流通市值:18.68亿 | 总市值:50.08亿 | ||
流通股本:1.49亿 | 总股本:4.00亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,096,028,607.58 | 4,012,621,577.17 | 3,314,399,247.16 | 1,884,273,919.99 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
向中央银行借款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到再保险业务现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保户储金及投资款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拆入资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回购业务资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的税费返还 | 60,418.5 | 53,649.08 | 19,542.87 | 53,649.08 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 83,389,475.27 | 56,997,955.12 | 868,624,725.38 | 32,474,326.31 |
经营活动现金流入的其他项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,179,478,501.35 | 4,069,673,181.37 | 4,183,043,515.41 | 1,916,801,895.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 706,819,966.65 | 2,986,118,401.13 | 2,456,384,242.59 | 1,217,470,176.66 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付保单红利的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 152,625,582.28 | 540,544,888.36 | 391,135,207.49 | 258,253,438.64 |
支付的各项税费 | 40,617,249.56 | 186,554,490.08 | 150,157,055.47 | 111,270,411.98 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 121,875,847.6 | 225,082,194.08 | 878,111,073.78 | 122,284,813.9 |
经营活动现金流出的其他项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,021,938,646.09 | 3,938,299,973.65 | 3,875,787,579.33 | 1,709,278,841.18 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 157,539,855.26 | 131,373,207.72 | 307,255,936.08 | 207,523,054.2 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 341,164,639.84 | 1,255,153,992.72 | 859,830,972.13 | 402,196,856.89 |
取得投资收益收到的现金 | 292,277.8 | 1,144,083.06 | 1,052,166.24 | 696,442.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 40,350 | 5,648,426.28 | -3,390 | 833,349.67 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 341,497,267.64 | 1,261,946,502.06 | 860,879,748.37 | 403,726,648.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,365,643.41 | 216,305,097.88 | 139,225,781.62 | 82,207,218.81 |
投资支付的现金 | 336,511,613 | 1,338,074,871.82 | 1,266,148,903.39 | 493,128,796 |
质押贷款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 32,712,282.05 | 508,683,209.36 | 124,760,458.72 | 210,758,611.3 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 52,750,000 | 4,707,390.05 | 58,688,202 | 2,836,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 472,339,538.46 | 2,067,770,569.11 | 1,588,823,345.73 | 788,930,626.11 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -130,842,270.82 | -805,824,067.05 | -727,943,597.36 | -385,203,977.13 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 879,452,100.87 | 907,734,283.02 | 879,452,100.87 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得借款收到的现金 | 89,887,512.78 | 885,562,955.3 | 310,999,035.95 | 177,266,484.97 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 89,887,512.78 | 1,765,015,056.17 | 1,218,733,318.97 | 1,056,718,585.84 |
偿还债务支付的现金 | 80,600,000 | 392,464,879.54 | 185,177,054.06 | 151,780,062.15 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,020,089.8 | 14,688,884.63 | 6,244,891.7 | 3,797,097.67 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,191,426.48 | 221,590,439.64 | 162,668,983.39 | 101,344,239.82 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 137,811,516.28 | 628,744,203.81 | 354,090,929.15 | 256,921,399.64 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -47,924,003.5 | 1,136,270,852.36 | 864,642,389.82 | 799,797,186.2 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,290.6 | 96,036.81 | 124,643.67 | 0 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -21,225,128.46 | 461,916,029.84 | 444,079,372.21 | 622,116,263.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 593,721,839.46 | 131,805,809.62 | 148,543,751.84 | 131,805,809.62 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 572,496,711 | 593,721,839.46 | 592,623,124.05 | 753,922,072.89 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 117,682,308.17 | - | 58,002,568.74 |
资产减值准备 | - | 11,453,519.44 | - | 6,733,744.48 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 19,456,032.14 | - | 6,547,274.17 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 19,456,032.14 | - | 6,547,274.17 |
无形资产摊销 | - | 1,989,031.74 | - | 554,510.24 |
长期待摊费用摊销 | - | 31,185,160.25 | - | 19,174,903.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,044,827.91 | - | -127,694.74 |
固定资产报废损失 | - | -1,558.17 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -33,945.6 | - | - |
财务费用 | - | 30,529,827.34 | - | 13,085,861.49 |
投资损失 | - | -770,340.21 | - | -164,442.42 |
递延所得税 | - | -8,992,236.28 | - | -2,877,207.94 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -8,752,165.71 | - | -2,877,207.94 |
递延所得税负债增加 | - | -240,070.57 | - | - |
存货的减少 | - | -179,106,550.2 | - | -192,522,437.5 |
经营性应收项目的减少 | - | -342,077,886.95 | - | 65,144,998.9 |
经营性应付项目的增加 | - | 263,802,303.06 | - | 145,062,888.96 |
现金的期末余额 | - | 593,721,839.46 | - | 753,922,072.89 |
减:现金的期初余额 | - | 131,805,809.62 | - | 131,805,809.62 |
公告日期 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2023-10-28 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |