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浙江华远

(301535)

  

流通市值:12.30亿  总市值:87.31亿
流通股本:5990.10万   总股本:4.25亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金111,832,228.59339,289,416.19-203,006,481.08
收到的税费返还5,583.42254,575.79-254,575.79
收到其他与经营活动有关的现金10,285,319.5624,976,081.78-20,474,177.81
经营活动现金流入的平衡项目00-0
经营活动现金流入小计122,123,131.57364,520,073.76-223,735,234.68
购买商品、接受劳务支付的现金27,269,466.86135,500,109.21-82,460,815.26
支付给职工以及为职工支付的现金30,107,619.53107,239,432.27-51,030,356.19
支付的各项税费17,630,929.3650,119,265.23-25,286,708.07
支付其他与经营活动有关的现金8,471,286.7926,803,030.29-16,336,560.03
经营活动现金流出的平衡项目00-0
经营活动现金流出小计83,479,302.54319,661,837-175,114,439.55
经营活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
经营活动产生的现金流量净额38,643,829.0344,858,236.7660,464,10048,620,795.13
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-2,735,993.01-1,943,233.18
投资活动现金流入的平衡项目-0-0
投资活动现金流入小计-2,735,993.01-1,943,233.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,674,771.9119,830,812.26-21,481,155.3
投资支付的现金30,000,000---
投资活动现金流出的平衡项目00-0
投资活动现金流出小计34,674,771.9119,830,812.26-21,481,155.3
投资活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
投资活动产生的现金流量净额-34,674,771.91-17,094,819.25--19,537,922.12
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金286,367,060.56---
取得借款收到的现金68,500,000143,125,833.89-57,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金-23,405,838.46-25,889,271.79
筹资活动现金流入平衡项目00-0
筹资活动现金流入小计354,867,060.56166,531,672.35-82,889,271.79
偿还债务支付的现金52,850,000138,700,000-79,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金967,274.164,301,989.12-2,368,219.77
支付其他与筹资活动有关的现金15,954,647.061,119,995.05-475,479
筹资活动现金流出平衡项目00-0
筹资活动现金流出小计69,771,921.22144,121,984.17-82,343,698.77
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
筹资活动产生的现金流量净额285,095,139.3422,409,688.18-545,573.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-371,494.044,723,454.68-1,644,303.77
现金及现金等价物净增加额平衡项目00-0
五、现金及现金等价物净增加额288,692,702.4254,896,560.37-31,272,749.8
加:期初现金及现金等价物余额341,645,582.39286,749,022.02-286,749,022.02
期末现金及现金等价物余额平衡项目00-0
期末现金及现金等价物余额630,338,284.81341,645,582.39-318,021,771.82
补充资料:
净利润-107,335,979.61-41,638,254.77
资产减值准备-19,191,060.81-6,515,595.77
固定资产和投资性房地产折旧-32,475,772.65-16,011,100.34
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-32,475,772.65-16,011,100.34
无形资产摊销-1,740,916.25-830,673.61
长期待摊费用摊销-659,415.38-405,759.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-714,314.16-545,731.19
固定资产报废损失-599,921.09-96,481.77
财务费用-45,393.14-903,166.45
递延所得税--2,118,345.41--410,706.73
其中:递延所得税资产减少--1,895,887.99--295,868.73
递延所得税负债增加--222,457.42--114,838
存货的减少--13,724,028.95--4,333,348.17
经营性应收项目的减少--126,512,026.91-3,884,752.43
经营性应付项目的增加-21,526,246.72--16,220,886.87
其他-2,251,481.65--819,908.39
融资租入固定资产-64,820.66--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目---64,820.66
现金的期末余额-341,645,582.39-318,021,771.82
减:现金的期初余额-286,749,022.02-286,749,022.02
公告日期2025-04-252025-03-062024-12-232024-12-23
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
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