流通市值:7.92亿 | 总市值:33.39亿 | ||
流通股本:1994.36万 | 总股本:8412.00万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,980,173.1 | 292,039,199.42 | 214,715,186.85 | 131,172,886.33 |
收到的税费返还 | 326,621.64 | 1,071,880.38 | 993,780.73 | 889,742.9 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,222,102.6 | 4,040,893.4 | 1,668,927.09 | 1,210,113.51 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 79,528,897.34 | 297,151,973.2 | 217,377,894.67 | 133,272,742.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,416,564.23 | 135,457,881.95 | 113,599,179.2 | 74,711,942.5 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,240,786.32 | 59,703,566.2 | 45,617,937.57 | 31,511,786.99 |
支付的各项税费 | 6,274,021.47 | 33,651,714.78 | 27,270,905.89 | 21,932,738.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,019,696.01 | 24,269,958.28 | 17,402,502.66 | 10,970,458.86 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 67,951,068.03 | 253,083,121.21 | 203,890,525.32 | 139,126,927.1 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,577,829.31 | 44,068,851.99 | 13,487,369.35 | -5,854,184.36 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 410,000 | 447,566.37 | 447,566.37 | 447,566.37 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 410,000 | 447,566.37 | 447,566.37 | 447,566.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,303,022.49 | 42,723,539.87 | 26,624,367.98 | 23,364,428.57 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 666,000 | 666,000 | 666,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 32,303,022.49 | 43,389,539.87 | 27,290,367.98 | 24,030,428.57 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -31,893,022.49 | -42,941,973.5 | -26,842,801.61 | -23,582,862.2 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 377,601,762.09 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 377,601,762.09 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,815,392.31 | 4,280,953.54 | 2,401,749.43 | 1,901,945.73 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,815,392.31 | 4,280,953.54 | 2,401,749.43 | 1,901,945.73 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 374,786,369.78 | -4,280,953.54 | -2,401,749.43 | -1,901,945.73 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 103,187.86 | 1,428,246.93 | 1,532,131.16 | 1,472,173.08 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 354,574,364.46 | -1,725,828.12 | -14,225,050.53 | -29,866,819.21 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 128,837,662.25 | 130,563,490.37 | 130,563,490.37 | 130,563,490.37 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 483,412,026.71 | 128,837,662.25 | 116,338,439.84 | 100,696,671.16 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 75,299,516.23 | 59,173,756.28 | 42,107,764.26 |
资产减值准备 | - | 5,406,112.16 | 5,038,601.8 | 3,304,499.12 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 12,819,027.56 | 9,660,447.8 | 6,502,496.46 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 12,819,027.56 | 9,660,447.8 | 6,502,496.46 |
无形资产摊销 | - | 1,486,143.42 | 1,098,889.32 | 713,537.88 |
递延收益摊销 | - | - | -474,909.75 | -316,606.5 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 208,140.16 | 159,861.97 | 140,568.54 |
财务费用 | - | -1,225,066.97 | -1,305,693.74 | -1,205,934.43 |
递延所得税 | - | -619,847.4 | -591,440.21 | -403,745.16 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -619,847.4 | -591,440.21 | -403,745.16 |
存货的减少 | - | -967,889.34 | -8,283,687.72 | -860,096.45 |
经营性应收项目的减少 | - | -33,627,634.47 | -39,375,868.08 | -46,693,423.98 |
经营性应付项目的增加 | - | -15,914,382.27 | -13,304,327.1 | -10,270,474.38 |
其他 | - | -1,051,317.7 | - | - |
现金的期末余额 | - | 128,837,662.25 | 116,338,439.84 | 100,696,671.16 |
减:现金的期初余额 | - | 130,563,490.37 | 130,563,490.37 | 130,563,490.37 |
公告日期 | 2024-04-29 | 2024-04-26 | 2024-01-31 | 2023-09-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |