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首航新能

(301658)

  

流通市值:10.81亿  总市值:115.09亿
流通股本:3872.80万   总股本:4.12亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金364,589,304.832,818,368,978.55-1,166,178,452.99
收到的税费返还67,967,990.37185,115,225.82-67,483,929.84
收到其他与经营活动有关的现金7,730,389.26102,240,767.45-64,099,300.86
经营活动现金流入的平衡项目00-0
经营活动现金流入小计440,287,684.463,105,724,971.82-1,297,761,683.69
购买商品、接受劳务支付的现金343,882,912.62,011,613,668.87-1,185,294,574.75
支付给职工以及为职工支付的现金107,705,683.71463,425,404.69-248,580,675.98
支付的各项税费8,577,143.6952,389,892.45-19,560,623.78
支付其他与经营活动有关的现金74,151,653.79238,521,620.91-124,126,320.03
经营活动现金流出的平衡项目00-0
经营活动现金流出小计534,317,393.792,765,950,586.92-1,577,562,194.54
经营活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
经营活动产生的现金流量净额-94,029,709.33339,774,384.966,247,900-279,800,510.85
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3.4333,418.78-9,846
收到的其他与投资活动有关的现金3,049,109.5833,553,186.55-1,314,762.27
投资活动现金流入的平衡项目00-0
投资活动现金流入小计3,049,112.9833,886,605.33-1,324,608.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金23,796,322.59136,625,785.65-102,629,104.98
支付其他与投资活动有关的现金-178,143,843.26--
投资活动现金流出的平衡项目00-0
投资活动现金流出小计23,796,322.59314,769,628.91-102,629,104.98
投资活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
投资活动产生的现金流量净额-20,747,209.61-280,883,023.58--101,304,496.71
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金443,777,326.02---
取得借款收到的现金90,000,000403,000,000-403,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金205,000,162.48137,677,643.45-12,673,216.61
筹资活动现金流入平衡项目00-0
筹资活动现金流入小计738,777,488.5540,677,643.45-415,673,216.61
偿还债务支付的现金226,050,000372,701,485.28-11,100,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,297,091.1416,762,338.06-6,547,604
支付其他与筹资活动有关的现金71,194,834.4778,560,559.35-61,191,279.15
筹资活动现金流出平衡项目00-0
筹资活动现金流出小计299,541,925.61468,024,382.69-78,838,883.15
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
筹资活动产生的现金流量净额439,235,562.8972,653,260.76-336,834,333.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响33,315,129.84-3,407,172.13-5,844,255.64
现金及现金等价物净增加额平衡项目00-0
五、现金及现金等价物净增加额357,773,773.79128,137,449.95--38,426,418.46
加:期初现金及现金等价物余额1,192,668,169.881,064,530,719.93-1,064,530,719.93
期末现金及现金等价物余额平衡项目00-0
期末现金及现金等价物余额1,550,441,943.671,192,668,169.88-1,026,104,301.47
补充资料:
净利润-258,877,852.24-130,591,506.57
资产减值准备-9,880,425.63-6,793,773.64
固定资产和投资性房地产折旧-92,505,880.68-44,508,363.38
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-92,505,880.68-44,508,363.38
无形资产摊销-2,240,764.93-1,031,476.19
长期待摊费用摊销-23,334,004.62-11,452,058.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5,133,881.42--1,061,892.46
固定资产报废损失-1,023,200.49-542,686.69
公允价值变动损失--709,404.53--2,350,484.29
财务费用-20,410,439.49-10,063,129.35
投资损失--175,211.77--
递延所得税-4,116,657.7-1,429,924.56
其中:递延所得税资产减少-4,278,261.18-1,206,482.35
递延所得税负债增加--161,603.48-223,442.21
存货的减少-359,805,457.58-298,325,377.5
经营性应收项目的减少-303,325,318.56--147,451,202.68
经营性应付项目的增加--793,813,269.01--674,401,387.65
其他-37,932,806.63--
现金的期末余额-1,192,668,169.88-1,026,104,301.47
减:现金的期初余额-1,064,530,719.93-1,064,530,719.93
公告日期2025-04-292025-03-142025-01-232025-01-23
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
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