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泰禾股份

(301665)

  

流通市值:11.30亿  总市值:141.62亿
流通股本:3590.63万   总股本:4.50亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金892,332,685.713,430,678,961.86-1,451,639,399.14
收到的税费返还62,597,521.83236,827,589.3-110,886,691.87
收到其他与经营活动有关的现金45,549,544.1852,190,708.88-21,250,395.82
经营活动现金流入的平衡项目00-0
经营活动现金流入小计1,000,479,751.723,719,697,260.04-1,583,776,486.83
购买商品、接受劳务支付的现金779,181,189.343,030,666,928.99-1,334,987,098.99
支付给职工以及为职工支付的现金111,778,820.14419,812,541.72-229,053,967.31
支付的各项税费30,715,141.8766,662,628.95-41,237,400.31
支付其他与经营活动有关的现金148,801,465.37271,061,328.37-151,218,353.27
经营活动现金流出的平衡项目00-0
经营活动现金流出小计1,070,476,616.723,788,203,428.03-1,756,496,819.88
经营活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
经营活动产生的现金流量净额-69,996,865-68,506,167.99-197,826,800-172,720,333.05
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,7002,279,572.55-726,913.25
收到的其他与投资活动有关的现金-26,100,000--
投资活动现金流入的平衡项目00-0
投资活动现金流入小计2,70028,379,572.55-726,913.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金165,353,701.94506,982,438.29-231,272,414.35
投资支付的现金-21,070,000--
支付其他与投资活动有关的现金1,681,487.8731,291,952.86-2,931,165.45
投资活动现金流出的平衡项目00-0
投资活动现金流出小计167,035,189.81559,344,391.15-234,203,579.8
投资活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
投资活动产生的现金流量净额-167,032,489.81-530,964,818.6--233,476,666.55
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-106,109.53---
取得借款收到的现金486,486,180.661,509,596,981.29-691,645,195.16
收到其他与筹资活动有关的现金8,136,44013,648,033.04-5,647,952.26
筹资活动现金流入平衡项目00-0
筹资活动现金流入小计494,516,511.131,523,245,014.33-697,293,147.42
偿还债务支付的现金290,169,001.53771,200,314.54-332,278,261.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,609,634.5466,471,524.07-29,329,266.91
支付其他与筹资活动有关的现金-18,369,062.12-8,171,658.46
筹资活动现金流出平衡项目00-0
筹资活动现金流出小计305,778,636.07856,040,900.73-369,779,187.08
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
筹资活动产生的现金流量净额188,737,875.06667,204,113.6-327,513,960.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7,833,558.4922,817,170.33-12,866,725.25
现金及现金等价物净增加额平衡项目00-0
五、现金及现金等价物净增加额-40,457,921.2690,550,297.34--65,816,314.01
加:期初现金及现金等价物余额493,629,972.3403,079,674.96-403,079,674.96
期末现金及现金等价物余额平衡项目00-0
期末现金及现金等价物余额453,172,051.04493,629,972.3-337,263,360.95
补充资料:
净利润-290,753,959.83-110,379,185.47
资产减值准备-5,567,991.28-3,048,139.8
固定资产和投资性房地产折旧-228,305,699.78-113,580,103.19
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-228,305,699.78-113,580,103.19
无形资产摊销-12,226,796.95-6,042,239.63
长期待摊费用摊销-823,461.11-277,578.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-924,277.95--111,910.94
固定资产报废损失-690,868.41-55,667.96
公允价值变动损失-2,393,171.15-1,254,640.75
财务费用-44,108,514.59-16,525,053.68
投资损失-5,191,952.86-2,931,165.45
递延所得税-1,778,056.01--3,232,948.85
其中:递延所得税资产减少-1,188,375.97--3,416,613.62
递延所得税负债增加-589,680.04-183,664.77
存货的减少--89,315,301.14--21,263,708
经营性应收项目的减少--688,163,310.42--412,948,693.02
经营性应付项目的增加-66,652,121.42--18,272,575.49
其他-49,360,132.07--
现金的期末余额-493,629,972.3-337,263,360.95
减:现金的期初余额-403,079,674.96-403,079,674.96
公告日期2025-04-282025-03-202025-01-052024-09-27
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
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