流通市值:6.61亿 | 总市值:26.43亿 | ||
流通股本:2466.67万 | 总股本:9866.67万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 393,341,799.78 | 1,306,686,488.26 | 811,413,172.89 | 559,683,899.24 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | 0 | - | - |
向中央银行借款净增加额 | - | 0 | - | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | 0 | - | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | 0 | - | - |
收到再保险业务现金净额 | - | 0 | - | - |
保户储金及投资款净增加额 | - | 0 | - | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | 0 | 0 | 0 |
拆入资金净增加额 | - | 0 | - | - |
回购业务资金净增加额 | - | 0 | - | - |
收到的税费返还 | 6,167.12 | 0 | 97,856.74 | 97,856.74 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 598,004,480.43 | 3,129,691,355.22 | 1,982,208,714.18 | 1,271,613,878.08 |
经营活动现金流入的其他项目 | - | 0 | - | - |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 991,352,447.33 | 4,436,377,843.48 | 2,793,719,743.81 | 1,831,395,634.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 280,499,954.7 | 853,572,975.34 | 465,027,497.39 | 354,315,102.17 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | 0 | - | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | 0 | - | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | 0 | - | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | 0 | - | - |
支付保单红利的现金 | - | 0 | - | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,312,524.02 | 204,627,043.31 | 138,459,261.89 | 84,466,919.74 |
支付的各项税费 | 36,297,351.82 | 43,132,057.85 | 37,015,929.46 | 28,165,157.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 700,793,997.33 | 3,505,750,986.89 | 2,354,108,969.14 | 1,566,232,305.24 |
经营活动现金流出的其他项目 | - | 0 | - | - |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,081,903,827.87 | 4,607,083,063.39 | 2,994,611,657.88 | 2,033,179,484.77 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -90,551,380.54 | -170,705,219.91 | -200,891,914.07 | -201,783,850.71 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 |
取得投资收益收到的现金 | 15,813.6 | 0 | 0 | 0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 3,000 | 0 | 0 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,015,813.6 | 3,000 | 0 | 0 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,215,238.49 | 72,508,030.9 | 5,707,787.71 | 1,801,623.35 |
投资支付的现金 | 0 | 500,000 | 0 | 0 |
质押贷款净增加额 | - | 0 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | 0 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,529,755.7 | 0 | 50,000,000 | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 48,744,994.19 | 73,008,030.9 | 55,707,787.71 | 1,801,623.35 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -45,729,180.59 | -73,005,030.9 | -55,707,787.71 | -1,801,623.35 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 599,966,675.45 | 599,966,675.45 | 599,966,675.45 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得借款收到的现金 | 216,500,000 | 183,030,550 | 190,037,654 | 189,507,104 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 300,000 | 29,785,091.39 | 44,867,298.11 | 25,867,298.11 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 216,800,000 | 812,782,316.84 | 834,871,627.56 | 815,341,077.56 |
偿还债务支付的现金 | 113,500,000 | 346,630,550 | 341,599,915.05 | 242,669,365.05 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,155,362.09 | 13,049,197.11 | 12,183,548.81 | 9,927,351.76 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | 0 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 192,948.77 | 27,726,979.47 | 51,778,074.45 | 33,278,074.45 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 120,848,310.86 | 387,406,726.58 | 405,561,538.31 | 285,874,791.26 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 95,951,689.14 | 425,375,590.26 | 429,310,089.25 | 529,466,286.3 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -40,328,871.99 | 181,665,339.45 | 172,710,387.47 | 325,880,812.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 370,457,788.33 | 188,792,448.88 | 188,792,448.88 | 188,792,448.88 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 330,128,916.34 | 370,457,788.33 | 361,502,836.35 | 514,673,261.12 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 79,354,720.9 | - | 41,671,382.8 |
资产减值准备 | - | 2,170,388.23 | - | 328,502.83 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 8,954,933.27 | - | 4,422,475.66 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 8,954,933.27 | - | 4,422,475.66 |
无形资产摊销 | - | 4,047,358.4 | - | 2,118,948.91 |
长期待摊费用摊销 | - | 8,837,772.48 | - | 3,890,049.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 6,042.32 | - | 0 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 173,819.2 |
公允价值变动损失 | - | -2,836.15 | - | 0 |
财务费用 | - | 14,407,351.68 | - | 8,164,449.29 |
投资损失 | - | 941,113.23 | - | 0 |
递延所得税 | - | -1,400,698.58 | - | -1,217,386.85 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,528,235.1 | - | -1,212,245.64 |
递延所得税负债增加 | - | 127,536.52 | - | -5,141.21 |
存货的减少 | - | -24,227,208.59 | - | -3,108,977.85 |
经营性应收项目的减少 | - | -422,770,986.38 | - | -293,184,966.21 |
经营性应付项目的增加 | - | 150,804,707.5 | - | 27,440,846 |
其他 | - | -848,950.67 | - | 0 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 923,300.03 | - | - |
现金的期末余额 | - | 370,457,788.33 | - | 514,673,261.12 |
减:现金的期初余额 | - | 188,792,448.88 | - | 188,792,448.88 |
公告日期 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2023-10-25 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |