流通市值:9.18亿 | 总市值:38.70亿 | ||
流通股本:3509.16万 | 总股本:1.48亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 262,837,284.91 | 934,673,440.04 | 478,531,227.09 | 203,490,305.52 |
收到的税费返还 | 5,424,433.25 | 24,137,744.42 | 14,021,694.54 | 10,469,752.46 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,113,361.51 | 26,991,337.87 | 16,759,835.57 | 9,496,061.05 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 269,375,079.67 | 985,802,522.33 | 509,312,757.2 | 223,456,119.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 192,731,446.8 | 743,273,758.76 | 351,465,192.9 | 138,834,965.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,818,714.91 | 77,356,170.96 | 38,028,391.79 | 17,873,480.83 |
支付的各项税费 | 6,012,704.91 | 14,376,223.89 | 6,045,366.81 | 3,758,652.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,787,972.34 | 39,126,180.04 | 20,027,438.56 | 11,311,054.18 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 232,350,838.96 | 874,132,333.65 | 415,566,390.06 | 171,778,153.11 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 37,024,240.71 | 111,670,188.68 | 93,746,367.14 | 51,677,965.92 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | 58,713.99 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 34,000 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 70,751.43 | 70,751.43 | 59,758.43 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 163,465.42 | 70,751.43 | 59,758.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,124,934.02 | 63,841,865.55 | 18,620,120.86 | 13,854,668.17 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 17,361,320 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 51,486,254.02 | 63,841,865.55 | 18,620,120.86 | 13,854,668.17 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -51,486,254.02 | -63,678,400.13 | -18,549,369.43 | -13,794,909.74 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 69,500,000 | 243,999,900 | 144,999,900 | 68,999,900 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 69,500,000 | 243,999,900 | 144,999,900 | 68,999,900 |
偿还债务支付的现金 | 43,000,000 | 244,399,900 | 153,399,900 | 91,719,722.59 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 351,941.8 | 2,115,969.02 | 1,101,036.24 | 573,771.47 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,233,886.19 | 30,528,545.22 | 16,669,583.15 | 7,258,651.05 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 51,585,827.99 | 277,044,414.24 | 171,170,519.39 | 99,552,145.11 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17,914,172.01 | -33,044,514.24 | -26,170,619.39 | -30,552,245.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,416,751.13 | 1,315,765.89 | 245,389.43 | -15,529.48 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 35,407.57 | 16,263,040.2 | 49,271,767.75 | 7,315,281.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 56,779,369.88 | 40,516,329.68 | 40,516,329.68 | 40,516,329.68 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 56,814,777.45 | 56,779,369.88 | 89,788,097.43 | 47,831,611.27 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 72,943,102.62 | 32,322,495.9 | - |
资产减值准备 | - | 6,187,298.1 | 4,458,298.48 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 37,222,037.98 | 18,667,783.67 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 37,222,037.98 | 18,667,783.67 | - |
无形资产摊销 | - | 2,646,844.8 | 1,336,142.39 | - |
长期待摊费用摊销 | - | 8,745,550.72 | 4,277,680.99 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -24,379.1 | - | - |
公允价值变动损失 | - | 1,206,831 | 1,175,400 | - |
财务费用 | - | 4,446,541.25 | 3,113,105.93 | - |
递延所得税 | - | -1,225,742.07 | -944,265.52 | - |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,225,742.07 | -677,374.47 | - |
递延所得税负债增加 | - | - | -266,891.05 | - |
存货的减少 | - | -2,990,571.31 | 25,138,211.54 | - |
经营性应收项目的减少 | - | -88,260,644.26 | -16,785,958.64 | - |
经营性应付项目的增加 | - | 69,198,078.58 | 20,128,250.38 | - |
现金的期末余额 | - | 56,779,369.88 | 89,788,097.43 | - |
减:现金的期初余额 | - | 40,516,329.68 | 40,516,329.68 | - |
公告日期 | 2024-04-27 | 2024-03-21 | 2023-09-28 | 2024-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |