流通市值:10.81亿 | 总市值:115.09亿 | ||
流通股本:3872.80万 | 总股本:4.12亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 364,589,304.83 | 2,818,368,978.55 | - | 1,166,178,452.99 |
收到的税费返还 | 67,967,990.37 | 185,115,225.82 | - | 67,483,929.84 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,730,389.26 | 102,240,767.45 | - | 64,099,300.86 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
经营活动现金流入小计 | 440,287,684.46 | 3,105,724,971.82 | - | 1,297,761,683.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 343,882,912.6 | 2,011,613,668.87 | - | 1,185,294,574.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,705,683.71 | 463,425,404.69 | - | 248,580,675.98 |
支付的各项税费 | 8,577,143.69 | 52,389,892.45 | - | 19,560,623.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 74,151,653.79 | 238,521,620.91 | - | 124,126,320.03 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
经营活动现金流出小计 | 534,317,393.79 | 2,765,950,586.92 | - | 1,577,562,194.54 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -94,029,709.33 | 339,774,384.9 | 66,247,900 | -279,800,510.85 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3.4 | 333,418.78 | - | 9,846 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,049,109.58 | 33,553,186.55 | - | 1,314,762.27 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,049,112.98 | 33,886,605.33 | - | 1,324,608.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,796,322.59 | 136,625,785.65 | - | 102,629,104.98 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 178,143,843.26 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流出小计 | 23,796,322.59 | 314,769,628.91 | - | 102,629,104.98 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,747,209.61 | -280,883,023.58 | - | -101,304,496.71 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 443,777,326.02 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 90,000,000 | 403,000,000 | - | 403,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 205,000,162.48 | 137,677,643.45 | - | 12,673,216.61 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 738,777,488.5 | 540,677,643.45 | - | 415,673,216.61 |
偿还债务支付的现金 | 226,050,000 | 372,701,485.28 | - | 11,100,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,297,091.14 | 16,762,338.06 | - | 6,547,604 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 71,194,834.47 | 78,560,559.35 | - | 61,191,279.15 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 299,541,925.61 | 468,024,382.69 | - | 78,838,883.15 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 439,235,562.89 | 72,653,260.76 | - | 336,834,333.46 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33,315,129.84 | -3,407,172.13 | - | 5,844,255.64 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 357,773,773.79 | 128,137,449.95 | - | -38,426,418.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,192,668,169.88 | 1,064,530,719.93 | - | 1,064,530,719.93 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,550,441,943.67 | 1,192,668,169.88 | - | 1,026,104,301.47 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 258,877,852.24 | - | 130,591,506.57 |
资产减值准备 | - | 9,880,425.63 | - | 6,793,773.64 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 92,505,880.68 | - | 44,508,363.38 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 92,505,880.68 | - | 44,508,363.38 |
无形资产摊销 | - | 2,240,764.93 | - | 1,031,476.19 |
长期待摊费用摊销 | - | 23,334,004.62 | - | 11,452,058.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -5,133,881.42 | - | -1,061,892.46 |
固定资产报废损失 | - | 1,023,200.49 | - | 542,686.69 |
公允价值变动损失 | - | -709,404.53 | - | -2,350,484.29 |
财务费用 | - | 20,410,439.49 | - | 10,063,129.35 |
投资损失 | - | -175,211.77 | - | - |
递延所得税 | - | 4,116,657.7 | - | 1,429,924.56 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 4,278,261.18 | - | 1,206,482.35 |
递延所得税负债增加 | - | -161,603.48 | - | 223,442.21 |
存货的减少 | - | 359,805,457.58 | - | 298,325,377.5 |
经营性应收项目的减少 | - | 303,325,318.56 | - | -147,451,202.68 |
经营性应付项目的增加 | - | -793,813,269.01 | - | -674,401,387.65 |
其他 | - | 37,932,806.63 | - | - |
现金的期末余额 | - | 1,192,668,169.88 | - | 1,026,104,301.47 |
减:现金的期初余额 | - | 1,064,530,719.93 | - | 1,064,530,719.93 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-03-14 | 2025-01-23 | 2025-01-23 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |