流通市值:7.65亿 | 总市值:30.60亿 | ||
流通股本:1108.00万 | 总股本:4430.79万 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,124,271.72 | 820,334,860.07 | - | 261,334,336.29 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,044,744.76 | 48,914,027.55 | - | 30,589,872.61 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
经营活动现金流入小计 | 87,169,016.48 | 869,248,887.62 | - | 291,924,208.9 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,292,517.66 | 453,302,112.29 | - | 221,812,278.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,001,535.74 | 194,140,386.64 | - | 81,352,750.07 |
支付的各项税费 | 19,555,630.76 | 95,238,214.52 | - | 39,575,143.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34,149,105.26 | 89,699,382.28 | - | 42,358,141.64 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
经营活动现金流出小计 | 193,998,789.42 | 832,380,095.73 | - | 385,098,313.14 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -106,829,772.94 | 36,868,791.89 | -86,091,500 | -93,174,104.24 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 141,834 | - | 141,834 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 11,820,349.36 | - | 11,820,349.36 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 11,962,183.36 | - | 11,962,183.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,644,985.7 | 88,913,220.06 | - | 42,149,094.17 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 13,800,000 | - | 11,800,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流出小计 | 23,644,985.7 | 102,713,220.06 | - | 53,949,094.17 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,644,985.7 | -90,751,036.7 | - | -41,986,910.81 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 297,443,909.43 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 100,235,608.73 | 290,297,022.1 | - | 109,661,964.47 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 397,679,518.16 | 290,297,022.1 | - | 109,661,964.47 |
偿还债务支付的现金 | 69,853,411.61 | 225,637,393.91 | - | 100,982,140 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,732,054.33 | 6,491,777.98 | - | 2,885,320.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,880,896.33 | 10,374,406.01 | - | 5,008,005.8 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 88,466,362.27 | 242,503,577.9 | - | 108,875,465.83 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 309,213,155.89 | 47,793,444.2 | - | 786,498.64 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 178,738,397.25 | -6,088,800.61 | - | -134,374,516.41 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 154,712,587.7 | 160,801,388.31 | - | 160,801,388.31 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 333,450,984.95 | 154,712,587.7 | - | 26,426,871.9 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 105,231,388.57 | - | 45,524,691.58 |
资产减值准备 | - | 13,714,679.36 | - | 2,432,292.53 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 22,660,330.31 | - | 10,821,279.91 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 22,660,330.31 | - | 10,821,279.91 |
无形资产摊销 | - | 1,256,844.52 | - | 622,732.47 |
长期待摊费用摊销 | - | 22,353,134.05 | - | 10,463,320.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 566,324.09 | - | -6,442.52 |
固定资产报废损失 | - | 598,178.36 | - | 550,358.73 |
财务费用 | - | 8,243,001.88 | - | 3,216,073.31 |
投资损失 | - | 6,850,651.21 | - | 2,183,560.69 |
递延所得税 | - | -449,261.96 | - | 46,600.58 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,655,624.82 | - | -152,833.32 |
递延所得税负债增加 | - | -2,104,886.78 | - | 199,433.9 |
存货的减少 | - | -18,253,039.6 | - | 4,517,042.92 |
经营性应收项目的减少 | - | -206,934,286.64 | - | -148,386,749.93 |
经营性应付项目的增加 | - | 61,133,377.63 | - | -32,415,286.06 |
其他 | - | 7,217,400 | - | 3,608,700 |
现金的期末余额 | - | 154,712,587.7 | - | 26,426,871.9 |
减:现金的期初余额 | - | 160,801,388.31 | - | 160,801,388.31 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-02-14 | 2024-12-02 | 2024-12-02 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |