当前位置:首页 - 行情中心 - 华电国际(600027) - 财务分析 - 现金流量表

华电国际

(600027)

  

流通市值:571.89亿  总市值:687.29亿
流通股本:85.10亿   总股本:102.28亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金130,577,807,000101,793,157,00064,550,654,00032,971,058,000
收到的税费返还625,747,000494,760,000235,662,000137,790,000
收到其他与经营活动有关的现金3,747,758,0002,092,090,0001,521,635,000901,938,000
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计134,951,312,000104,380,007,00066,307,951,00034,010,786,000
购买商品、接受劳务支付的现金103,930,209,00081,899,845,00055,756,693,00028,028,762,000
支付给职工以及为职工支付的现金8,162,074,0005,033,159,0003,294,989,0001,738,612,000
支付的各项税费4,847,953,0003,578,827,0002,318,918,0001,199,578,000
支付其他与经营活动有关的现金4,759,430,0002,318,697,0001,213,542,000599,037,000
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计121,699,666,00092,830,528,00062,584,142,00031,565,989,000
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额13,251,646,00011,549,479,0003,723,809,0002,444,797,000
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金96,412,0004,159,000--
取得投资收益收到的现金857,617,000444,723,00035,260,00022,294,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额133,964,00079,904,00075,486,0004,366,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,159,000---
收到的其他与投资活动有关的现金658,303,000337,328,000322,908,000167,985,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,750,455,000866,114,000433,654,000194,645,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,488,433,0006,812,503,0004,358,533,0001,780,201,000
投资支付的现金366,599,00086,001,00073,693,000-
取得子公司及其他营业单位支付的现金17,182,00014,954,0008,954,000-
支付其他与投资活动有关的现金170,082,00054,293,00033,551,00023,314,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计11,042,296,0006,967,751,0004,474,731,0001,803,515,000
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-9,291,841,000-6,101,637,000-4,041,077,000-1,608,870,000
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金22,288,625,00019,669,500,00011,612,500,0007,035,000,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,788,625,000169,500,000112,500,00035,000,000
取得借款收到的现金92,324,231,00068,448,575,00049,380,150,00027,401,454,000
收到其他与筹资活动有关的现金1,500,000---
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计114,614,356,00088,118,075,00060,992,650,00034,436,454,000
偿还债务支付的现金112,225,599,00086,566,619,00057,629,267,00032,939,405,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,918,530,0005,851,136,0002,396,248,0001,334,541,000
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润276,383,000222,069,00097,826,00097,826,000
支付其他与筹资活动有关的现金167,370,00076,483,00034,860,0003,661,000
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计119,311,499,00092,494,238,00060,060,375,00034,277,607,000
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-4,697,143,000-4,376,163,000932,275,000158,847,000
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-737,338,0001,071,679,000615,007,000994,774,000
加:期初现金及现金等价物余额5,907,615,0005,907,615,0005,907,615,0005,907,615,000
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额5,170,277,0006,979,294,0006,522,622,0006,902,389,000
补充资料:
净利润4,808,007,000-2,689,097,000-
资产减值准备526,680,000---
固定资产和投资性房地产折旧9,977,843,000-4,857,656,000-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧9,977,843,000-4,857,656,000-
无形资产摊销261,591,000-118,450,000-
长期待摊费用摊销34,454,000-8,705,000-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-104,867,000--99,652,000-
固定资产报废损失5,333,000--7,312,000-
公允价值变动损失18,621,000---
财务费用3,617,958,000-1,823,066,000-
投资损失-3,776,454,000--2,284,112,000-
递延所得税449,955,000-161,588,000-
其中:递延所得税资产减少346,552,000-107,719,000-
递延所得税负债增加103,403,000-53,869,000-
存货的减少-574,384,000--1,857,319,000-
经营性应收项目的减少649,154,000--611,540,000-
经营性应付项目的增加-2,644,942,000--1,530,312,000-
其他85,039,000---
债务转为资本1,492,579,000---
现金的期末余额5,170,277,000-6,522,622,000-
减:现金的期初余额5,907,615,000-5,907,615,000-
公告日期2024-03-282023-10-312023-08-312023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑