流通市值:0.00万 | 总市值:0.00万 | ||
流通股本:0.00万 | 总股本:0.00万 |
报告期 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 339,289,416.19 | 203,006,481.08 | 500,139,561.34 | 388,853,850.98 |
收到的税费返还 | 254,575.79 | 254,575.79 | 883,175.27 | 4,100,919.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 48,381,920.34 | 20,474,177.81 | 39,254,047.63 | 24,529,060.02 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 387,925,912.32 | 223,735,234.68 | 540,276,784.24 | 417,483,830.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,500,109.21 | 82,460,815.26 | 258,285,725.63 | 206,970,134.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,239,432.27 | 51,030,356.19 | 101,170,933.58 | 98,217,674.73 |
支付的各项税费 | 50,119,265.23 | 25,286,708.07 | 42,326,099.16 | 15,697,030.1 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,803,030.29 | 16,336,560.03 | 39,543,148.27 | 28,445,448.8 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 319,661,837 | 175,114,439.55 | 441,325,906.64 | 349,330,288.19 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 68,264,075.32 | 48,620,795.13 | 98,950,877.6 | 68,153,542.64 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,735,993.01 | 1,943,233.18 | 2,554,434.52 | 773,224.89 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,735,993.01 | 1,943,233.18 | 2,554,434.52 | 773,224.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,830,812.26 | 21,481,155.3 | 128,346,290.95 | 74,071,040.13 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 19,830,812.26 | 21,481,155.3 | 128,346,290.95 | 74,071,040.13 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,094,819.25 | -19,537,922.12 | -125,791,856.43 | -73,297,815.24 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 143,125,833.89 | 57,000,000 | 215,269,657 | 64,666,147.17 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 25,889,271.79 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 143,125,833.89 | 82,889,271.79 | 215,269,657 | 64,666,147.17 |
偿还债务支付的现金 | 138,700,000 | 79,500,000 | 152,935,804.17 | 25,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,301,989.12 | 2,368,219.77 | 3,831,376.87 | 3,555,150.11 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,119,995.05 | 475,479 | 28,489,036.45 | 6,935,611.49 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 144,121,984.17 | 82,343,698.77 | 185,256,217.49 | 35,490,761.6 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -996,150.28 | 545,573.02 | 30,013,439.51 | 29,175,385.57 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,723,454.68 | 1,644,303.77 | 3,951,186.47 | 18,683,843.11 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 54,896,560.47 | 31,272,749.8 | 7,123,647.15 | 42,714,956.08 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 286,749,022.02 | 286,749,022.02 | 279,625,374.87 | 236,910,418.79 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 341,645,582.49 | 318,021,771.82 | 286,749,022.02 | 279,625,374.87 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 41,638,254.77 | 82,638,397.44 | 76,819,659.36 |
资产减值准备 | - | 6,515,595.77 | 5,581,192.72 | 8,365,402.36 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 16,011,100.34 | 23,863,306.46 | 20,741,313.97 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 16,011,100.34 | 23,863,306.46 | 20,741,313.97 |
无形资产摊销 | - | 830,673.61 | 1,906,495.57 | 1,875,442.61 |
长期待摊费用摊销 | - | 405,759.99 | 995,845.39 | 1,408,670.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 545,731.19 | -916,544.8 | -784,629.49 |
固定资产报废损失 | - | 96,481.77 | 205,759.69 | 14,780.34 |
财务费用 | - | 903,166.45 | 683,228.9 | -14,380,137.31 |
递延所得税 | - | -410,706.73 | -1,069,603.54 | -79,317.2 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -295,868.73 | -688,861.66 | 836,867.26 |
递延所得税负债增加 | - | -114,838 | -380,741.88 | -916,184.46 |
存货的减少 | - | -4,333,348.17 | -30,804,199.1 | 5,747,359.23 |
经营性应收项目的减少 | - | 3,884,752.43 | -64,900,624.96 | -59,406,201.29 |
经营性应付项目的增加 | - | -16,220,886.87 | 71,781,923.91 | 18,173,590.66 |
其他 | - | -819,908.39 | 4,831,404.4 | 2,405,827.68 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 64,820.66 | 54,755.34 | 779,635.58 |
现金的期末余额 | - | 318,021,771.82 | 286,749,022.02 | 279,625,374.87 |
减:现金的期初余额 | - | 286,749,022.02 | 279,625,374.87 | 236,910,418.79 |
公告日期 | 2025-03-06 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2024-12-23 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |