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常友科技

(301557)

  

流通市值:7.65亿  总市值:30.60亿
流通股本:1108.00万   总股本:4430.79万

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金76,124,271.72820,334,860.07-261,334,336.29
收到其他与经营活动有关的现金11,044,744.7648,914,027.55-30,589,872.61
经营活动现金流入的平衡项目00-0
经营活动现金流入小计87,169,016.48869,248,887.62-291,924,208.9
购买商品、接受劳务支付的现金84,292,517.66453,302,112.29-221,812,278.16
支付给职工以及为职工支付的现金56,001,535.74194,140,386.64-81,352,750.07
支付的各项税费19,555,630.7695,238,214.52-39,575,143.27
支付其他与经营活动有关的现金34,149,105.2689,699,382.28-42,358,141.64
经营活动现金流出的平衡项目00-0
经营活动现金流出小计193,998,789.42832,380,095.73-385,098,313.14
经营活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
经营活动产生的现金流量净额-106,829,772.9436,868,791.89-86,091,500-93,174,104.24
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-141,834-141,834
收到的其他与投资活动有关的现金-11,820,349.36-11,820,349.36
投资活动现金流入的平衡项目-0-0
投资活动现金流入小计-11,962,183.36-11,962,183.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金23,644,985.788,913,220.06-42,149,094.17
支付其他与投资活动有关的现金-13,800,000-11,800,000
投资活动现金流出的平衡项目00-0
投资活动现金流出小计23,644,985.7102,713,220.06-53,949,094.17
投资活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
投资活动产生的现金流量净额-23,644,985.7-90,751,036.7--41,986,910.81
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金297,443,909.43---
取得借款收到的现金100,235,608.73290,297,022.1-109,661,964.47
筹资活动现金流入平衡项目00-0
筹资活动现金流入小计397,679,518.16290,297,022.1-109,661,964.47
偿还债务支付的现金69,853,411.61225,637,393.91-100,982,140
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,732,054.336,491,777.98-2,885,320.03
支付其他与筹资活动有关的现金16,880,896.3310,374,406.01-5,008,005.8
筹资活动现金流出平衡项目00-0
筹资活动现金流出小计88,466,362.27242,503,577.9-108,875,465.83
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
筹资活动产生的现金流量净额309,213,155.8947,793,444.2-786,498.64
现金及现金等价物净增加额平衡项目00-0
五、现金及现金等价物净增加额178,738,397.25-6,088,800.61--134,374,516.41
加:期初现金及现金等价物余额154,712,587.7160,801,388.31-160,801,388.31
期末现金及现金等价物余额平衡项目00-0
期末现金及现金等价物余额333,450,984.95154,712,587.7-26,426,871.9
补充资料:
净利润-105,231,388.57-45,524,691.58
资产减值准备-13,714,679.36-2,432,292.53
固定资产和投资性房地产折旧-22,660,330.31-10,821,279.91
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-22,660,330.31-10,821,279.91
无形资产摊销-1,256,844.52-622,732.47
长期待摊费用摊销-22,353,134.05-10,463,320.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-566,324.09--6,442.52
固定资产报废损失-598,178.36-550,358.73
财务费用-8,243,001.88-3,216,073.31
投资损失-6,850,651.21-2,183,560.69
递延所得税--449,261.96-46,600.58
其中:递延所得税资产减少-1,655,624.82--152,833.32
递延所得税负债增加--2,104,886.78-199,433.9
存货的减少--18,253,039.6-4,517,042.92
经营性应收项目的减少--206,934,286.64--148,386,749.93
经营性应付项目的增加-61,133,377.63--32,415,286.06
其他-7,217,400-3,608,700
现金的期末余额-154,712,587.7-26,426,871.9
减:现金的期初余额-160,801,388.31-160,801,388.31
公告日期2025-04-252025-02-142024-12-022024-12-02
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
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