流通市值:15.49亿 | 总市值:77.42亿 | ||
流通股本:1780.27万 | 总股本:8899.00万 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 269,338,876.98 | 1,127,957,603.96 | 796,058,438.6 | 473,393,854.3 |
收到的税费返还 | 5,535,406.93 | 9,273,106.44 | - | 0 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,863,437.11 | 14,476,784.78 | 13,609,495.54 | 8,146,680.22 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 277,737,721.02 | 1,151,707,495.18 | 809,667,934.14 | 481,540,534.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,241,054.37 | 659,208,034.07 | 469,458,542.64 | 274,143,081.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,778,612.8 | 209,207,072.87 | 147,442,521.93 | 95,582,527.24 |
支付的各项税费 | 8,929,180.07 | 40,998,117.54 | 34,340,209.14 | 23,411,475.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,585,427.74 | 39,730,948.8 | 28,358,035.61 | 19,152,587.93 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 255,534,274.98 | 949,144,173.28 | 679,599,309.32 | 412,289,672.36 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,203,446.04 | 202,563,321.9 | 130,068,624.82 | 69,250,862.16 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 435,000,000 | 2,919,000,000 | 1,169,000,000 | 1,149,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 882,880.14 | 16,205,408.7 | 5,446,159.34 | 5,405,714.9 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 277,200 | 277,200 | 273,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 435,882,880.14 | 2,935,482,608.7 | 1,174,723,359.34 | 1,154,678,714.9 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,545,648.81 | 78,289,038.36 | 40,641,998.89 | 13,181,588.5 |
投资支付的现金 | 1,155,000,000 | 3,579,000,000 | 2,309,000,000 | 1,149,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,187,545,648.81 | 3,657,289,038.36 | 2,349,641,998.89 | 1,162,181,588.5 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -751,662,768.67 | -721,806,429.66 | -1,174,918,639.55 | -7,502,873.6 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 919,937,744.35 | 919,937,744.35 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 10,355,862.65 | 10,355,862.65 | 9,837,072.65 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 930,293,607 | 930,293,607 | 9,837,072.65 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 56,056,694.38 | 53,063,967.58 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 428,576.41 | 38,313,484.58 | 35,988,392.9 | 2,665,473.88 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 428,576.41 | 94,370,178.96 | 89,052,360.48 | 2,665,473.88 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -428,576.41 | 835,923,428.04 | 841,241,246.52 | 7,171,598.77 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 591,245.71 | 4,270,026.41 | -84,367.51 | 3,005,565.83 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -729,296,653.33 | 320,950,346.69 | -203,693,135.72 | 71,925,153.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 944,969,542.69 | 624,019,196 | 624,019,196 | 624,019,196 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 215,672,889.36 | 944,969,542.69 | 420,326,060.28 | 695,944,349.16 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 175,624,947.48 | - | 90,523,986.06 |
资产减值准备 | - | 8,586,422.36 | - | 7,294,430.7 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 17,450,304.22 | - | 8,631,323.61 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 17,450,304.22 | - | 8,631,323.61 |
无形资产摊销 | - | 1,417,701.53 | - | 707,755.69 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,353,898.17 | - | 1,146,325.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 20,439.85 | - | 19,627.75 |
固定资产报废损失 | - | 75,816.72 | - | 60,882.6 |
公允价值变动损失 | - | -10,998,716.56 | - | -3,523,979.55 |
财务费用 | - | -4,137,880.57 | - | -2,934,504.05 |
投资损失 | - | -3,451,325.37 | - | -1,526,945.65 |
递延所得税 | - | -1,073,078.64 | - | -892,754.44 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -713,855.28 | - | -896,235.06 |
递延所得税负债增加 | - | -359,223.36 | - | 3,480.62 |
存货的减少 | - | -45,235,182.03 | - | -48,064,728.53 |
经营性应收项目的减少 | - | -70,925,771.32 | - | -101,281,417.86 |
经营性应付项目的增加 | - | 131,552,162.15 | - | 118,478,774.26 |
现金的期末余额 | - | 944,969,542.69 | - | 695,944,349.16 |
减:现金的期初余额 | - | 624,019,196 | - | 624,019,196 |
公告日期 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2024-10-28 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |