流通市值:7.36亿 | 总市值:30.49亿 | ||
流通股本:1494.29万 | 总股本:6190.00万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,675,417.9 | 189,360,993.61 | 122,332,456.87 | 76,941,031.11 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | 0 | - | - |
向中央银行借款净增加额 | 0 | 0 | - | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | 0 | - | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | 0 | - | - |
收到再保险业务现金净额 | 0 | 0 | - | - |
保户储金及投资款净增加额 | 0 | 0 | - | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | - | - |
拆入资金净增加额 | 0 | 0 | - | - |
回购业务资金净增加额 | 0 | 0 | - | - |
收到的税费返还 | 248,226.49 | 2,797,491.99 | 793,922.55 | 468,851.29 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,195,167.95 | 15,834,262.52 | 9,235,481.44 | 1,707,641.06 |
经营活动现金流入的其他项目 | 0 | 0 | - | - |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 39,118,812.34 | 207,992,748.12 | 132,361,860.86 | 79,117,523.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,461,747.18 | 50,431,269.25 | 47,111,516.37 | 28,408,333.05 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0 | 0 | - | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | 0 | - | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | 0 | - | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | - | - |
支付保单红利的现金 | 0 | 0 | - | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,966,209.91 | 57,943,159.65 | 43,134,482.43 | 29,210,575.1 |
支付的各项税费 | 9,724,419.62 | 32,047,127.25 | 28,749,910.95 | 23,281,184.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,264,204.2 | 27,974,800.59 | 13,440,592.35 | 8,203,599.04 |
经营活动现金流出的其他项目 | 0 | 0 | - | - |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 52,416,580.91 | 168,396,356.74 | 132,436,502.1 | 89,103,691.77 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,297,768.57 | 39,596,391.38 | -74,641.24 | -9,986,168.31 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 150,000,000 | 0 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 2,206,438.35 | 0 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 152,206,438.35 | 0 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,344,450.09 | 5,342,019.14 | 4,575,605.27 | 2,389,158.57 |
投资支付的现金 | 35,529,500 | 1,055,029,998 | 150,000,000 | - |
质押贷款净增加额 | 0 | 0 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | 0 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 40,873,950.09 | 1,060,372,017.14 | 154,575,605.27 | 2,389,158.57 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 111,332,488.26 | -1,060,372,017.14 | -154,575,605.27 | -2,389,158.57 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 1,031,326,886.79 | 1,031,326,886.79 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | 0 | - | - |
取得借款收到的现金 | 0 | 0 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 0 | 1,031,326,886.79 | 1,031,326,886.79 | - |
偿还债务支付的现金 | 0 | 0 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0 | 0 | - | - |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | 0 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 699,793.9 | 20,851,796.74 | 2,223,305.35 | 969,644.88 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 699,793.9 | 20,851,796.74 | 2,223,305.35 | 969,644.88 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -699,793.9 | 1,010,475,090.05 | 1,029,103,581.44 | -969,644.88 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 74,625.32 | 675,381.95 | 1,293,436.23 | 1,422,100.32 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 97,409,551.11 | -9,625,153.76 | 875,746,771.16 | -11,922,871.44 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 184,688,168.88 | 194,313,322.64 | 194,313,322.64 | 194,313,322.64 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 282,097,719.99 | 184,688,168.88 | 1,070,060,093.8 | 182,390,451.2 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 77,944,146.29 | - | 30,211,758.61 |
资产减值准备 | - | 11,193,262.18 | - | 1,180,038.03 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 2,007,165.85 | - | 937,158.19 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 2,007,165.85 | - | 937,158.19 |
无形资产摊销 | - | 172,783.64 | - | 85,987.28 |
固定资产报废损失 | - | 2,705.69 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -3,675,232.88 | - | - |
财务费用 | - | -526,166.36 | - | -1,261,027.21 |
投资损失 | - | -6,355,986.02 | - | 96,348.26 |
递延所得税 | - | -713,521.32 | - | -12,090.5 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -713,521.32 | - | -12,090.5 |
存货的减少 | - | -9,236,013.96 | - | -4,439,626.67 |
经营性应收项目的减少 | - | -29,106,659.92 | - | -17,525,423.11 |
经营性应付项目的增加 | - | -3,721,299.53 | - | -20,741,096.56 |
现金的期末余额 | - | 184,688,168.88 | - | 182,390,451.2 |
减:现金的期初余额 | - | 194,313,322.64 | - | 194,313,322.64 |
公告日期 | 2024-04-29 | 2024-04-24 | 2023-10-24 | 2023-08-04 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |