流通市值:11.30亿 | 总市值:141.62亿 | ||
流通股本:3590.63万 | 总股本:4.50亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 892,332,685.71 | 3,430,678,961.86 | - | 1,451,639,399.14 |
收到的税费返还 | 62,597,521.83 | 236,827,589.3 | - | 110,886,691.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 45,549,544.18 | 52,190,708.88 | - | 21,250,395.82 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,000,479,751.72 | 3,719,697,260.04 | - | 1,583,776,486.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 779,181,189.34 | 3,030,666,928.99 | - | 1,334,987,098.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,778,820.14 | 419,812,541.72 | - | 229,053,967.31 |
支付的各项税费 | 30,715,141.87 | 66,662,628.95 | - | 41,237,400.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 148,801,465.37 | 271,061,328.37 | - | 151,218,353.27 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,070,476,616.72 | 3,788,203,428.03 | - | 1,756,496,819.88 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -69,996,865 | -68,506,167.99 | -197,826,800 | -172,720,333.05 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,700 | 2,279,572.55 | - | 726,913.25 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 26,100,000 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,700 | 28,379,572.55 | - | 726,913.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 165,353,701.94 | 506,982,438.29 | - | 231,272,414.35 |
投资支付的现金 | - | 21,070,000 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,681,487.87 | 31,291,952.86 | - | 2,931,165.45 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流出小计 | 167,035,189.81 | 559,344,391.15 | - | 234,203,579.8 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -167,032,489.81 | -530,964,818.6 | - | -233,476,666.55 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | -106,109.53 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 486,486,180.66 | 1,509,596,981.29 | - | 691,645,195.16 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,136,440 | 13,648,033.04 | - | 5,647,952.26 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 494,516,511.13 | 1,523,245,014.33 | - | 697,293,147.42 |
偿还债务支付的现金 | 290,169,001.53 | 771,200,314.54 | - | 332,278,261.71 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,609,634.54 | 66,471,524.07 | - | 29,329,266.91 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 18,369,062.12 | - | 8,171,658.46 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 305,778,636.07 | 856,040,900.73 | - | 369,779,187.08 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 188,737,875.06 | 667,204,113.6 | - | 327,513,960.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,833,558.49 | 22,817,170.33 | - | 12,866,725.25 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -40,457,921.26 | 90,550,297.34 | - | -65,816,314.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 493,629,972.3 | 403,079,674.96 | - | 403,079,674.96 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 453,172,051.04 | 493,629,972.3 | - | 337,263,360.95 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 290,753,959.83 | - | 110,379,185.47 |
资产减值准备 | - | 5,567,991.28 | - | 3,048,139.8 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 228,305,699.78 | - | 113,580,103.19 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 228,305,699.78 | - | 113,580,103.19 |
无形资产摊销 | - | 12,226,796.95 | - | 6,042,239.63 |
长期待摊费用摊销 | - | 823,461.11 | - | 277,578.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 924,277.95 | - | -111,910.94 |
固定资产报废损失 | - | 690,868.41 | - | 55,667.96 |
公允价值变动损失 | - | 2,393,171.15 | - | 1,254,640.75 |
财务费用 | - | 44,108,514.59 | - | 16,525,053.68 |
投资损失 | - | 5,191,952.86 | - | 2,931,165.45 |
递延所得税 | - | 1,778,056.01 | - | -3,232,948.85 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,188,375.97 | - | -3,416,613.62 |
递延所得税负债增加 | - | 589,680.04 | - | 183,664.77 |
存货的减少 | - | -89,315,301.14 | - | -21,263,708 |
经营性应收项目的减少 | - | -688,163,310.42 | - | -412,948,693.02 |
经营性应付项目的增加 | - | 66,652,121.42 | - | -18,272,575.49 |
其他 | - | 49,360,132.07 | - | - |
现金的期末余额 | - | 493,629,972.3 | - | 337,263,360.95 |
减:现金的期初余额 | - | 403,079,674.96 | - | 403,079,674.96 |
公告日期 | 2025-04-28 | 2025-03-20 | 2025-01-05 | 2024-09-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |