当前位置:首页 - 行情中心 - 博实结(301608) - 财务分析 - 现金流量表

博实结

(301608)

  

流通市值:15.49亿  总市值:77.42亿
流通股本:1780.27万   总股本:8899.00万

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金269,338,876.981,127,957,603.96796,058,438.6473,393,854.3
收到的税费返还5,535,406.939,273,106.44-0
收到其他与经营活动有关的现金2,863,437.1114,476,784.7813,609,495.548,146,680.22
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计277,737,721.021,151,707,495.18809,667,934.14481,540,534.52
购买商品、接受劳务支付的现金183,241,054.37659,208,034.07469,458,542.64274,143,081.96
支付给职工以及为职工支付的现金54,778,612.8209,207,072.87147,442,521.9395,582,527.24
支付的各项税费8,929,180.0740,998,117.5434,340,209.1423,411,475.23
支付其他与经营活动有关的现金8,585,427.7439,730,948.828,358,035.6119,152,587.93
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计255,534,274.98949,144,173.28679,599,309.32412,289,672.36
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额22,203,446.04202,563,321.9130,068,624.8269,250,862.16
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金435,000,0002,919,000,0001,169,000,0001,149,000,000
取得投资收益收到的现金882,880.1416,205,408.75,446,159.345,405,714.9
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-277,200277,200273,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计435,882,880.142,935,482,608.71,174,723,359.341,154,678,714.9
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金32,545,648.8178,289,038.3640,641,998.8913,181,588.5
投资支付的现金1,155,000,0003,579,000,0002,309,000,0001,149,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,187,545,648.813,657,289,038.362,349,641,998.891,162,181,588.5
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-751,662,768.67-721,806,429.66-1,174,918,639.55-7,502,873.6
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-919,937,744.35919,937,744.35-
收到其他与筹资活动有关的现金-10,355,862.6510,355,862.659,837,072.65
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-930,293,607930,293,6079,837,072.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-56,056,694.3853,063,967.58-
支付其他与筹资活动有关的现金428,576.4138,313,484.5835,988,392.92,665,473.88
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计428,576.4194,370,178.9689,052,360.482,665,473.88
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-428,576.41835,923,428.04841,241,246.527,171,598.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响591,245.714,270,026.41-84,367.513,005,565.83
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-729,296,653.33320,950,346.69-203,693,135.7271,925,153.16
加:期初现金及现金等价物余额944,969,542.69624,019,196624,019,196624,019,196
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额215,672,889.36944,969,542.69420,326,060.28695,944,349.16
补充资料:
净利润-175,624,947.48-90,523,986.06
资产减值准备-8,586,422.36-7,294,430.7
固定资产和投资性房地产折旧-17,450,304.22-8,631,323.61
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-17,450,304.22-8,631,323.61
无形资产摊销-1,417,701.53-707,755.69
长期待摊费用摊销-2,353,898.17-1,146,325.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-20,439.85-19,627.75
固定资产报废损失-75,816.72-60,882.6
公允价值变动损失--10,998,716.56--3,523,979.55
财务费用--4,137,880.57--2,934,504.05
投资损失--3,451,325.37--1,526,945.65
递延所得税--1,073,078.64--892,754.44
其中:递延所得税资产减少--713,855.28--896,235.06
递延所得税负债增加--359,223.36-3,480.62
存货的减少--45,235,182.03--48,064,728.53
经营性应收项目的减少--70,925,771.32--101,281,417.86
经营性应付项目的增加-131,552,162.15-118,478,774.26
现金的期末余额-944,969,542.69-695,944,349.16
减:现金的期初余额-624,019,196-624,019,196
公告日期2025-04-232025-04-232024-10-282024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑