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山大电力

(301609)

  

流通市值:16.85亿  总市值:79.00亿
流通股本:3475.02万   总股本:1.63亿

现金流量表

报告期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金360,763,278178,284,808.83683,119,202.78-
  收到的税费返还12,057,673.356,623,548.9618,039,205.72-
  收到其他与经营活动有关的现金6,453,423.475,889,932.3714,734,750.11-
  经营活动现金流入的平衡项目000-
  经营活动现金流入小计379,274,374.82190,798,290.16715,893,158.61-
  购买商品、接受劳务支付的现金194,296,501.95118,751,772.34344,453,250.14-
  支付给职工以及为职工支付的现金68,119,347.546,081,169.35104,214,265.34-
  支付的各项税费33,976,373.0323,251,206.5752,707,692.05-
  支付其他与经营活动有关的现金35,045,266.6915,845,438.6862,816,654.36-
  经营活动现金流出的平衡项目000-
  经营活动现金流出小计331,437,489.17203,929,586.94564,191,861.89-
  经营活动产生的现金流量净额平衡项目000-
  经营活动产生的现金流量净额47,836,885.65-13,131,296.78151,701,296.7263,122,500
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金30,000,000---
  取得投资收益收到的现金69,931.27---
  投资活动现金流入的平衡项目0---
  投资活动现金流入小计30,069,931.27---
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,395,652.983,144,257.7626,878,481.18-
  投资支付的现金30,000,000---
  投资活动现金流出的平衡项目000-
  投资活动现金流出小计35,395,652.983,144,257.7626,878,481.18-
  投资活动产生的现金流量净额平衡项目000-
  投资活动产生的现金流量净额-5,325,721.71-3,144,257.76-26,878,481.18-
三、筹资活动产生的现金流量:
  支付其他与筹资活动有关的现金1,447,211.9307,347.53,746,270.01-
  筹资活动现金流出平衡项目000-
  筹资活动现金流出小计1,447,211.9307,347.53,746,270.01-
  筹资活动产生的现金流量净额平衡项目000-
  筹资活动产生的现金流量净额-1,447,211.9-307,347.5-3,746,270.01-
  现金及现金等价物净增加额平衡项目000-
五、现金及现金等价物净增加额41,063,952.04-16,582,902.04121,076,545.53-
  加:期初现金及现金等价物余额418,941,684.47418,941,684.47297,865,138.94-
  期末现金及现金等价物余额平衡项目000-
  期末现金及现金等价物余额460,005,636.51402,358,782.43418,941,684.47-
补充资料:
  净利润49,332,437.4317,315,756.81126,635,346.21-
  资产减值准备2,733,271.31458,757.933,907,920.45-
  固定资产和投资性房地产折旧5,638,977.072,806,671.5711,065,117.31-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧5,608,827.072,791,596.5710,672,058.62-
    投资性房地产折旧30,15015,075393,058.69-
  无形资产摊销229,653.14114,645.89432,549.15-
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--306.5-
  固定资产报废损失4,059.834,059.8312,112.21-
  财务费用28,297.9414,181.6254,178.21-
  投资损失-65,972.9---
  递延所得税151,903.69517,675.4-765,033.05-
  其中:递延所得税资产减少151,903.69517,675.4-765,033.05-
  存货的减少-40,270,748.45-46,164,995.19-22,909,282.6-
  经营性应收项目的减少38,474,586.9128,579,938.71-49,666,056.98-
  经营性应付项目的增加-7,836,155.61-15,257,010.2679,490,649.69-
  现金的期末余额460,005,636.51402,358,782.43418,941,684.47-
  减:现金的期初余额418,941,684.47418,941,684.47297,865,138.94-
  现金及现金等价物的净增加额41,063,952.04-16,582,902.04121,076,545.53-
公告日期2025-08-222025-07-042025-04-022024-12-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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