流通市值:16.85亿 | 总市值:79.00亿 | ||
流通股本:3475.02万 | 总股本:1.63亿 |
报告期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 360,763,278 | 178,284,808.83 | 683,119,202.78 | - |
收到的税费返还 | 12,057,673.35 | 6,623,548.96 | 18,039,205.72 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,453,423.47 | 5,889,932.37 | 14,734,750.11 | - |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
经营活动现金流入小计 | 379,274,374.82 | 190,798,290.16 | 715,893,158.61 | - |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 194,296,501.95 | 118,751,772.34 | 344,453,250.14 | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,119,347.5 | 46,081,169.35 | 104,214,265.34 | - |
支付的各项税费 | 33,976,373.03 | 23,251,206.57 | 52,707,692.05 | - |
支付其他与经营活动有关的现金 | 35,045,266.69 | 15,845,438.68 | 62,816,654.36 | - |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
经营活动现金流出小计 | 331,437,489.17 | 203,929,586.94 | 564,191,861.89 | - |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
经营活动产生的现金流量净额 | 47,836,885.65 | -13,131,296.78 | 151,701,296.72 | 63,122,500 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 30,000,000 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 69,931.27 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 30,069,931.27 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,395,652.98 | 3,144,257.76 | 26,878,481.18 | - |
投资支付的现金 | 30,000,000 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
投资活动现金流出小计 | 35,395,652.98 | 3,144,257.76 | 26,878,481.18 | - |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,325,721.71 | -3,144,257.76 | -26,878,481.18 | - |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,447,211.9 | 307,347.5 | 3,746,270.01 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流出小计 | 1,447,211.9 | 307,347.5 | 3,746,270.01 | - |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,447,211.9 | -307,347.5 | -3,746,270.01 | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
五、现金及现金等价物净增加额 | 41,063,952.04 | -16,582,902.04 | 121,076,545.53 | - |
加:期初现金及现金等价物余额 | 418,941,684.47 | 418,941,684.47 | 297,865,138.94 | - |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
期末现金及现金等价物余额 | 460,005,636.51 | 402,358,782.43 | 418,941,684.47 | - |
补充资料: | ||||
净利润 | 49,332,437.43 | 17,315,756.81 | 126,635,346.21 | - |
资产减值准备 | 2,733,271.31 | 458,757.93 | 3,907,920.45 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 5,638,977.07 | 2,806,671.57 | 11,065,117.31 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,608,827.07 | 2,791,596.57 | 10,672,058.62 | - |
投资性房地产折旧 | 30,150 | 15,075 | 393,058.69 | - |
无形资产摊销 | 229,653.14 | 114,645.89 | 432,549.15 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | 306.5 | - |
固定资产报废损失 | 4,059.83 | 4,059.83 | 12,112.21 | - |
财务费用 | 28,297.94 | 14,181.62 | 54,178.21 | - |
投资损失 | -65,972.9 | - | - | - |
递延所得税 | 151,903.69 | 517,675.4 | -765,033.05 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 151,903.69 | 517,675.4 | -765,033.05 | - |
存货的减少 | -40,270,748.45 | -46,164,995.19 | -22,909,282.6 | - |
经营性应收项目的减少 | 38,474,586.91 | 28,579,938.71 | -49,666,056.98 | - |
经营性应付项目的增加 | -7,836,155.61 | -15,257,010.26 | 79,490,649.69 | - |
现金的期末余额 | 460,005,636.51 | 402,358,782.43 | 418,941,684.47 | - |
减:现金的期初余额 | 418,941,684.47 | 418,941,684.47 | 297,865,138.94 | - |
现金及现金等价物的净增加额 | 41,063,952.04 | -16,582,902.04 | 121,076,545.53 | - |
公告日期 | 2025-08-22 | 2025-07-04 | 2025-04-02 | 2024-12-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |