当前位置:首页 - 行情中心 - 浙江华业(301616) - 财务分析 - 现金流量表

浙江华业

(301616)

  

流通市值:8.34亿  总市值:33.38亿
流通股本:2000.00万   总股本:8000.00万

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金107,391,422.37565,544,927.15-233,821,411.35
收到的税费返还093,054.39-8,982.96
收到其他与经营活动有关的现金761,054.618,631,948.83-2,869,348.45
经营活动现金流入的平衡项目00-0
经营活动现金流入小计108,152,476.98574,269,930.37-236,699,742.76
购买商品、接受劳务支付的现金40,934,707.26154,724,561.07-92,834,945.87
支付给职工以及为职工支付的现金71,574,326.06236,307,628.06-120,312,143.27
支付的各项税费41,882,103.9358,152,393.79-30,496,238.57
支付其他与经营活动有关的现金5,878,160.6924,638,763.48-11,094,064.89
经营活动现金流出的平衡项目00-0
经营活动现金流出小计160,269,297.94473,823,346.4-254,737,392.6
经营活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
经营活动产生的现金流量净额-52,116,820.96100,446,583.9717,674,400-18,037,649.84
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,00097,303,280.39--
投资活动现金流入的平衡项目00--
投资活动现金流入小计7,00097,303,280.39--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,266,174.0140,623,879.3-16,811,933.35
投资活动现金流出的平衡项目00-0
投资活动现金流出小计3,266,174.0140,623,879.3-16,811,933.35
投资活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
投资活动产生的现金流量净额-3,259,174.0156,679,401.09--16,811,933.35
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金382,947,207.55---
取得借款收到的现金30,000,000150,876,722.77-105,338,530.5
筹资活动现金流入平衡项目00-0
筹资活动现金流入小计412,947,207.55150,876,722.77-105,338,530.5
偿还债务支付的现金30,000,000164,400,000-83,540,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,725,255.989,877,102.23-5,130,750.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0---
支付其他与筹资活动有关的现金3,717,427.556,405,625.79-2,594,098.3
筹资活动现金流出平衡项目00-0
筹资活动现金流出小计35,442,683.53180,682,728.02-91,264,848.33
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
筹资活动产生的现金流量净额377,504,524.02-29,806,005.25-14,073,682.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响167,964.05376,026.4--4,180.03
现金及现金等价物净增加额平衡项目00-0
五、现金及现金等价物净增加额322,296,493.1127,696,006.21--20,780,081.05
加:期初现金及现金等价物余额271,140,418.67143,444,412.46-143,444,412.46
期末现金及现金等价物余额平衡项目00-0
期末现金及现金等价物余额593,436,911.77271,140,418.67-122,664,331.41
补充资料:
净利润-93,696,158.61-45,114,973.45
资产减值准备-2,966,412.58--1,320,035.63
固定资产和投资性房地产折旧-45,750,704.99-24,672,241.07
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-45,750,704.99-24,672,241.07
无形资产摊销-2,110,890.07-1,055,445.04
长期待摊费用摊销-965,037.94-394,046.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-89,354.99-17,973.72
财务费用-10,273,792.25-5,575,605.26
递延所得税--25,405,289.24--61,229.89
其中:递延所得税资产减少--25,405,289.24--61,229.89
存货的减少--56,414,750.57--28,691,333.43
经营性应收项目的减少--85,390,705.54--86,571,174.81
经营性应付项目的增加-102,652,092.7-19,814,189.77
其他-2,904,088.19-576,399.01
现金的期末余额-271,140,418.67-122,664,331.41
减:现金的期初余额-143,444,412.46-143,444,412.46
公告日期2025-04-292025-03-132024-12-302024-12-30
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
TOP↑