流通市值:16.53亿 | 总市值:66.10亿 | ||
流通股本:1000.00万 | 总股本:4000.00万 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 193,067,856.44 | 890,432,958.62 | 195,395,691.88 | 1,035,913,609.42 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,039,661.29 | 19,588,150.3 | 16,800,190.87 | 22,355,514.49 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 195,107,517.73 | 910,021,108.92 | 212,195,882.75 | 1,058,269,123.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 162,997,694.15 | 718,369,352.76 | 120,266,537.46 | 716,565,375.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,467,797.82 | 61,885,560.14 | 11,524,991.44 | 52,043,909.33 |
支付的各项税费 | 15,623,267.12 | 66,969,887.25 | 14,732,591.99 | 69,998,159.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,521,309.17 | 33,863,823.36 | 8,904,132.48 | 35,039,511.92 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 205,610,068.26 | 881,088,623.51 | 155,428,253.37 | 873,646,956.42 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,502,550.53 | 28,932,485.41 | 56,767,629.38 | 184,622,167.49 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 30,102,108.23 | 20,000,000 | 80,355,302.17 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | 80,667.13 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 120,939.77 | 108,570.81 | 81,072.44 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 30,223,048 | 20,189,237.94 | 80,436,374.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,530,594.73 | 158,129,959.75 | 81,699,569.25 | 279,632,959.05 |
投资支付的现金 | - | 30,000,000 | 20,000,000 | 80,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 7,530,594.73 | 188,129,959.75 | 101,699,569.25 | 359,632,959.05 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,530,594.73 | -157,906,911.75 | -81,510,331.31 | -279,196,584.44 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 16,557,943.38 | 130,920,297.54 | 19,040,092.28 | 329,761,335.84 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 16,557,943.38 | 130,920,297.54 | 19,040,092.28 | 329,761,335.84 |
偿还债务支付的现金 | - | 193,000,000 | 188,000,000 | 25,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,317,854.94 | 3,548,440.21 | 2,614,264.07 | 2,455,578.53 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,317,854.94 | 196,548,440.21 | 190,614,264.07 | 27,455,578.53 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15,240,088.44 | -65,628,142.67 | -171,574,171.79 | 302,305,757.31 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19,242.39 | -100,781.45 | -136,047.79 | -8,282.34 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,812,299.21 | -194,703,350.46 | -196,452,921.51 | 207,723,058.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 29,749,777.02 | 224,453,127.48 | 224,453,127.48 | 16,730,069.46 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 26,937,477.81 | 29,749,777.02 | 28,000,205.97 | 224,453,127.48 |
补充资料: | ||||
净利润 | 33,148,952.08 | 143,305,585.14 | 36,293,713.81 | 164,479,266.27 |
资产减值准备 | - | 255,132.66 | 108,606.7 | 982,241.55 |
固定资产和投资性房地产折旧 | 11,866,565.44 | 20,308,097.1 | 2,787,079.74 | 9,844,814.14 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 11,866,565.44 | 20,308,097.1 | 2,787,079.74 | 9,844,814.14 |
无形资产摊销 | 294,848.9 | 1,272,860.48 | 290,403.18 | 1,156,625.4 |
长期待摊费用摊销 | 54,869.85 | 186,194.61 | 21,585.06 | 466,709.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -2,207.04 | 0.31 | -33,483.24 |
固定资产报废损失 | 121,294.53 | 147,893.83 | 6,036.33 | 143,712.28 |
财务费用 | 1,431,766.12 | 1,925,819.33 | 194,250.61 | 650,352.9 |
投资损失 | - | -102,108.23 | -80,667.13 | -355,302.17 |
递延所得税 | -554,277.12 | -7,286,300.32 | -1,524,900.19 | -1,907,158.26 |
其中:递延所得税资产减少 | -554,277.12 | -7,286,300.32 | -1,524,900.19 | -1,907,158.26 |
存货的减少 | 1,616,573.47 | -45,279,763.46 | 1,387,568.74 | -142,728.03 |
经营性应收项目的减少 | -65,714,499.88 | -214,176,912.83 | -7,275,300.48 | 102,678,815.36 |
经营性应付项目的增加 | 4,862,940.75 | 94,125,566.13 | 4,835,466.45 | -119,750,219.18 |
其他 | 2,899,517.29 | 28,491,425.22 | 18,777,998.6 | 32,300,711.65 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | 16,125,492.1 | 26,947,375.87 | 12,560,505.05 | 8,334,667.56 |
现金的期末余额 | 26,937,477.81 | 29,749,777.02 | 28,000,205.97 | 224,453,127.48 |
减:现金的期初余额 | 29,749,777.02 | 224,453,127.48 | 224,453,127.48 | 16,730,069.46 |
公告日期 | 2025-06-27 | 2025-04-14 | 2025-06-27 | 2025-04-14 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |