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歌华有线

(600037)

  

流通市值:107.58亿  总市值:107.58亿
流通股本:13.92亿   总股本:13.92亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金482,163,823.092,904,971,3001,642,651,640.541,117,048,673.39
收到的税费返还-6,860,875.526,860,875.526,847,528.9
收到其他与经营活动有关的现金25,371,424.04211,736,853.87153,173,763.24118,590,443.69
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计507,535,247.133,123,569,029.391,802,686,279.31,242,486,645.98
购买商品、接受劳务支付的现金334,963,171.211,233,752,546.86809,670,946.05565,965,897.25
支付给职工以及为职工支付的现金146,557,150.46679,181,403.05531,301,647.26382,439,817.99
支付的各项税费9,380,290.2644,955,514.9130,470,383.626,862,220.53
支付其他与经营活动有关的现金13,147,957.8691,235,563.465,585,009.8447,565,463.57
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计504,048,569.792,049,125,028.221,437,027,986.751,022,833,399.34
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额3,486,677.341,074,444,001.17365,658,292.55219,653,246.64
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3,394,572.961,049,555,918.5831,956,343.1522,830,359.71
取得投资收益收到的现金4,124,825.7882,991,885.657,651,563.246,521,928.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,955,978.3612,731,767.7112,689,224.7112,687,330.71
收到的其他与投资活动有关的现金35,200,799.16106,836,026.2342,126,590.0330,185,555.65
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计46,676,176.261,252,115,598.1794,423,721.1372,225,174.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金93,318,974.9557,021,576341,350,855.79246,950,632.81
投资支付的现金1,250,000,000971,000,000950,000,000950,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,343,318,974.91,528,021,5761,291,350,855.791,196,950,632.81
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-1,296,642,798.64-275,905,977.83-1,196,927,134.66-1,124,725,458.6
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金-3,923,580--
筹资活动现金流入平衡项目-0--
筹资活动现金流入小计-3,923,580--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-37,578,002.8737,578,002.8737,578,002.87
支付其他与筹资活动有关的现金32,186,700.73128,888,828.9773,356,160.4746,243,447.03
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计32,186,700.73166,466,831.84110,934,163.3483,821,449.9
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-32,186,700.73-162,543,251.84-110,934,163.34-83,821,449.9
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-1,325,342,822.03635,994,771.5-942,203,005.45-988,893,661.86
加:期初现金及现金等价物余额8,669,909,896.098,033,915,124.598,033,915,124.598,033,915,124.59
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额7,344,567,074.068,669,909,896.097,091,712,119.147,045,021,462.73
补充资料:
净利润--69,520,903.66--44,774,217.03
资产减值准备-41,452,664.88-10,267,684.62
固定资产和投资性房地产折旧-543,974,706.88-276,326,195.53
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-543,974,706.88-276,326,195.53
无形资产摊销-79,249,486.31-40,236,023.06
长期待摊费用摊销-5,826,989.04-3,100,646.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6,403,082.86-409,939.68
公允价值变动损失-2,914,692.9-31,305,420.13
财务费用-16,777,108.8-8,152,346.22
投资损失--11,605,478.65-22,158,463.57
递延所得税-6,632,525.57--573,391.99
其中:递延所得税资产减少-6,917,481.96-5,184,874.89
递延所得税负债增加--284,956.39--5,758,266.88
存货的减少-88,278,926.7-15,963,769.83
经营性应收项目的减少--73,403,263.63-17,082,623.11
经营性应付项目的增加-371,106,247.04--168,357,167.96
现金的期末余额-8,669,909,896.09-7,045,021,462.73
减:现金的期初余额-8,033,915,124.59-8,033,915,124.59
公告日期2025-04-252025-04-252024-10-312024-08-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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