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黄山谷捷

(301581)

  

流通市值:11.70亿  总市值:46.81亿
流通股本:2000.00万   总股本:8000.00万

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金174,829,960.15664,412,960.13473,897,773.22289,642,201.5
收到的税费返还3,562,745.583,413,749.851,050,216.1838,549.18
收到其他与经营活动有关的现金3,812,290.7514,720,526.8212,590,512.6411,592,773.78
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计182,204,996.48682,547,236.8487,538,501.96302,073,524.46
购买商品、接受劳务支付的现金190,470,440.17515,989,400.58328,113,868.02211,873,069.54
支付给职工以及为职工支付的现金30,333,829.3976,728,240.8557,256,887.8141,338,500.77
支付的各项税费5,755,734.2529,959,036.6724,563,553.9216,104,833.68
支付其他与经营活动有关的现金2,747,668.498,591,044.546,355,428.343,163,730.94
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计229,307,672.3631,267,722.64416,289,738.09272,480,134.93
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-47,102,675.8251,279,514.1671,248,763.8729,593,389.53
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金230,000,000---
取得投资收益收到的现金214,050.6---
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-60,952.4560,952.455,952.45
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计230,214,050.660,952.4560,952.455,952.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,446,282.227,715,733.1724,882,203.7521,079,547.81
投资支付的现金250,000,000---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计253,446,282.227,715,733.1724,882,203.7521,079,547.81
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-23,232,231.6-27,654,780.72-24,821,251.3-21,073,595.36
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-505,443,396.23--
收到其他与筹资活动有关的现金-706.08--
筹资活动现金流入平衡项目-0--
筹资活动现金流入小计-505,444,102.31--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-2,940,0002,940,0002,940,000
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-2,940,0002,940,0002,940,000
支付其他与筹资活动有关的现金25,004,724.231,930,125.091,748,092.741,465,073.87
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计25,004,724.234,870,125.094,688,092.744,405,073.87
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-25,004,724.23500,573,977.22-4,688,092.74-4,405,073.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,384.68352,697.01-167.83-167.83
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-95,336,246.97524,551,407.6741,739,2524,114,552.47
加:期初现金及现金等价物余额637,138,754.73112,587,347.06112,587,347.06112,587,347.06
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额541,802,507.76637,138,754.73154,326,599.06116,701,899.53
补充资料:
净利润-116,831,206.7893,900,606.5563,456,940.89
资产减值准备-460,914.98382,171.72171,311.37
固定资产和投资性房地产折旧-15,223,907.6811,201,632.347,412,731.36
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-15,223,907.6811,201,632.347,412,731.36
无形资产摊销-433,063.74305,383.04203,525.12
长期待摊费用摊销-156,086.52117,064.9178,043.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,552.07-2,552.0710,607.68
固定资产报废损失-238.94238.94-
财务费用--265,739.43-344,457.7251,501.41
递延所得税--536,827.62-4,100.43632,721.27
其中:递延所得税资产减少--19,710.26463,575.041,050,883.61
递延所得税负债增加--517,117.36-467,675.47-418,162.34
存货的减少--21,593,313.21-12,305,844.39-3,306,580.02
经营性应收项目的减少--141,199,640.08-52,993,339.3-10,383,674.09
经营性应付项目的增加-77,542,935.9428,868,507.1-26,765,351.12
现金的期末余额-637,138,754.73154,326,599.06116,701,899.53
减:现金的期初余额-112,587,347.06112,587,347.06112,587,347.06
公告日期2025-04-222025-04-222024-12-192024-10-28
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
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