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慧谷新材

(301683)

  

流通市值:19.12亿  总市值:84.59亿
流通股本:1426.57万   总股本:6311.64万

现金流量表

报告期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金146,575,759.14658,808,678.02-286,742,413.61
  收到其他与经营活动有关的现金4,912,002.873,951,021.04-823,214.63
  经营活动现金流入的平衡项目00-0
  经营活动现金流入小计151,487,762.01662,759,699.06-287,565,628.24
  购买商品、接受劳务支付的现金54,992,851.93178,068,725.06-89,128,491.36
  支付给职工以及为职工支付的现金66,602,067.03157,482,675.95-84,643,361.39
  支付的各项税费18,938,016.4692,721,017.34-42,516,618.24
  支付其他与经营活动有关的现金11,239,748.7849,368,078.49-20,234,092.6
  经营活动现金流出的平衡项目00-0
  经营活动现金流出小计151,772,684.2477,640,496.84-236,522,563.59
  经营活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
  经营活动产生的现金流量净额-284,922.19185,119,202.2269,209,90051,043,064.65
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金50,000,00040,000,000-40,000,000
  取得投资收益收到的现金725,000915,583.32-690,583.32
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额31,00093,850-83,050
  收到的其他与投资活动有关的现金3,650,0000--
  投资活动现金流入的平衡项目00-0
  投资活动现金流入小计54,406,00041,009,433.32-40,773,633.32
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金34,953,155.5587,049,538.97-20,350,642.55
  投资支付的现金100,000,00090,000,000-90,000,000
  支付其他与投资活动有关的现金-0--
  投资活动现金流出的平衡项目00-0
  投资活动现金流出小计134,953,155.55177,049,538.97-110,350,642.55
  投资活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
  投资活动产生的现金流量净额-80,547,155.55-136,040,105.65--69,577,009.23
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金1,158,999,311.37---
  收到其他与筹资活动有关的现金-0--
  筹资活动现金流入平衡项目00--
  筹资活动现金流入小计1,158,999,311.37---
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金-34,556,229-33,740,454
  支付其他与筹资活动有关的现金7,328,93517,081,180.2-2,674,440.1
  筹资活动现金流出平衡项目00-0
  筹资活动现金流出小计7,328,93551,637,409.2-36,414,894.1
  筹资活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
  筹资活动产生的现金流量净额1,151,670,376.37-51,637,409.2--36,414,894.1
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-97,841.382,507.82-30,807.98
  现金及现金等价物净增加额平衡项目00-0
五、现金及现金等价物净增加额1,070,740,457.25-2,555,804.81--54,918,030.7
  加:期初现金及现金等价物余额228,851,758.82231,407,563.63-231,407,563.63
  期末现金及现金等价物余额平衡项目00-0
  期末现金及现金等价物余额1,299,592,216.07228,851,758.82-176,489,532.93
补充资料:
  净利润-206,786,397.51-107,073,514.01
  资产减值准备-4,685,305.39-3,102,414.02
  固定资产和投资性房地产折旧-24,304,884.21-11,886,382.71
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-24,304,884.21--
  无形资产摊销-2,391,446.37-1,170,493.26
  长期待摊费用摊销-551,085.05-276,996.49
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-38,031.55-22,889.95
  固定资产报废损失-205,931.17-113,330.53
  财务费用--2,902,495.98--1,440,804.86
  投资损失--225,000--
  递延所得税-455,831.45-340,212.27
  其中:递延所得税资产减少-455,831.45-340,212.27
  存货的减少--11,335,472.14--24,177,650.16
  经营性应收项目的减少--59,941,462.28--72,938,978.61
  经营性应付项目的增加-11,126,039.7-20,869,764.66
  其他-7,030,290.01-1,826,103.15
  现金的期末余额-228,851,758.82-176,489,532.93
  减:现金的期初余额-231,407,563.63-231,407,563.63
  加:现金等价物的期末余额-0--
  减:现金等价物的期初余额-0--
  现金及现金等价物的净增加额--2,555,804.81--54,918,030.7
公告日期2026-04-292026-03-122025-12-022025-11-17
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
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