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C山大

(301609)

  

流通市值:19.58亿  总市值:91.77亿
流通股本:3475.02万   总股本:1.63亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金178,284,808.83683,119,202.78-271,451,788.91
收到的税费返还6,623,548.9618,039,205.72-6,608,665.86
收到其他与经营活动有关的现金5,889,932.3714,734,750.11-13,115,986.24
经营活动现金流入的平衡项目00-0
经营活动现金流入小计190,798,290.16715,893,158.61-291,176,441.01
购买商品、接受劳务支付的现金118,751,772.34344,453,250.14-146,374,476.76
支付给职工以及为职工支付的现金46,081,169.35104,214,265.34-61,042,052.67
支付的各项税费23,251,206.5752,707,692.05-20,186,532.52
支付其他与经营活动有关的现金15,845,438.6862,816,654.36-29,662,611.42
经营活动现金流出的平衡项目00-0
经营活动现金流出小计203,929,586.94564,191,861.89-257,265,673.37
经营活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
经营活动产生的现金流量净额-13,131,296.78151,701,296.7263,122,50033,910,767.64
二、投资活动产生的现金流量:
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,144,257.7626,878,481.18-19,740,468.57
投资活动现金流出的平衡项目00-0
投资活动现金流出小计3,144,257.7626,878,481.18-19,740,468.57
投资活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
投资活动产生的现金流量净额-3,144,257.76-26,878,481.18--19,740,468.57
三、筹资活动产生的现金流量:
支付其他与筹资活动有关的现金307,347.53,746,270.01-2,241,114.77
筹资活动现金流出平衡项目00-0
筹资活动现金流出小计307,347.53,746,270.01-2,241,114.77
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
筹资活动产生的现金流量净额-307,347.5-3,746,270.01--2,241,114.77
现金及现金等价物净增加额平衡项目00-0
五、现金及现金等价物净增加额-16,582,902.04121,076,545.53-11,929,184.3
加:期初现金及现金等价物余额418,941,684.47297,865,138.94-297,865,138.94
期末现金及现金等价物余额平衡项目00-0
期末现金及现金等价物余额402,358,782.43418,941,684.47-309,794,323.24
补充资料:
净利润17,315,756.81126,635,346.21-40,914,691.96
资产减值准备458,757.933,907,920.45-1,156,046.45
固定资产和投资性房地产折旧2,806,671.5711,065,117.31-5,467,812.47
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧2,791,596.5710,672,058.62-5,227,499.15
投资性房地产折旧15,075393,058.69-240,313.32
无形资产摊销114,645.89432,549.15-212,981.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-306.5--
固定资产报废损失4,059.8312,112.21-8,816.44
财务费用14,181.6254,178.21-19,150.57
递延所得税517,675.4-765,033.05-61,017.43
其中:递延所得税资产减少517,675.4-765,033.05-61,017.43
存货的减少-46,164,995.19-22,909,282.6--24,174,845.53
经营性应收项目的减少28,579,938.71-49,666,056.98-10,846,948.6
经营性应付项目的增加-15,257,010.2679,490,649.69--1,087,859.08
现金的期末余额402,358,782.43418,941,684.47-309,794,323.24
减:现金的期初余额418,941,684.47297,865,138.94-297,865,138.94
公告日期2025-07-042025-04-022024-12-282024-12-28
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
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