流通市值:23.42亿 | 总市值:93.68亿 | ||
流通股本:1750.00万 | 总股本:7000.00万 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,334,968.7 | 318,306,740.55 | 204,898,810.09 | 134,657,092.11 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,643,291.16 | 10,979,583.07 | 5,757,175.06 | 1,327,788.45 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 35,978,259.86 | 329,286,323.62 | 210,655,985.15 | 135,984,880.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,897,780.54 | 295,663,108.99 | 165,813,438.1 | 72,353,129.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,759,026.56 | 63,755,408.21 | 45,575,614.59 | 32,968,681.96 |
支付的各项税费 | 34,760,779.42 | 63,211,648.77 | 49,540,304.69 | 41,721,744.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,908,338.66 | 51,509,782.1 | 20,530,182.57 | 11,913,556.55 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 110,325,925.18 | 474,139,948.07 | 281,459,539.95 | 158,957,112.99 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -74,347,665.32 | -144,853,624.45 | -70,803,554.8 | -22,972,232.43 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,321 | 25,650.88 | 4,791.33 | 4,791.33 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 4,139,178.61 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,321 | 4,164,829.49 | 4,791.33 | 4,791.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,147,896.39 | 3,443,994.99 | 1,389,443.52 | 708,650.27 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 3,147,896.39 | 3,443,994.99 | 1,389,443.52 | 708,650.27 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,144,575.39 | 720,834.5 | -1,384,652.19 | -703,858.94 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 479,502,735.85 | 490,000 | 490,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 490,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | - | 329,900,000 | 129,900,000 | 65,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 19,823,753.78 | 19,823,753.78 | 19,823,753.78 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 829,226,489.63 | 150,213,753.78 | 85,313,753.78 |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000 | 211,200,000 | 80,700,000 | 50,700,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,735,238.88 | 9,658,058.09 | 6,673,696.98 | 4,468,505.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,349,506.38 | 24,598,876.76 | 4,135,990.43 | 3,287,765.06 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 14,084,745.26 | 245,456,934.85 | 91,509,687.41 | 58,456,270.91 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,084,745.26 | 583,769,554.78 | 58,704,066.37 | 26,857,482.87 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -91,576,985.97 | 439,636,764.83 | -13,484,140.62 | 3,181,391.5 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 519,018,343.44 | 79,381,578.61 | 79,381,578.61 | 79,381,578.61 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 427,441,357.47 | 519,018,343.44 | 65,897,437.99 | 82,562,970.11 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 91,641,198.2 | - | 2,440,509.58 |
资产减值准备 | - | 40,698,288.48 | - | 922,184.04 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 5,549,277.06 | - | 2,780,140.94 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 5,549,277.06 | - | 2,780,140.94 |
无形资产摊销 | - | 358,745.64 | - | 4,293,642.93 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,673,984.84 | - | 534,337.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,081.44 | - | -2,547.7 |
固定资产报废损失 | - | 5,322.87 | - | - |
财务费用 | - | 10,788,795.78 | - | 5,159,718.28 |
递延所得税 | - | -5,154,104 | - | -279,187.96 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,521,819 | - | 84,986.26 |
递延所得税负债增加 | - | -632,285 | - | -364,174.22 |
存货的减少 | - | -33,721,873.68 | - | -5,286,150.5 |
经营性应收项目的减少 | - | -305,164,121.67 | - | -3,808,094.4 |
经营性应付项目的增加 | - | 43,797,830.33 | - | -31,495,717.25 |
现金的期末余额 | - | 519,018,343.44 | - | 82,562,970.11 |
减:现金的期初余额 | - | 79,381,578.61 | - | 79,381,578.61 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2024-10-23 | 2024-10-09 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |