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天润科技

(430564)

  

流通市值:7.44亿  总市值:16.38亿
流通股本:3378.25万   总股本:7439.10万

现金流量表

报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金73,492,789.2844,003,300.1430,541,715.02121,061,838.22
收到的税费返还11.0211.02--
收到其他与经营活动有关的现金16,886,120.7412,768,702.564,826,916.2625,012,821.15
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计90,378,921.0456,772,013.7235,368,631.28146,074,659.37
购买商品、接受劳务支付的现金39,543,182.2430,967,921.1521,372,474.3962,077,295.68
支付给职工以及为职工支付的现金47,887,115.7933,988,923.4918,170,301.0363,996,798.12
支付的各项税费4,076,308.623,051,279.671,819,623.036,957,479.53
支付其他与经营活动有关的现金26,615,133.9512,817,278.857,897,565.2926,052,801.8
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计118,121,740.680,825,403.1649,259,963.74159,084,375.13
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-27,742,819.56-24,053,389.44-13,891,332.46-13,009,715.76
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金344,000,000230,000,00080,000,000360,000,000
取得投资收益收到的现金746,840.47525,229.97270,364.531,610,120.18
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计344,746,840.47230,525,229.9780,270,364.53361,610,120.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,472,8132,708,418679,1227,724,947.74
投资支付的现金380,000,000260,000,000130,000,000360,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计384,472,813262,708,418130,679,122367,724,947.74
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-39,725,972.53-32,183,188.03-50,408,757.47-6,114,827.56
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---3,313,440
筹资活动现金流入平衡项目---0
筹资活动现金流入小计---3,313,440
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,726,823.543,726,823.54-8,129,551.98
支付其他与筹资活动有关的现金2,825,680.41,762,871.41,062,871.43,134,963
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计6,552,503.945,489,694.941,062,871.411,264,514.98
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-6,552,503.94-5,489,694.94-1,062,871.4-7,951,074.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8,815.68--7,902.34
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-74,030,111.71-61,726,272.41-65,362,961.33-27,067,715.96
加:期初现金及现金等价物余额168,232,182.19168,232,182.19168,232,182.19195,299,898.15
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额94,202,070.48106,505,909.78102,869,220.86168,232,182.19
补充资料:
净利润--9,344,103.44-5,750,591.1
固定资产和投资性房地产折旧-3,000,212.68-4,744,572.46
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-3,000,212.68-4,744,572.46
无形资产摊销-713,456.56-1,070,690.87
长期待摊费用摊销-38,565.14-60,835.69
公允价值变动损失--155,267.88--
财务费用-158,755.37-373,149.88
投资损失--525,229.97--1,610,120.18
递延所得税--1,012,485.48--1,530,182.92
其中:递延所得税资产减少--786,010.51--2,517,231.15
递延所得税负债增加--226,474.97-987,048.23
存货的减少--4,494,895.18-12,271,354.1
经营性应收项目的减少--7,873,447.11--21,999,576.31
经营性应付项目的增加--11,221,436.9--21,612,285.8
现金的期末余额-106,505,909.78-168,232,182.19
减:现金的期初余额-168,232,182.19-195,299,898.15
公告日期2024-10-292024-08-232024-04-262024-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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