流通市值:8.34亿 | 总市值:33.38亿 | ||
流通股本:2000.00万 | 总股本:8000.00万 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,391,422.37 | 565,544,927.15 | - | 233,821,411.35 |
收到的税费返还 | 0 | 93,054.39 | - | 8,982.96 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 761,054.61 | 8,631,948.83 | - | 2,869,348.45 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
经营活动现金流入小计 | 108,152,476.98 | 574,269,930.37 | - | 236,699,742.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,934,707.26 | 154,724,561.07 | - | 92,834,945.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,574,326.06 | 236,307,628.06 | - | 120,312,143.27 |
支付的各项税费 | 41,882,103.93 | 58,152,393.79 | - | 30,496,238.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,878,160.69 | 24,638,763.48 | - | 11,094,064.89 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
经营活动现金流出小计 | 160,269,297.94 | 473,823,346.4 | - | 254,737,392.6 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -52,116,820.96 | 100,446,583.97 | 17,674,400 | -18,037,649.84 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,000 | 97,303,280.39 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 7,000 | 97,303,280.39 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,266,174.01 | 40,623,879.3 | - | 16,811,933.35 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流出小计 | 3,266,174.01 | 40,623,879.3 | - | 16,811,933.35 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,259,174.01 | 56,679,401.09 | - | -16,811,933.35 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 382,947,207.55 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 30,000,000 | 150,876,722.77 | - | 105,338,530.5 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 412,947,207.55 | 150,876,722.77 | - | 105,338,530.5 |
偿还债务支付的现金 | 30,000,000 | 164,400,000 | - | 83,540,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,725,255.98 | 9,877,102.23 | - | 5,130,750.03 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,717,427.55 | 6,405,625.79 | - | 2,594,098.3 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 35,442,683.53 | 180,682,728.02 | - | 91,264,848.33 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 377,504,524.02 | -29,806,005.25 | - | 14,073,682.17 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 167,964.05 | 376,026.4 | - | -4,180.03 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 322,296,493.1 | 127,696,006.21 | - | -20,780,081.05 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 271,140,418.67 | 143,444,412.46 | - | 143,444,412.46 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 593,436,911.77 | 271,140,418.67 | - | 122,664,331.41 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 93,696,158.61 | - | 45,114,973.45 |
资产减值准备 | - | 2,966,412.58 | - | -1,320,035.63 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 45,750,704.99 | - | 24,672,241.07 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 45,750,704.99 | - | 24,672,241.07 |
无形资产摊销 | - | 2,110,890.07 | - | 1,055,445.04 |
长期待摊费用摊销 | - | 965,037.94 | - | 394,046.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 89,354.99 | - | 17,973.72 |
财务费用 | - | 10,273,792.25 | - | 5,575,605.26 |
递延所得税 | - | -25,405,289.24 | - | -61,229.89 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -25,405,289.24 | - | -61,229.89 |
存货的减少 | - | -56,414,750.57 | - | -28,691,333.43 |
经营性应收项目的减少 | - | -85,390,705.54 | - | -86,571,174.81 |
经营性应付项目的增加 | - | 102,652,092.7 | - | 19,814,189.77 |
其他 | - | 2,904,088.19 | - | 576,399.01 |
现金的期末余额 | - | 271,140,418.67 | - | 122,664,331.41 |
减:现金的期初余额 | - | 143,444,412.46 | - | 143,444,412.46 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-03-13 | 2024-12-30 | 2024-12-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |