流通市值:9.28亿 | 总市值:37.12亿 | ||
流通股本:2908.40万 | 总股本:1.16亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,849,913.43 | 192,417,488.04 | 121,069,533.84 | 74,911,721.07 |
收到的税费返还 | - | 9,177,600.29 | 4,374,779.05 | 4,374,779.05 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 875,174.77 | 5,223,851.53 | 4,178,930.16 | 1,261,553.59 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 42,725,088.2 | 206,818,939.86 | 129,623,243.05 | 80,548,053.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,321,673.88 | 45,724,011.29 | 27,743,888.92 | 17,629,650.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,532,708.18 | 56,217,309.46 | 42,605,183.07 | 30,252,127.7 |
支付的各项税费 | 10,252,128.59 | 25,417,598.04 | 17,534,758.71 | 12,473,577.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,710,145.95 | 15,241,499.42 | 11,420,061.75 | 7,320,869.22 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 43,816,656.6 | 142,600,418.21 | 99,303,892.45 | 67,676,225.64 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,091,568.4 | 64,218,521.65 | 30,319,350.6 | 12,871,828.07 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 455,000,000 | 1,960,000,000 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 2,592,223.14 | 16,034,719.55 | 480,000 | 330,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 45 | 80,995 | 55,535 | 54,830 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 1,572,543,058.23 | 1,047,360,518.95 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 457,592,268.14 | 1,976,115,714.55 | 1,573,078,593.23 | 1,047,745,348.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 525,597.92 | 4,925,956.03 | 3,354,055.22 | 2,572,347.09 |
投资支付的现金 | 398,731,190 | 2,071,701,945.2 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 1,561,701,945.2 | 1,060,831,945.2 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 399,256,787.92 | 2,076,627,901.23 | 1,565,056,000.42 | 1,063,404,292.29 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 58,335,480.22 | -100,512,186.68 | 8,022,592.81 | -15,658,943.34 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 13,960,320 | 8,143,520 | 8,143,520 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 12,930.01 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 13,973,250.01 | 8,143,520 | 8,143,520 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -13,973,250.01 | -8,143,520 | -8,143,520 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 142,096.56 | 92,090.92 | -33,006.97 | 79,424.47 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 57,386,008.38 | -50,174,824.12 | 30,165,416.44 | -10,851,210.8 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 107,612,173.5 | 157,786,997.62 | 157,786,997.62 | 157,786,997.62 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 164,998,181.88 | 107,612,173.5 | 187,952,414.06 | 146,935,786.82 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 79,719,320.89 | - | 30,160,451.75 |
资产减值准备 | - | 1,057,503.27 | - | 250,339.54 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 11,379,573.76 | - | 5,718,576.73 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 11,379,573.76 | - | 5,718,576.73 |
无形资产摊销 | - | 766,546.82 | - | 374,620.73 |
固定资产报废损失 | - | 31,304.47 | - | 1,682.74 |
公允价值变动损失 | - | -769,505.2 | - | -1,527,497.98 |
财务费用 | - | -79,160.91 | - | - |
投资损失 | - | -12,205,110.81 | - | -6,032,489.71 |
递延所得税 | - | -520,481.31 | - | -207,724.84 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -122,038.3 | - | -12,428.38 |
递延所得税负债增加 | - | -398,443.01 | - | -195,296.46 |
存货的减少 | - | -9,733,876.98 | - | -5,622,082.36 |
经营性应收项目的减少 | - | -15,188,614.78 | - | -2,765,315.53 |
经营性应付项目的增加 | - | 9,309,990.19 | - | -7,855,724.68 |
现金的期末余额 | - | 107,612,173.5 | - | 146,935,786.82 |
减:现金的期初余额 | - | 157,786,997.62 | - | 157,786,997.62 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-17 | 2024-10-24 | 2024-08-10 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |