
资产减值准备-1,057,503.27-250,339.54
固定资产和投资性房地产折旧-11,379,573.76-5,718,576.73
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-11,379,573.76-5,718,576.73
无形资产摊销-766,546.82-374,620.73
固定资产报废损失-31,304.47-1,682.74
公允价值变动损失--769,505.2--1,527,497.98
财务费用--79,160.91--
投资损失--12,205,110.81--6,032,489.71
递延所得税--520,481.31--207,724.84
其中:递延所得税资产减少--122,038.3--12,428.38
递延所得税负债增加--398,443.01--195,296.46
存货的减少--9,733,876.98--5,622,082.36
经营性应收项目的减少--15,188,614.78--2,765,315.53
经营性应付项目的增加-9,309,990.19--7,855,724.68
现金的期末余额-107,612,173.5-146,935,786.82
减:现金的期初余额-157,786,997.62-157,786,997.62
公告日期2025-04-292025-04-172024-10-242024-08-10
审计意见(境内)标准无保留意见
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