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民生健康

(301507)

  

流通市值:14.35亿  总市值:46.28亿
流通股本:1.11亿   总股本:3.57亿

现金流量表

报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金581,461,864.95435,223,183.85296,010,705.99629,148,608.34
收到其他与经营活动有关的现金22,192,534.112,533,016.665,534,842.839,732,570.2
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计603,654,399.05447,756,200.51301,545,548.82638,881,178.54
购买商品、接受劳务支付的现金213,160,945.96132,001,410.8549,552,458.78201,412,466.5
支付给职工以及为职工支付的现金102,052,117.272,964,342.641,622,035.27126,807,031.2
支付的各项税费52,660,697.0244,312,610.4830,202,401.3252,104,540.85
支付其他与经营活动有关的现金134,741,271.2595,696,736.9446,058,848.91150,404,478.18
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计502,615,031.43344,975,100.87167,435,744.28530,728,516.73
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额101,039,367.62102,781,099.64134,109,804.54108,152,661.81
二、投资活动产生的现金流量:
收到的其他与投资活动有关的现金1,285,216,185.95509,443,370.8256,440,603.15632,402,243.82
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,285,216,185.95509,443,370.8256,440,603.15632,402,243.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金42,431,122.9816,354,460.117,112,742.5336,071,023.24
支付其他与投资活动有关的现金1,345,621,780.82642,221,780.8299,021,780.821,110,242,232.87
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,388,052,903.8658,576,240.93106,134,523.351,146,313,256.11
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-102,836,717.85-149,132,870.11-49,693,920.2-513,911,012.29
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---826,834,358.5
收到其他与筹资活动有关的现金-1,482,157.78014,641,697.14
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-1,482,157.780841,476,055.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金35,655,43335,655,433--
支付其他与筹资活动有关的现金1,024,447.14582,796489,771.9247,236,008.69
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计36,679,880.1436,238,229489,771.9247,236,008.69
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-36,679,880.14-34,756,071.22-489,771.92794,240,046.95
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-38,477,230.37-81,107,841.6983,926,112.42388,481,696.47
加:期初现金及现金等价物余额428,301,750.63426,819,592.85428,301,750.6338,337,896.38
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额389,824,520.26345,711,751.16512,227,863.05426,819,592.85
补充资料:
净利润-77,269,374.16-85,633,797.95
资产减值准备-2,122,670.69-4,777,649.3
固定资产和投资性房地产折旧-10,237,728.89-25,009,128.26
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-10,237,728.89-25,009,128.26
无形资产摊销-891,972.33-1,635,321.13
长期待摊费用摊销-357,843.53--
固定资产报废损失-1,410.26-0
公允价值变动损失--336,828.51--1,055,189.62
财务费用-35,848.43-106,770.83
投资损失--2,466,836.33--3,902,243.82
递延所得税--1,937,432.37-2,183,798.5
其中:递延所得税资产减少--1,830,430.86-2,319,103.74
递延所得税负债增加--107,001.51--135,305.24
存货的减少-33,494,883.56--1,481,776.98
经营性应收项目的减少--36,374,521.78--19,804,949.69
经营性应付项目的增加-17,295,478.47-13,038,620
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目---348,520.15
现金的期末余额-345,711,751.16-426,819,592.85
减:现金的期初余额-426,819,592.85-38,337,896.38
公告日期2024-10-292024-08-292024-04-242024-04-24
审计意见(境内)标准无保留意见
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