流通市值:12.30亿 | 总市值:87.31亿 | ||
流通股本:5990.10万 | 总股本:4.25亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,832,228.59 | 339,289,416.19 | - | 203,006,481.08 |
收到的税费返还 | 5,583.42 | 254,575.79 | - | 254,575.79 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,285,319.56 | 24,976,081.78 | - | 20,474,177.81 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
经营活动现金流入小计 | 122,123,131.57 | 364,520,073.76 | - | 223,735,234.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,269,466.86 | 135,500,109.21 | - | 82,460,815.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,107,619.53 | 107,239,432.27 | - | 51,030,356.19 |
支付的各项税费 | 17,630,929.36 | 50,119,265.23 | - | 25,286,708.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,471,286.79 | 26,803,030.29 | - | 16,336,560.03 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
经营活动现金流出小计 | 83,479,302.54 | 319,661,837 | - | 175,114,439.55 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 38,643,829.03 | 44,858,236.76 | 60,464,100 | 48,620,795.13 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 2,735,993.01 | - | 1,943,233.18 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 2,735,993.01 | - | 1,943,233.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,674,771.91 | 19,830,812.26 | - | 21,481,155.3 |
投资支付的现金 | 30,000,000 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流出小计 | 34,674,771.91 | 19,830,812.26 | - | 21,481,155.3 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -34,674,771.91 | -17,094,819.25 | - | -19,537,922.12 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 286,367,060.56 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 68,500,000 | 143,125,833.89 | - | 57,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 23,405,838.46 | - | 25,889,271.79 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 354,867,060.56 | 166,531,672.35 | - | 82,889,271.79 |
偿还债务支付的现金 | 52,850,000 | 138,700,000 | - | 79,500,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 967,274.16 | 4,301,989.12 | - | 2,368,219.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,954,647.06 | 1,119,995.05 | - | 475,479 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 69,771,921.22 | 144,121,984.17 | - | 82,343,698.77 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 285,095,139.34 | 22,409,688.18 | - | 545,573.02 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -371,494.04 | 4,723,454.68 | - | 1,644,303.77 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 288,692,702.42 | 54,896,560.37 | - | 31,272,749.8 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 341,645,582.39 | 286,749,022.02 | - | 286,749,022.02 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 630,338,284.81 | 341,645,582.39 | - | 318,021,771.82 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 107,335,979.61 | - | 41,638,254.77 |
资产减值准备 | - | 19,191,060.81 | - | 6,515,595.77 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 32,475,772.65 | - | 16,011,100.34 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 32,475,772.65 | - | 16,011,100.34 |
无形资产摊销 | - | 1,740,916.25 | - | 830,673.61 |
长期待摊费用摊销 | - | 659,415.38 | - | 405,759.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 714,314.16 | - | 545,731.19 |
固定资产报废损失 | - | 599,921.09 | - | 96,481.77 |
财务费用 | - | 45,393.14 | - | 903,166.45 |
递延所得税 | - | -2,118,345.41 | - | -410,706.73 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,895,887.99 | - | -295,868.73 |
递延所得税负债增加 | - | -222,457.42 | - | -114,838 |
存货的减少 | - | -13,724,028.95 | - | -4,333,348.17 |
经营性应收项目的减少 | - | -126,512,026.91 | - | 3,884,752.43 |
经营性应付项目的增加 | - | 21,526,246.72 | - | -16,220,886.87 |
其他 | - | 2,251,481.65 | - | -819,908.39 |
融资租入固定资产 | - | 64,820.66 | - | - |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | - | - | 64,820.66 |
现金的期末余额 | - | 341,645,582.39 | - | 318,021,771.82 |
减:现金的期初余额 | - | 286,749,022.02 | - | 286,749,022.02 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-03-06 | 2024-12-23 | 2024-12-23 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |