流通市值:18.53亿 | 总市值:80.91亿 | ||
流通股本:6108.50万 | 总股本:2.67亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 190,146,835.03 | 669,858,286.01 | 490,353,398.09 | 320,608,355.45 |
收到的税费返还 | 2,262,141.93 | 3,420,967.82 | 1,929,035.94 | 1,330,830.7 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,734,113.37 | 22,891,226.7 | 17,888,108.89 | 7,919,216.03 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 201,143,090.33 | 696,170,480.53 | 510,170,542.92 | 329,858,402.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,940,335.93 | 291,647,822.96 | 219,590,285.36 | 143,379,761.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,795,621.92 | 174,396,388.26 | 131,316,291.24 | 89,637,376.01 |
支付的各项税费 | 10,111,513.4 | 29,848,265.75 | 18,770,768.86 | 10,242,630.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,833,828.47 | 40,444,396.38 | 28,988,574.41 | 22,766,318.69 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 163,681,299.72 | 536,336,873.35 | 398,665,919.87 | 266,026,086.46 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 37,461,790.61 | 159,833,607.18 | 111,504,623.05 | 63,832,315.72 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,584.07 | 873,908.2 | 692,331.58 | 267,994.85 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 58,490,796.13 | 160,484,993.72 | 143,363,265.69 | 69,158,240.09 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 58,509,380.2 | 161,358,901.92 | 144,055,597.27 | 69,426,234.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,343,165.21 | 135,897,573.79 | 114,036,573.42 | 74,327,105.27 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000 | 81,000,000 | 72,000,000 | 15,645,095.77 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 81,343,165.21 | 216,897,573.79 | 186,036,573.42 | 89,972,201.04 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,833,785.01 | -55,538,671.87 | -41,980,976.15 | -20,545,966.1 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 693,333,680 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 693,333,680 | - | - | - |
偿还债务支付的现金 | 111,628.03 | 334,884 | 279,660 | 166,380 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,598.59 | 22,441.25 | 18,999.67 | 11,612.43 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,861,836.85 | 20,737,869.12 | 13,180,414.15 | 8,710,862.81 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 49,980,063.47 | 21,095,194.37 | 13,479,073.82 | 8,888,855.24 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 643,353,616.53 | -21,095,194.37 | -13,479,073.82 | -8,888,855.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33,664.1 | 1,517,651.82 | 2,500,945.77 | 2,730,593.27 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 657,947,958.03 | 84,717,392.76 | 58,545,518.85 | 37,128,087.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 271,284,174.98 | 186,566,782.22 | 186,566,782.22 | 186,566,782.22 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 929,232,133.01 | 271,284,174.98 | 245,112,301.07 | 223,694,869.87 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 105,552,271.83 | - | 54,944,022 |
资产减值准备 | - | 6,072,910.18 | - | 4,525,798.41 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 35,618,150.36 | - | 17,734,926.81 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 35,618,150.36 | - | 17,734,926.81 |
无形资产摊销 | - | 699,669.92 | - | 345,516.06 |
长期待摊费用摊销 | - | 6,176,005.65 | - | 2,972,043.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1,028,579.99 | - | -123,618.01 |
公允价值变动损失 | - | -464,146.2 | - | -134,911.17 |
财务费用 | - | -1,409,682.33 | - | -2,947,613.18 |
递延所得税 | - | -2,817,399.39 | - | -891,292.52 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,817,399.39 | - | -891,292.52 |
存货的减少 | - | -3,141,747.3 | - | -9,563,969.27 |
经营性应收项目的减少 | - | -30,751,740.02 | - | -10,248,953.81 |
经营性应付项目的增加 | - | 17,717,108.05 | - | -2,195,595.78 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 26,230,351.97 | - | 22,254,651.98 |
现金的期末余额 | - | 271,284,174.98 | - | 223,694,869.87 |
减:现金的期初余额 | - | 186,566,782.22 | - | 186,566,782.22 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2024-12-20 | 2024-10-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |