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理奇智能

(301599)

  

流通市值:24.99亿  总市值:197.20亿
流通股本:5470.05万   总股本:4.32亿

现金流量表

报告期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金495,398,863.841,725,561,329.68-563,897,389.01
  收到的税费返还6,661,428.7130,030,495.39-4,704,145.4
  收到其他与经营活动有关的现金13,088,845.56157,282,651.81-66,567,400.89
  经营活动现金流入的平衡项目00-0
  经营活动现金流入小计515,149,138.111,912,874,476.88-635,168,935.3
  购买商品、接受劳务支付的现金279,638,784.33779,775,430.22-273,517,449.6
  支付给职工以及为职工支付的现金83,984,224.8279,750,796.76-149,355,164.35
  支付的各项税费42,084,511.67205,031,438.36-144,066,979.33
  支付其他与经营活动有关的现金13,182,915.99239,907,179.39-149,740,822.64
  经营活动现金流出的平衡项目-0.010-0
  经营活动现金流出小计418,890,436.781,504,464,844.73-716,680,415.92
  经营活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
  经营活动产生的现金流量净额96,258,701.33408,409,632.1512,464,300-81,511,480.62
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金940,522,9002,212,140,000-1,580,200,000
  取得投资收益收到的现金1,086,234.748,684,760.89-6,245,891.93
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-300,000-300,000
  收到的其他与投资活动有关的现金-40,000,000--
  投资活动现金流入的平衡项目00-0
  投资活动现金流入小计941,609,134.742,261,124,760.89-1,586,745,891.93
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,837,724.967,938,822.38-6,311,097.3
  投资支付的现金1,952,520,0001,831,990,000-1,590,050,000
  支付其他与投资活动有关的现金-62,000,000-40,000,000
  投资活动现金流出的平衡项目00-0
  投资活动现金流出小计1,954,357,724.961,901,928,822.38-1,636,361,097.3
  投资活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
  投资活动产生的现金流量净额-1,012,748,590.22359,195,938.51--49,615,205.37
三、筹资活动产生的现金流量:
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金-51,183,100-31,183,100
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-20,000,000--
  支付其他与筹资活动有关的现金144,339.629,853,952.35-2,062,513.59
  筹资活动现金流出平衡项目00-0
  筹资活动现金流出小计144,339.6261,037,052.35-33,245,613.59
  筹资活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
  筹资活动产生的现金流量净额-144,339.62-61,037,052.35--33,245,613.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,465,280.01-1,217,466.13-5,415,642.77
  现金及现金等价物净增加额平衡项目00-0
五、现金及现金等价物净增加额-918,099,508.52705,351,052.18--158,956,656.81
  加:期初现金及现金等价物余额1,120,121,414.08414,770,361.9-414,770,361.9
  期末现金及现金等价物余额平衡项目00-0
  期末现金及现金等价物余额202,021,905.561,120,121,414.08-255,813,705.09
补充资料:
  净利润-284,421,285.74-151,080,841.62
  资产减值准备-55,778,485.2-38,539,715.82
  固定资产和投资性房地产折旧-20,087,927.24-10,122,018.29
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-20,087,927.24-10,122,018.29
  无形资产摊销-6,951,669.56-3,466,964.15
  长期待摊费用摊销-645,240.48-322,620.24
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--173,509.2--
  固定资产报废损失-5,545.84-683.76
  公允价值变动损失----44,000
  财务费用-1,284,522.98--2,211,091.7
  投资损失--8,684,760.89--6,964,933.03
  递延所得税--17,344,186.55--16,192,474.98
  其中:递延所得税资产减少--2,885,706.43--3,126,700.41
    递延所得税负债增加--14,458,480.12--13,065,774.57
  存货的减少-410,941,963.65-260,759,764.01
  经营性应收项目的减少--76,061,419.76--232,278,848.77
  经营性应付项目的增加--305,563,726.06--294,851,518.8
  其他-13,110,457.03-6,257,336.06
  现金的期末余额-1,120,121,414.08-255,813,705.09
  减:现金的期初余额-414,770,361.9-414,770,361.9
  现金及现金等价物的净增加额-705,351,052.18--158,956,656.81
公告日期2026-04-292026-04-102026-01-132025-11-10
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
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