流通市值:10.13亿 | 总市值:29.13亿 | ||
流通股本:2426.28万 | 总股本:6976.63万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,065,667.59 | 223,410,014.99 | 170,551,111.52 | 104,389,608.12 |
收到的税费返还 | 1,908,277.9 | 17,594,709.21 | 13,476,009.45 | 12,497,387.18 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,520,387.74 | 27,877,420.53 | 23,044,090.36 | 13,615,787.11 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 62,494,333.23 | 268,882,144.73 | 207,071,211.33 | 130,502,782.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,974,251.24 | 71,324,039.22 | 58,769,024.59 | 37,967,402.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,501,528.64 | 130,729,615.67 | 98,806,319.69 | 68,586,415.41 |
支付的各项税费 | 4,009,402.09 | 15,629,712.55 | 12,568,280.11 | 8,664,183.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,222,569.95 | 33,213,823.9 | 26,389,581.75 | 15,445,562.92 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 79,707,751.92 | 250,897,191.34 | 196,533,206.14 | 130,663,564.26 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,213,418.69 | 17,984,953.39 | 10,538,005.19 | -160,781.85 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 44,106,306.5 | 7,703,823.49 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 58,727.78 | 725,351.71 | 490,661.11 | 316,372.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 46,800 | 1,855.53 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 44,211,834.28 | 8,431,030.73 | 490,661.11 | 316,372.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,089,613.32 | 50,020,574.47 | 39,430,886.46 | 20,694,978.63 |
投资支付的现金 | 29,446,621.5 | 18,759,922 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 40,536,234.82 | 68,780,496.47 | 39,430,886.46 | 20,694,978.63 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,675,599.46 | -60,349,465.74 | -38,940,225.35 | -20,378,606.4 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 5,653,960 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 5,653,960 | - | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 150,451,813.85 | 150,532,633.43 | 150,532,633.43 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 4,072,845.68 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 154,524,659.53 | 150,532,633.43 | 150,532,633.43 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,653,960 | -154,524,659.53 | -150,532,633.43 | -150,532,633.43 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 179,016.47 | 222,437.16 | 241,100.84 | 283,584.35 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,704,842.76 | -196,666,734.72 | -178,693,752.75 | -170,788,437.33 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,164,993,076.6 | 1,361,659,811.32 | 1,361,659,811.32 | 1,361,659,811.32 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,157,288,233.84 | 1,164,993,076.6 | 1,182,966,058.57 | 1,190,871,373.99 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 24,583,286.84 | - | 18,808,017 |
资产减值准备 | - | 1,316,315.11 | - | 803,837.91 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 5,684,447.18 | - | 310,813.03 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 5,684,447.18 | - | 310,813.03 |
无形资产摊销 | - | 1,051,266 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | 251,959.68 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 0 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 21,230.51 | - | 2,340.02 |
财务费用 | - | -127,547.93 | - | -283,584.76 |
投资损失 | - | -693,366.66 | - | -315,230.36 |
递延所得税 | - | -11,179,331.95 | - | 65,018.7 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -11,137,086.44 | - | 65,018.7 |
递延所得税负债增加 | - | -42,245.51 | - | - |
存货的减少 | - | -37,253,040.29 | - | -17,808,306.22 |
经营性应收项目的减少 | - | 41,740,962.29 | - | 14,510,246.02 |
经营性应付项目的增加 | - | -8,388,683.18 | - | -16,253,933.19 |
现金的期末余额 | - | 1,164,993,076.6 | - | 1,190,871,373.99 |
减:现金的期初余额 | - | 1,361,659,811.32 | - | 1,361,659,811.32 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-27 | 2023-08-15 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |