流通市值:12.07亿 | 总市值:34.06亿 | ||
流通股本:2497.53万 | 总股本:7047.88万 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,303,164.45 | 182,195,438.75 | 142,106,814.8 | 96,513,570.63 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | 0 | - | - |
向中央银行借款净增加额 | - | 0 | - | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | 0 | - | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | 0 | - | - |
收到再保险业务现金净额 | - | 0 | - | - |
保户储金及投资款净增加额 | - | 0 | - | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | 0 | - | - |
拆入资金净增加额 | - | 0 | - | - |
回购业务资金净增加额 | - | 0 | - | - |
收到的税费返还 | 2,642,368.93 | 12,890,692.84 | 10,482,084.19 | 5,713,296.79 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,215,802.6 | 19,958,413.6 | 13,245,725.03 | 9,637,452.6 |
经营活动现金流入的其他项目 | - | 0 | - | - |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 50,161,335.98 | 215,044,545.19 | 165,834,624.02 | 111,864,320.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,242,111.83 | 87,307,601.82 | 69,999,990.72 | 43,751,710.24 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | 0 | - | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | 0 | - | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | 0 | - | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | 0 | - | - |
支付保单红利的现金 | - | 0 | - | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,139,249.35 | 142,726,948.6 | 111,927,398.02 | 77,357,234.42 |
支付的各项税费 | 3,982,680.62 | 20,766,802.56 | 14,063,847.43 | 9,369,804.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,565,366.64 | 35,190,031.46 | 24,510,011.27 | 14,948,101.1 |
经营活动现金流出的其他项目 | - | 0 | - | - |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 75,929,408.44 | 285,991,384.44 | 220,501,247.44 | 145,426,849.99 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -25,768,072.46 | -70,946,839.25 | -54,666,623.42 | -33,562,529.97 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 570,500,000 | 917,978,185 | 239,478,068.37 | 59,478,068.37 |
取得投资收益收到的现金 | 2,287,086.79 | 4,038,456.5 | 58,727.78 | 58,727.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 44,915.93 | 46,800 | 46,800 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 0 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 572,787,086.79 | 922,061,557.43 | 239,583,596.15 | 59,583,596.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,638,162.77 | 21,113,470.56 | 20,286,719.66 | 15,023,728.39 |
投资支付的现金 | 186,000,000 | 1,717,549,840.18 | 669,054,954.83 | 234,446,621.5 |
质押贷款净增加额 | - | 0 | - | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 0 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | 941,506.85 | 941,506.85 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 187,638,162.77 | 1,738,663,310.74 | 690,283,181.34 | 250,411,856.74 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 385,148,924.02 | -816,601,753.31 | -450,699,585.19 | -190,828,260.59 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 5,653,960 | 5,653,960 | 5,653,960 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 0 | - | - |
取得借款收到的现金 | 3,011,188.56 | 0 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 3,011,188.56 | 5,653,960 | 5,653,960 | 5,653,960 |
偿还债务支付的现金 | - | 0 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,710.89 | 12,906,696.14 | 11,740,791.81 | 11,740,791.81 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 0 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,991,657.5 | 7,220,191.52 | 5,048,616 | 372,449 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 24,997,368.39 | 20,126,887.66 | 16,789,407.81 | 12,113,240.81 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,986,179.83 | -14,472,927.66 | -11,135,447.81 | -6,459,280.81 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24,414 | 372,852.92 | -32,395.26 | 265,598.1 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 337,370,257.73 | -901,648,667.3 | -516,534,051.68 | -230,584,473.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 263,344,409.3 | 1,164,993,076.6 | 1,164,993,076.6 | 1,164,993,076.6 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 600,714,667.03 | 263,344,409.3 | 648,459,024.92 | 934,408,603.33 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 18,499,217.3 | - | 2,004,550.99 |
资产减值准备 | - | 6,905,687.84 | - | 2,174,711.25 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 9,092,041.74 | - | 3,972,533.34 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 9,092,041.74 | - | 3,972,533.34 |
无形资产摊销 | - | 1,328,082.54 | - | 447,674.68 |
长期待摊费用摊销 | - | 449,934.36 | - | 216,896.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 0 | - | - |
固定资产报废损失 | - | -19,825.51 | - | 5,364.7 |
公允价值变动损失 | - | -577,638.35 | - | - |
财务费用 | - | -293,116.76 | - | -1,117,916.94 |
投资损失 | - | -2,919,277.87 | - | -171,749.99 |
递延所得税 | - | -16,212,963.94 | - | -9,017,492.5 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -16,218,125.49 | - | -8,995,645.38 |
递延所得税负债增加 | - | 5,161.55 | - | -21,847.12 |
存货的减少 | - | -2,671,633.79 | - | -3,946,211.91 |
经营性应收项目的减少 | - | -77,522,665 | - | -13,189,163.09 |
经营性应付项目的增加 | - | -34,805,830.19 | - | -15,419,977.41 |
其他 | - | 26,295,089.65 | - | - |
现金的期末余额 | - | 263,344,409.3 | - | 934,408,603.33 |
减:现金的期初余额 | - | 1,164,993,076.6 | - | 1,164,993,076.6 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-04-18 | 2024-10-29 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |