流通市值:9.21亿 | 总市值:36.86亿 | ||
流通股本:1472.43万 | 总股本:5889.72万 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,066,614.73 | 533,689,766.38 | 406,967,214.02 | 248,528,036.2 |
收到的税费返还 | 1,397,770.67 | 2,092,152.71 | 3,852,331.06 | 2,830,971.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,123,648.52 | 50,945,480.66 | 20,150,276.43 | 14,366,621.93 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 149,588,033.92 | 586,727,399.75 | 430,969,821.51 | 265,725,630.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,717,081.55 | 266,141,854.21 | 185,619,753.5 | 99,640,739.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,720,877.05 | 126,787,466.51 | 97,890,567.57 | 69,955,790.43 |
支付的各项税费 | 1,947,606.48 | 30,919,316 | 19,563,675.13 | 14,862,960.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,004,607.42 | 56,856,277.69 | 22,914,509.57 | 14,319,066.98 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 130,390,172.5 | 480,704,914.41 | 325,988,505.77 | 198,778,557.75 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,197,861.42 | 106,022,485.34 | 104,981,315.74 | 66,947,072.3 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,380.53 | 4,566.37 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 3,380.53 | 4,566.37 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,354,019 | 2,994,007.59 | 1,304,412.45 | 912,925.03 |
投资支付的现金 | 200,000,000 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 201,354,019 | 2,994,007.59 | 1,304,412.45 | 912,925.03 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -201,350,638.47 | -2,989,441.22 | -1,304,412.45 | -912,925.03 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 498,372,280.46 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 0 | 498,372,280.46 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,842,933.86 | 12,482,232.49 | 3,216,901.06 | 1,535,482.21 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 15,842,933.86 | 12,482,232.49 | 3,216,901.06 | 1,535,482.21 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,842,933.86 | 485,890,047.97 | -3,216,901.06 | -1,535,482.21 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,495,539.55 | 1,926,217.17 | -6,006,247.78 | 883,721.81 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -196,500,171.36 | 590,849,309.26 | 94,453,754.45 | 65,382,386.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,048,678,172.69 | 457,828,863.43 | 457,828,863.44 | 457,828,863.43 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
期末现金及现金等价物余额 | 852,178,001.33 | 1,048,678,172.69 | 552,282,617.89 | 523,211,250.31 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 101,963,704.1 | 65,198,956.27 | 41,095,083.24 |
资产减值准备 | - | 4,311,127.78 | 2,094,580.71 | 1,432,401.52 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 2,984,332.4 | 2,361,853.82 | 1,595,822.17 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 2,984,332.4 | 2,361,853.82 | 1,595,822.17 |
无形资产摊销 | - | 1,208,336.03 | 912,197.61 | 608,376.71 |
长期待摊费用摊销 | - | 77,717.25 | 66,535.94 | 54,810.22 |
固定资产报废损失 | - | 17,742.04 | 3,565.59 | - |
财务费用 | - | -2,427,219.34 | 2,513,563.33 | -657,839.33 |
递延所得税 | - | 4,595,482.93 | 3,011,396.11 | 2,736,541.9 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,472,357.12 | -2,325,580.85 | -862,720.51 |
递延所得税负债增加 | - | 8,067,840.05 | 5,336,976.96 | 3,599,262.41 |
存货的减少 | - | 5,053,281.38 | -15,299,102.43 | 726,207.99 |
经营性应收项目的减少 | - | -60,512,526.49 | -1,833,330.78 | 17,100,410.11 |
经营性应付项目的增加 | - | 37,233,035.2 | 43,255,026.42 | 676,955.93 |
现金的期末余额 | - | 1,048,678,172.69 | 552,282,617.9 | 523,211,250.31 |
减:现金的期初余额 | - | 457,828,863.43 | 457,828,863.44 | 457,828,863.43 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-04-18 | 2024-12-05 | 2024-12-05 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |