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六九一二

(301592)

  

流通市值:23.42亿  总市值:93.68亿
流通股本:1750.00万   总股本:7000.00万

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金33,334,968.7318,306,740.55204,898,810.09134,657,092.11
收到其他与经营活动有关的现金2,643,291.1610,979,583.075,757,175.061,327,788.45
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计35,978,259.86329,286,323.62210,655,985.15135,984,880.56
购买商品、接受劳务支付的现金47,897,780.54295,663,108.99165,813,438.172,353,129.51
支付给职工以及为职工支付的现金19,759,026.5663,755,408.2145,575,614.5932,968,681.96
支付的各项税费34,760,779.4263,211,648.7749,540,304.6941,721,744.97
支付其他与经营活动有关的现金7,908,338.6651,509,782.120,530,182.5711,913,556.55
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计110,325,925.18474,139,948.07281,459,539.95158,957,112.99
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-74,347,665.32-144,853,624.45-70,803,554.8-22,972,232.43
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,32125,650.884,791.334,791.33
收到的其他与投资活动有关的现金-4,139,178.61--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计3,3214,164,829.494,791.334,791.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,147,896.393,443,994.991,389,443.52708,650.27
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计3,147,896.393,443,994.991,389,443.52708,650.27
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-3,144,575.39720,834.5-1,384,652.19-703,858.94
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-479,502,735.85490,000490,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-490,000--
取得借款收到的现金-329,900,000129,900,00065,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金-19,823,753.7819,823,753.7819,823,753.78
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-829,226,489.63150,213,753.7885,313,753.78
偿还债务支付的现金10,000,000211,200,00080,700,00050,700,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,735,238.889,658,058.096,673,696.984,468,505.85
支付其他与筹资活动有关的现金1,349,506.3824,598,876.764,135,990.433,287,765.06
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计14,084,745.26245,456,934.8591,509,687.4158,456,270.91
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-14,084,745.26583,769,554.7858,704,066.3726,857,482.87
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-91,576,985.97439,636,764.83-13,484,140.623,181,391.5
加:期初现金及现金等价物余额519,018,343.4479,381,578.6179,381,578.6179,381,578.61
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额427,441,357.47519,018,343.4465,897,437.9982,562,970.11
补充资料:
净利润-91,641,198.2-2,440,509.58
资产减值准备-40,698,288.48-922,184.04
固定资产和投资性房地产折旧-5,549,277.06-2,780,140.94
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-5,549,277.06-2,780,140.94
无形资产摊销-358,745.64-4,293,642.93
长期待摊费用摊销-1,673,984.84-534,337.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,081.44--2,547.7
固定资产报废损失-5,322.87--
财务费用-10,788,795.78-5,159,718.28
递延所得税--5,154,104--279,187.96
其中:递延所得税资产减少--4,521,819-84,986.26
递延所得税负债增加--632,285--364,174.22
存货的减少--33,721,873.68--5,286,150.5
经营性应收项目的减少--305,164,121.67--3,808,094.4
经营性应付项目的增加-43,797,830.33--31,495,717.25
现金的期末余额-519,018,343.44-82,562,970.11
减:现金的期初余额-79,381,578.61-79,381,578.61
公告日期2025-04-252025-04-252024-10-232024-10-09
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
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