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联动科技

(301369)

  

流通市值:12.07亿  总市值:34.06亿
流通股本:2497.53万   总股本:7047.88万

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金46,303,164.45182,195,438.75142,106,814.896,513,570.63
客户存款和同业存放款项净增加额-0--
向中央银行借款净增加额-0--
向其他金融机构拆入资金净增加额-0--
收到原保险合同保费取得的现金-0--
收到再保险业务现金净额-0--
保户储金及投资款净增加额-0--
收取利息、手续费及佣金的现金-0--
拆入资金净增加额-0--
回购业务资金净增加额-0--
收到的税费返还2,642,368.9312,890,692.8410,482,084.195,713,296.79
收到其他与经营活动有关的现金1,215,802.619,958,413.613,245,725.039,637,452.6
经营活动现金流入的其他项目-0--
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计50,161,335.98215,044,545.19165,834,624.02111,864,320.02
购买商品、接受劳务支付的现金16,242,111.8387,307,601.8269,999,990.7243,751,710.24
客户贷款及垫款净增加额-0--
存放中央银行和同业款项净增加额-0--
支付原保险合同赔付款项的现金-0--
支付利息、手续费及佣金的现金-0--
支付保单红利的现金-0--
支付给职工以及为职工支付的现金49,139,249.35142,726,948.6111,927,398.0277,357,234.42
支付的各项税费3,982,680.6220,766,802.5614,063,847.439,369,804.23
支付其他与经营活动有关的现金6,565,366.6435,190,031.4624,510,011.2714,948,101.1
经营活动现金流出的其他项目-0--
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计75,929,408.44285,991,384.44220,501,247.44145,426,849.99
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-25,768,072.46-70,946,839.25-54,666,623.42-33,562,529.97
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金570,500,000917,978,185239,478,068.3759,478,068.37
取得投资收益收到的现金2,287,086.794,038,456.558,727.7858,727.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-44,915.9346,80046,800
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-0--
收到的其他与投资活动有关的现金-0--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计572,787,086.79922,061,557.43239,583,596.1559,583,596.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,638,162.7721,113,470.5620,286,719.6615,023,728.39
投资支付的现金186,000,0001,717,549,840.18669,054,954.83234,446,621.5
质押贷款净增加额-0-0
取得子公司及其他营业单位支付的现金-0--
支付其他与投资活动有关的现金-0941,506.85941,506.85
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计187,638,162.771,738,663,310.74690,283,181.34250,411,856.74
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额385,148,924.02-816,601,753.31-450,699,585.19-190,828,260.59
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-5,653,9605,653,9605,653,960
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-0--
取得借款收到的现金3,011,188.560--
收到其他与筹资活动有关的现金-0--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计3,011,188.565,653,9605,653,9605,653,960
偿还债务支付的现金-0--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,710.8912,906,696.1411,740,791.8111,740,791.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-0--
支付其他与筹资活动有关的现金24,991,657.57,220,191.525,048,616372,449
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计24,997,368.3920,126,887.6616,789,407.8112,113,240.81
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-21,986,179.83-14,472,927.66-11,135,447.81-6,459,280.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-24,414372,852.92-32,395.26265,598.1
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额337,370,257.73-901,648,667.3-516,534,051.68-230,584,473.27
加:期初现金及现金等价物余额263,344,409.31,164,993,076.61,164,993,076.61,164,993,076.6
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额600,714,667.03263,344,409.3648,459,024.92934,408,603.33
补充资料:
净利润-18,499,217.3-2,004,550.99
资产减值准备-6,905,687.84-2,174,711.25
固定资产和投资性房地产折旧-9,092,041.74-3,972,533.34
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-9,092,041.74-3,972,533.34
无形资产摊销-1,328,082.54-447,674.68
长期待摊费用摊销-449,934.36-216,896.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0--
固定资产报废损失--19,825.51-5,364.7
公允价值变动损失--577,638.35--
财务费用--293,116.76--1,117,916.94
投资损失--2,919,277.87--171,749.99
递延所得税--16,212,963.94--9,017,492.5
其中:递延所得税资产减少--16,218,125.49--8,995,645.38
递延所得税负债增加-5,161.55--21,847.12
存货的减少--2,671,633.79--3,946,211.91
经营性应收项目的减少--77,522,665--13,189,163.09
经营性应付项目的增加--34,805,830.19--15,419,977.41
其他-26,295,089.65--
现金的期末余额-263,344,409.3-934,408,603.33
减:现金的期初余额-1,164,993,076.6-1,164,993,076.6
公告日期2025-04-252025-04-182024-10-292024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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