流通市值:27.06亿 | 总市值:44.97亿 | ||
流通股本:1.65亿 | 总股本:2.75亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,293,196.32 | 70,127,546.43 | 53,561,131.93 | 34,452,861.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,682,529.47 | 21,324,700.42 | 8,361,298.93 | 6,214,634.47 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 18,975,725.79 | 91,452,246.85 | 61,922,430.86 | 40,667,496.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,919,434.85 | 47,056,077.86 | 40,195,255.08 | 31,129,576.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,877,197.15 | 42,833,288.63 | 32,292,144.47 | 22,265,465.09 |
支付的各项税费 | 53,811.59 | 5,390,945.17 | 4,134,587.99 | 2,660,310.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,582,037.82 | 33,785,571.52 | 23,079,486.56 | 15,737,788.66 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 24,432,481.41 | 129,065,883.18 | 99,701,474.1 | 71,793,140.21 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,456,755.62 | -37,613,636.33 | -37,779,043.24 | -31,125,644.1 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 220,000,000 | 218,660,000 | 118,000,000 | 100,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 398,030.09 | 568,723.85 | 345,252.01 | 294,790.29 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 220,398,030.09 | 219,228,723.85 | 118,345,252.01 | 100,294,790.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,259,258.14 | 58,055,403.75 | 43,549,999.62 | 36,155,074.89 |
投资支付的现金 | 361,000,000 | 255,660,000 | 155,100,000 | 109,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 379,259,258.14 | 313,715,403.75 | 198,649,999.62 | 145,155,074.89 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -158,861,228.05 | -94,486,679.9 | -80,304,747.61 | -44,860,284.6 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 224,196,223.85 | 9,027,420 | 9,182,220 | 9,027,420 |
取得借款收到的现金 | - | 10,000,000 | 6,767,234.87 | 5,955,094.69 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 224,196,223.85 | 19,027,420 | 15,949,454.87 | 14,982,514.69 |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000 | - | - | 20,584.14 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 67,814.14 | 154,251.76 | 75,753.74 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,521,610.61 | - | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 11,589,424.75 | 154,251.76 | 75,753.74 | 20,584.14 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 212,606,799.1 | 18,873,168.24 | 15,873,701.13 | 14,961,930.55 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 122.25 | 3,392.56 | 790.83 | 1,219.87 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 48,288,937.68 | -113,223,755.43 | -102,209,298.89 | -61,022,778.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 35,889,172.7 | 149,112,928.13 | 149,112,928.13 | 149,112,928.13 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 84,178,110.38 | 35,889,172.7 | 46,903,629.24 | 88,090,149.85 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -45,345,219.16 | - | -33,232,302.76 |
资产减值准备 | - | 87,698.79 | - | 78,145.22 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 6,412,916.27 | - | 3,188,729.15 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 6,412,916.27 | - | 3,188,729.15 |
无形资产摊销 | - | 1,564,440.47 | - | 802,252.59 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,510,878.36 | - | 755,439.18 |
公允价值变动损失 | - | -12,845.55 | - | -12,415.07 |
财务费用 | - | 234,373.28 | - | 59,860.49 |
投资损失 | - | -568,723.85 | - | -294,790.29 |
递延所得税 | - | 2,697,517.72 | - | -1,241,557.83 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 2,694,938.83 | - | -1,243,420.09 |
递延所得税负债增加 | - | 2,578.89 | - | 1,862.26 |
存货的减少 | - | -5,723,183.62 | - | 16,346.12 |
经营性应收项目的减少 | - | 120,021.47 | - | -2,203,696.39 |
经营性应付项目的增加 | - | 11,542,869.67 | - | -2,419,640.69 |
其他 | - | -10,101,818.38 | - | 3,347,497.27 |
现金的期末余额 | - | 35,889,172.7 | - | 88,090,149.85 |
减:现金的期初余额 | - | 149,112,928.13 | - | 149,112,928.13 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2023-10-26 | 2023-08-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |