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浙江华远

(301535)

  

流通市值:13.18亿  总市值:93.56亿
流通股本:5990.10万   总股本:4.25亿

现金流量表

报告期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金211,275,619.56111,832,228.59339,289,416.19-
  收到的税费返还5,583.425,583.42254,575.79-
  收到其他与经营活动有关的现金25,290,325.1610,285,319.5624,976,081.78-
  经营活动现金流入的平衡项目000-
  经营活动现金流入小计236,571,528.14122,123,131.57364,520,073.76-
  购买商品、接受劳务支付的现金56,686,717.927,269,466.86135,500,109.21-
  支付给职工以及为职工支付的现金65,352,233.2130,107,619.53107,239,432.27-
  支付的各项税费34,145,590.9417,630,929.3650,119,265.23-
  支付其他与经营活动有关的现金17,292,998.518,471,286.7926,803,030.29-
  经营活动现金流出的平衡项目000-
  经营活动现金流出小计173,477,540.5683,479,302.54319,661,837-
  经营活动产生的现金流量净额平衡项目000-
  经营活动产生的现金流量净额63,093,987.5838,643,829.0344,858,236.7660,464,100
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金181,800,000---
  取得投资收益收到的现金267,178.88---
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额96,000-2,735,993.01-
  投资活动现金流入的平衡项目0-0-
  投资活动现金流入小计182,163,178.88-2,735,993.01-
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,635,410.164,674,771.9119,830,812.26-
  投资支付的现金714,421,233.3830,000,000--
  投资活动现金流出的平衡项目000-
  投资活动现金流出小计722,056,643.5434,674,771.9119,830,812.26-
  投资活动产生的现金流量净额平衡项目000-
  投资活动产生的现金流量净额-539,893,464.66-34,674,771.91-17,094,819.25-
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金286,687,071.05286,367,060.56--
  取得借款收到的现金75,500,00068,500,000143,125,833.89-
  收到其他与筹资活动有关的现金--23,405,838.46-
  筹资活动现金流入平衡项目000-
  筹资活动现金流入小计362,187,071.05354,867,060.56166,531,672.35-
  偿还债务支付的现金108,950,00052,850,000138,700,000-
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金53,722,065.57967,274.164,301,989.12-
  支付其他与筹资活动有关的现金32,308,166.5515,954,647.061,119,995.05-
  筹资活动现金流出平衡项目000-
  筹资活动现金流出小计194,980,232.1269,771,921.22144,121,984.17-
  筹资活动产生的现金流量净额平衡项目000-
  筹资活动产生的现金流量净额167,206,838.93285,095,139.3422,409,688.18-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,173,040.52-371,494.044,723,454.68-
  现金及现金等价物净增加额平衡项目000-
五、现金及现金等价物净增加额-310,765,678.67288,692,702.4254,896,560.37-
  加:期初现金及现金等价物余额341,645,582.39341,645,582.39286,749,022.02-
  期末现金及现金等价物余额平衡项目000-
  期末现金及现金等价物余额30,879,903.72630,338,284.81341,645,582.39-
补充资料:
  净利润58,355,495.21-107,335,979.61-
  资产减值准备6,588,988.3-19,191,060.81-
  固定资产和投资性房地产折旧16,364,253.83-32,475,772.65-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧16,364,253.83-32,475,772.65-
  无形资产摊销937,168.04-1,740,916.25-
  长期待摊费用摊销248,792.91-659,415.38-
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失67,183.83-714,314.16-
  固定资产报废损失31,272.9-599,921.09-
  公允价值变动损失-695,634.65---
  财务费用3,304,714.24-45,393.14-
  投资损失-2,167,001.91---
  递延所得税259,663.64--2,118,345.41-
  其中:递延所得税资产减少259,694.79--1,895,887.99-
    递延所得税负债增加-31.15--222,457.42-
  存货的减少-15,798,469.61--13,724,028.95-
  经营性应收项目的减少10,636,074.84--126,512,026.91-
  经营性应付项目的增加-17,834,366.9-21,526,246.72-
  其他2,542,205.6-2,251,481.65-
  融资租入固定资产--64,820.66-
  现金的期末余额30,879,903.72-341,645,582.39-
  减:现金的期初余额341,645,582.39-286,749,022.02-
  现金及现金等价物的净增加额-310,765,678.67-54,896,560.37-
公告日期2025-08-272025-04-252025-03-062024-12-23
审计意见(境内)标准无保留意见
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