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钧崴电子

(301458)

  

流通市值:18.53亿  总市值:80.91亿
流通股本:6108.50万   总股本:2.67亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金190,146,835.03669,858,286.01490,353,398.09320,608,355.45
收到的税费返还2,262,141.933,420,967.821,929,035.941,330,830.7
收到其他与经营活动有关的现金8,734,113.3722,891,226.717,888,108.897,919,216.03
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计201,143,090.33696,170,480.53510,170,542.92329,858,402.18
购买商品、接受劳务支付的现金74,940,335.93291,647,822.96219,590,285.36143,379,761.34
支付给职工以及为职工支付的现金62,795,621.92174,396,388.26131,316,291.2489,637,376.01
支付的各项税费10,111,513.429,848,265.7518,770,768.8610,242,630.42
支付其他与经营活动有关的现金15,833,828.4740,444,396.3828,988,574.4122,766,318.69
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计163,681,299.72536,336,873.35398,665,919.87266,026,086.46
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额37,461,790.61159,833,607.18111,504,623.0563,832,315.72
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额18,584.07873,908.2692,331.58267,994.85
收到的其他与投资活动有关的现金58,490,796.13160,484,993.72143,363,265.6969,158,240.09
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计58,509,380.2161,358,901.92144,055,597.2769,426,234.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金51,343,165.21135,897,573.79114,036,573.4274,327,105.27
支付其他与投资活动有关的现金30,000,00081,000,00072,000,00015,645,095.77
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计81,343,165.21216,897,573.79186,036,573.4289,972,201.04
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-22,833,785.01-55,538,671.87-41,980,976.15-20,545,966.1
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金693,333,680---
筹资活动现金流入平衡项目0---
筹资活动现金流入小计693,333,680---
偿还债务支付的现金111,628.03334,884279,660166,380
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,598.5922,441.2518,999.6711,612.43
支付其他与筹资活动有关的现金49,861,836.8520,737,869.1213,180,414.158,710,862.81
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计49,980,063.4721,095,194.3713,479,073.828,888,855.24
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额643,353,616.53-21,095,194.37-13,479,073.82-8,888,855.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-33,664.11,517,651.822,500,945.772,730,593.27
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额657,947,958.0384,717,392.7658,545,518.8537,128,087.65
加:期初现金及现金等价物余额271,284,174.98186,566,782.22186,566,782.22186,566,782.22
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额929,232,133.01271,284,174.98245,112,301.07223,694,869.87
补充资料:
净利润-105,552,271.83-54,944,022
资产减值准备-6,072,910.18-4,525,798.41
固定资产和投资性房地产折旧-35,618,150.36-17,734,926.81
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-35,618,150.36-17,734,926.81
无形资产摊销-699,669.92-345,516.06
长期待摊费用摊销-6,176,005.65-2,972,043.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,028,579.99--123,618.01
公允价值变动损失--464,146.2--134,911.17
财务费用--1,409,682.33--2,947,613.18
递延所得税--2,817,399.39--891,292.52
其中:递延所得税资产减少--2,817,399.39--891,292.52
存货的减少--3,141,747.3--9,563,969.27
经营性应收项目的减少--30,751,740.02--10,248,953.81
经营性应付项目的增加-17,717,108.05--2,195,595.78
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-26,230,351.97-22,254,651.98
现金的期末余额-271,284,174.98-223,694,869.87
减:现金的期初余额-186,566,782.22-186,566,782.22
公告日期2025-04-252025-04-252024-12-202024-10-22
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
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