当前位置:首页 - 行情中心 - 民生健康(301507) - 财务分析 - 现金流量表

民生健康

(301507)

  

流通市值:17.44亿  总市值:56.26亿
流通股本:1.11亿   总股本:3.57亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金300,150,728.8719,077,253.39581,461,864.95435,223,183.85
收到其他与经营活动有关的现金9,824,207.636,059,503.4622,192,534.112,533,016.66
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计309,974,936.4755,136,756.85603,654,399.05447,756,200.51
购买商品、接受劳务支付的现金84,061,515.35273,632,125.76213,160,945.96132,001,410.85
支付给职工以及为职工支付的现金43,413,899.13133,743,275.17102,052,117.272,964,342.6
支付的各项税费32,131,946.1564,218,190.752,660,697.0244,312,610.48
支付其他与经营活动有关的现金31,539,739.94175,084,699.85134,741,271.2595,696,736.94
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计191,147,100.57646,678,291.48502,615,031.43344,975,100.87
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额118,827,835.83108,458,465.37101,039,367.62102,781,099.64
二、投资活动产生的现金流量:
收到的其他与投资活动有关的现金622,736,623.572,416,703,695.181,285,216,185.95509,443,370.82
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计622,736,623.572,416,703,695.181,285,216,185.95509,443,370.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金53,025,807.5194,886,248.242,431,122.9816,354,460.11
支付其他与投资活动有关的现金756,481,0802,601,765,890.411,345,621,780.82642,221,780.82
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计809,506,887.512,696,652,138.611,388,052,903.8658,576,240.93
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-186,770,263.94-279,948,443.43-102,836,717.85-149,132,870.11
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金-1,482,157.78-1,482,157.78
筹资活动现金流入平衡项目-0-0
筹资活动现金流入小计-1,482,157.78-1,482,157.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-35,655,43335,655,43335,655,433
支付其他与筹资活动有关的现金267,337.614,170,907.991,024,447.14582,796
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计267,337.6139,826,340.9936,679,880.1436,238,229
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-267,337.61-38,344,183.21-36,679,880.14-34,756,071.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14,684.7-59,360--
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-68,195,081.02-209,893,521.27-38,477,230.37-81,107,841.69
加:期初现金及现金等价物余额340,139,636.95426,819,592.85428,301,750.63426,819,592.85
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额271,944,555.93216,926,071.58389,824,520.26345,711,751.16
补充资料:
净利润-91,834,052.1-77,269,374.16
资产减值准备-4,572,130.12-2,122,670.69
固定资产和投资性房地产折旧-20,604,413.8-10,237,728.89
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-20,604,413.8-10,237,728.89
无形资产摊销-1,769,840.95-891,972.33
长期待摊费用摊销-715,687.07-357,843.53
固定资产报废损失-1,410.26-1,410.26
公允价值变动损失-501,761.85--336,828.51
财务费用-121,723.75-35,848.43
投资损失--10,103,695.18--2,466,836.33
递延所得税--1,886,749.3--1,937,432.37
其中:递延所得税资产减少--1,506,967.93--1,830,430.86
递延所得税负债增加--379,781.37--107,001.51
存货的减少--4,810,023.54-33,494,883.56
经营性应收项目的减少--30,633,394.88--36,374,521.78
经营性应付项目的增加-31,732,478.24-17,295,478.47
其他-1,607,410.38--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-0--
现金的期末余额-216,926,071.58-345,711,751.16
减:现金的期初余额-426,819,592.85-426,819,592.85
公告日期2025-04-252025-04-252024-10-292024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑