流通市值:9.23亿 | 总市值:46.94亿 | ||
流通股本:2898.39万 | 总股本:1.47亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,842,277.88 | 695,261,936.49 | 360,115,459.37 | 174,562,072.69 |
收到的税费返还 | 1,018,175.04 | 490,036.21 | 490,036.21 | 490,036.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,709,507.97 | 139,950,705.51 | 65,033,135.35 | 34,142,984.41 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 117,569,960.89 | 835,702,678.21 | 425,638,630.93 | 209,195,093.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,097,097.25 | 231,721,783.45 | 123,213,428.41 | 61,629,880.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,886,441.1 | 170,251,452.01 | 90,659,374.54 | 48,313,993.47 |
支付的各项税费 | 8,023,078.98 | 23,794,779.66 | 13,175,280.43 | 5,522,676.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,895,677.99 | 143,357,123.99 | 75,886,849.45 | 39,703,498.77 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 134,902,295.32 | 569,125,139.11 | 302,934,932.83 | 155,170,048.65 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,332,334.43 | 266,577,539.1 | 122,703,698.1 | 54,025,044.66 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 922,545 | 922,545 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 510.08 | 510.08 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 231,720 | 231,720 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 75,701,416.25 | 173,917,297.63 | 68,714,420.87 | 48,163,211.5 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 75,701,416.25 | 175,072,072.71 | 69,869,195.95 | 48,163,211.5 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,626,617 | 132,208,428.9 | 65,381,451 | 37,533,707.74 |
投资支付的现金 | - | 922,545 | 922,545 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 79,938,254.91 | 238,786,663.28 | 111,644,820.12 | 71,934,229.8 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 98,564,871.91 | 371,917,637.18 | 177,948,816.12 | 109,467,937.54 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,863,455.66 | -196,845,564.47 | -108,079,620.17 | -61,304,726.04 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 741,021,558.92 | - | - | 0 |
取得借款收到的现金 | 5,000,000 | 7,010,000 | 5,010,000 | 0 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 2,364,791.45 | 2,350,000 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 746,021,558.92 | 9,374,791.45 | 7,360,000 | 0 |
偿还债务支付的现金 | 0 | 63,000,000 | 55,000,000 | 20,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,975.71 | 726,820.8 | 655,530.86 | 428,975 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,196,603.02 | 4,646,175.45 | 3,851,119.8 | 589,376 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 4,236,578.73 | 68,372,996.25 | 59,506,650.66 | 21,018,351 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 741,784,980.19 | -58,998,204.8 | -52,146,650.66 | -21,018,351 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -72,800.67 | 1,234,950.35 | 3,659,759.25 | -619,406.37 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 701,516,389.43 | 11,968,720.18 | -33,862,813.48 | -28,917,438.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 50,188,800.78 | 38,220,080.6 | 38,220,080.6 | 38,220,080.6 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 751,705,190.21 | 50,188,800.78 | 4,357,267.12 | 9,302,641.85 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 135,966,185.15 | 75,657,999.33 | - |
资产减值准备 | - | 7,030,791.8 | 2,894,119.29 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 96,984,007.43 | 48,269,977.2 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 96,984,007.43 | 48,269,977.2 | - |
无形资产摊销 | - | 2,501,617.28 | 1,210,475.9 | - |
长期待摊费用摊销 | - | 335,068.31 | 201,665.81 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -24,681.92 | -24,681.92 | - |
固定资产报废损失 | - | -179,627.06 | -193,695.48 | - |
财务费用 | - | -4,887,725.03 | -4,574,016.89 | - |
投资损失 | - | -510.08 | -510.08 | - |
递延所得税 | - | 15,394,798.09 | 9,680,911.66 | - |
其中:递延所得税资产减少 | - | 9,590,105.94 | 4,555,049.79 | - |
递延所得税负债增加 | - | 5,804,692.15 | 5,125,861.87 | - |
存货的减少 | - | -23,331,447.8 | -22,387,551.23 | - |
经营性应收项目的减少 | - | -3,740,260.81 | -7,376,622.54 | - |
经营性应付项目的增加 | - | 31,189,547.59 | 14,677,611.9 | - |
其他 | - | 8,723,124.14 | 4,361,562.07 | - |
现金的期末余额 | - | 50,188,800.78 | 4,357,267.12 | - |
减:现金的期初余额 | - | 38,220,080.6 | 38,220,080.6 | - |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-03-15 | 2023-09-28 | 2024-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |