流通市值:14.35亿 | 总市值:46.28亿 | ||
流通股本:1.11亿 | 总股本:3.57亿 |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 581,461,864.95 | 435,223,183.85 | 296,010,705.99 | 629,148,608.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22,192,534.1 | 12,533,016.66 | 5,534,842.83 | 9,732,570.2 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 603,654,399.05 | 447,756,200.51 | 301,545,548.82 | 638,881,178.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 213,160,945.96 | 132,001,410.85 | 49,552,458.78 | 201,412,466.5 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,052,117.2 | 72,964,342.6 | 41,622,035.27 | 126,807,031.2 |
支付的各项税费 | 52,660,697.02 | 44,312,610.48 | 30,202,401.32 | 52,104,540.85 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 134,741,271.25 | 95,696,736.94 | 46,058,848.91 | 150,404,478.18 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 502,615,031.43 | 344,975,100.87 | 167,435,744.28 | 530,728,516.73 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 101,039,367.62 | 102,781,099.64 | 134,109,804.54 | 108,152,661.81 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,285,216,185.95 | 509,443,370.82 | 56,440,603.15 | 632,402,243.82 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,285,216,185.95 | 509,443,370.82 | 56,440,603.15 | 632,402,243.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,431,122.98 | 16,354,460.11 | 7,112,742.53 | 36,071,023.24 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,345,621,780.82 | 642,221,780.82 | 99,021,780.82 | 1,110,242,232.87 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,388,052,903.8 | 658,576,240.93 | 106,134,523.35 | 1,146,313,256.11 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -102,836,717.85 | -149,132,870.11 | -49,693,920.2 | -513,911,012.29 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 826,834,358.5 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 1,482,157.78 | 0 | 14,641,697.14 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 1,482,157.78 | 0 | 841,476,055.64 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,655,433 | 35,655,433 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,024,447.14 | 582,796 | 489,771.92 | 47,236,008.69 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 36,679,880.14 | 36,238,229 | 489,771.92 | 47,236,008.69 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -36,679,880.14 | -34,756,071.22 | -489,771.92 | 794,240,046.95 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -38,477,230.37 | -81,107,841.69 | 83,926,112.42 | 388,481,696.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 428,301,750.63 | 426,819,592.85 | 428,301,750.63 | 38,337,896.38 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 389,824,520.26 | 345,711,751.16 | 512,227,863.05 | 426,819,592.85 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 77,269,374.16 | - | 85,633,797.95 |
资产减值准备 | - | 2,122,670.69 | - | 4,777,649.3 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 10,237,728.89 | - | 25,009,128.26 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 10,237,728.89 | - | 25,009,128.26 |
无形资产摊销 | - | 891,972.33 | - | 1,635,321.13 |
长期待摊费用摊销 | - | 357,843.53 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 1,410.26 | - | 0 |
公允价值变动损失 | - | -336,828.51 | - | -1,055,189.62 |
财务费用 | - | 35,848.43 | - | 106,770.83 |
投资损失 | - | -2,466,836.33 | - | -3,902,243.82 |
递延所得税 | - | -1,937,432.37 | - | 2,183,798.5 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,830,430.86 | - | 2,319,103.74 |
递延所得税负债增加 | - | -107,001.51 | - | -135,305.24 |
存货的减少 | - | 33,494,883.56 | - | -1,481,776.98 |
经营性应收项目的减少 | - | -36,374,521.78 | - | -19,804,949.69 |
经营性应付项目的增加 | - | 17,295,478.47 | - | 13,038,620 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | - | - | 348,520.15 |
现金的期末余额 | - | 345,711,751.16 | - | 426,819,592.85 |
减:现金的期初余额 | - | 426,819,592.85 | - | 38,337,896.38 |
公告日期 | 2024-10-29 | 2024-08-29 | 2024-04-24 | 2024-04-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |