流通市值:7.19亿 | 总市值:19.29亿 | ||
流通股本:4404.11万 | 总股本:1.18亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 166,938,936.66 | 608,637,735.08 | 482,628,802.88 | 301,322,126.07 |
收到的税费返还 | 7,841,568.16 | 52,897,589.83 | 45,533,696.73 | 28,852,606.65 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,478,424.98 | 16,204,056.67 | 11,184,515.06 | 6,875,736.61 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 186,258,929.8 | 677,739,381.58 | 539,347,014.67 | 337,050,469.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,977,554.69 | 433,879,976.3 | 350,180,454.5 | 238,098,179.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,548,019.97 | 96,102,405.4 | 69,808,390.03 | 44,644,589.24 |
支付的各项税费 | 5,806,406.03 | 16,836,739.64 | 11,270,555.82 | 6,246,342.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,361,401.74 | 106,266,010.65 | 68,919,563.12 | 42,768,808.59 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 225,693,382.43 | 653,085,131.99 | 500,178,963.47 | 331,757,919.32 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -39,434,452.63 | 24,654,249.59 | 39,168,051.2 | 5,292,550.01 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 303,000,000 | 1,018,149,000 | 815,805,178.08 | 365,430,000 |
取得投资收益收到的现金 | 5,465,015.88 | 10,646,802.42 | 2,713,163.91 | 504,296.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 67,122.11 | 50,000 | 30,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,618,351.56 | 9,547,424.84 | 8,046,669.66 | 7,083,702.04 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 310,083,367.44 | 1,038,410,349.37 | 826,615,011.65 | 373,047,998.5 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 112,151,907.16 | 98,163,536.31 | 52,211,799.28 | 24,086,878.45 |
投资支付的现金 | 303,647,575 | 1,649,231,700 | 1,527,049,300 | 711,130,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 182,400 | 16,239,330.92 | 12,940,765.5 | 6,141,497.12 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 415,981,882.16 | 1,763,634,567.23 | 1,592,201,864.78 | 741,358,375.57 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -105,898,514.72 | -725,224,217.86 | -765,586,853.13 | -368,310,377.07 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 781,426,552.4 | 849,850,000 | 849,850,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 177,759.95 | - | - |
取得借款收到的现金 | 40,000,000 | - | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 5,553,961.9 | 4,531,633.44 | 3,563,809.15 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 40,000,000 | 786,980,514.3 | 854,381,633.44 | 853,413,809.15 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 228,833.38 | 30,027,856.33 | 30,027,856.33 | 28,127,218.92 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,738,758.83 | 42,994,634.37 | 104,855,436.62 | 97,462,890 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 5,967,592.21 | 73,022,490.7 | 134,883,292.95 | 125,590,108.92 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 34,032,407.79 | 713,958,023.6 | 719,498,340.49 | 727,823,700.23 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,711,740.67 | -194,987.5 | 794,846.39 | 1,953,625.51 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -108,588,818.89 | 13,193,067.83 | -6,125,615.05 | 366,759,498.68 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 171,646,578.63 | 158,453,510.8 | 158,453,510.8 | 158,453,510.8 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 63,057,759.74 | 171,646,578.63 | 152,327,895.75 | 525,213,009.48 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 42,730,870.37 | - | 26,971,921.15 |
资产减值准备 | - | 5,607,889.28 | - | 656,283.07 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 31,393,448.22 | - | 14,966,338.06 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 31,393,448.22 | - | 14,966,338.06 |
无形资产摊销 | - | 732,455.64 | - | 380,060.26 |
长期待摊费用摊销 | - | 693,642.84 | - | 389,128.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 303.59 | - | 312,847.81 |
固定资产报废损失 | - | 140,709.8 | - | 82,110.87 |
公允价值变动损失 | - | 1,755,151.8 | - | 10,023,674.77 |
财务费用 | - | -4,277,708.42 | - | -4,052,768.23 |
投资损失 | - | 820,716.54 | - | 1,616,505.01 |
递延所得税 | - | -2,953,089.74 | - | -1,987,311.01 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,616,638.75 | - | -1,433,744.4 |
递延所得税负债增加 | - | 1,663,549.01 | - | -553,566.61 |
存货的减少 | - | -25,885,706.49 | - | 3,775,379.78 |
经营性应收项目的减少 | - | -35,504,865.93 | - | -13,357,558.8 |
经营性应付项目的增加 | - | 5,749,211.03 | - | -34,527,544.11 |
现金的期末余额 | - | 171,646,578.63 | - | 525,213,009.48 |
减:现金的期初余额 | - | 158,453,510.8 | - | 158,453,510.8 |
公告日期 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2023-10-24 | 2023-08-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |