当前位置:首页 - 行情中心 - 达利凯普(301566) - 财务分析 - 现金流量表

达利凯普

(301566)

  

流通市值:7.54亿  总市值:66.00亿
流通股本:4572.59万   总股本:4.00亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金73,919,289.68365,417,126.68293,512,041.01216,929,496.16
收到的税费返还2,374,554.481,299,110.821,299,110.821,299,110.82
收到其他与经营活动有关的现金3,544,526.9256,644,755.2440,933,562.3739,560,557.66
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计79,838,371.08423,360,992.74335,744,714.2257,789,164.64
购买商品、接受劳务支付的现金33,798,424.5965,347,717.1948,348,733.8530,726,614.18
支付给职工以及为职工支付的现金20,650,319.169,943,017.7458,381,927.7544,306,934.59
支付的各项税费12,819,241.6141,244,488.6337,458,156.6127,762,856.68
支付其他与经营活动有关的现金9,092,421.3321,588,329.1218,855,384.8612,111,118
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计76,360,406.63198,123,552.68163,044,203.07114,907,523.45
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额3,477,964.45225,237,440.06172,700,511.13142,881,641.19
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额70,00016,000--
投资活动现金流入的平衡项目00--
投资活动现金流入小计70,00016,000--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,796,802.2652,568,623.9846,812,871.7535,840,781.66
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,796,802.2652,568,623.9846,812,871.7535,840,781.66
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-2,726,802.26-52,552,623.98-46,812,871.75-35,840,781.66
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-478,969,000--
取得借款收到的现金-11,209,458.411,209,458.411,209,458.4
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-490,178,458.411,209,458.411,209,458.4
偿还债务支付的现金-98,542,749.16--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金664,080.075,639,351.624,627,693.813,114,350.36
支付其他与筹资活动有关的现金34,984,025.41,154,505--
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计35,648,105.47105,336,605.784,627,693.813,114,350.36
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-35,648,105.47384,841,852.626,581,764.598,095,108.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响226,045.6675,535.16989,541.24846,074.62
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-34,670,897.68558,202,203.86133,458,945.21115,982,042.19
加:期初现金及现金等价物余额949,542,966.63391,340,762.77391,340,762.77391,340,762.77
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额914,872,068.95949,542,966.63524,799,707.98507,322,804.96
补充资料:
净利润-124,831,429.24-83,764,560.9
资产减值准备-5,217,368.15-3,707,065.27
固定资产和投资性房地产折旧-20,526,080.83-10,273,143.33
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-20,526,080.83-10,273,143.33
无形资产摊销-1,560,832.14-762,429.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--14,159.29--
固定资产报废损失-115,589.71-42,507.18
财务费用-4,819,956.08-2,217,596.93
递延所得税--3,096,415.28--3,345,437.32
递延所得税负债增加--3,096,415.28--3,345,437.32
存货的减少-48,071,300.42-38,972,985.63
经营性应收项目的减少--3,915,853.14--8,513,306.97
经营性应付项目的增加-27,121,311.2-15,000,096.69
现金的期末余额-949,542,966.63-507,322,804.96
减:现金的期初余额-391,340,762.77-391,340,762.77
公告日期2024-04-292024-04-292023-12-122023-09-27
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
TOP↑