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九鼎投资

(600053)

  

流通市值:70.06亿  总市值:70.06亿
流通股本:4.34亿   总股本:4.34亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金70,037,112.26260,875,603.11113,559,283.0382,599,916.66
收到其他与经营活动有关的现金1,482,62946,699,334.2140,789,894.4340,735,957.23
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计71,519,741.26307,574,937.32154,349,177.46123,335,873.89
购买商品、接受劳务支付的现金13,774,814.2577,826,222.2858,026,409.0841,552,301.22
支付给职工以及为职工支付的现金24,353,562.2498,895,828.2282,092,219.9964,660,591.88
支付的各项税费8,828,209.5731,166,942.8921,908,496.8918,031,527.61
支付其他与经营活动有关的现金31,675,330.2856,187,458.3648,717,155.1347,678,514.66
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计78,631,916.34264,076,451.75210,744,281.09171,922,935.37
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-7,112,175.0843,498,485.57-56,395,103.63-48,587,061.48
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-60,604,016.3938,610,509.2135,769,519.78
取得投资收益收到的现金20,380.429,997,978.8220,347,944.9620,338,255.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额67,660.1998,058.2568,640.7868,640.78
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计88,040.6170,700,053.4659,027,094.9556,176,416.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金369,800345,605.3125,678.8310,000
投资支付的现金2,000,0009,617,049.012,777,049.012,777,049.01
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,369,8009,962,654.322,802,727.842,787,049.01
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-2,281,759.3960,737,399.1456,224,367.1153,389,367.13
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---6,767.28-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---6,767.28-
筹资活动现金流入平衡项目--0-
筹资活动现金流入小计---6,767.28-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-6,217,601.165,273,358.913,463,101.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-157,173.76--
支付其他与筹资活动有关的现金-87,369,200.74-6,767.28
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-93,586,801.95,273,358.913,469,868.66
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额--93,586,801.9-5,280,126.19-3,469,868.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-47,232.03256,958.14-581,275.93236,775.08
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-9,441,166.510,906,040.95-6,032,138.641,569,212.07
加:期初现金及现金等价物余额255,466,400.85244,560,359.9244,560,359.9244,560,359.9
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额246,025,234.35255,466,400.85238,528,221.26246,129,571.97
补充资料:
净利润--268,962,481.9-7,739,605.23
资产减值准备-985,653.24--
固定资产和投资性房地产折旧-1,446,387.03-727,484.58
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-1,446,387.03-727,484.58
无形资产摊销-19,006.44-9,503.22
长期待摊费用摊销-788,315.29-525,543.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,321,461.14--48,087.78
固定资产报废损失-4,922.57-3,075.4
公允价值变动损失-159,070,328.56-28,067,285.57
财务费用-6,587,192.83-4,074,753.37
投资损失-10,176,546.46--10,786,401.2
递延所得税--63,610,069.63--6,155,697.76
其中:递延所得税资产减少--36,959,258.51--7,205,256.7
递延所得税负债增加--26,650,811.12-1,049,558.94
存货的减少-110,783,198.76-40,962,134.65
经营性应收项目的减少--13,320,704.99-7,376,129.6
经营性应付项目的增加--100,447,652.67--126,521,611.35
现金的期末余额-255,466,400.85-246,129,571.97
减:现金的期初余额-244,560,359.9-244,560,359.9
公告日期2025-04-292025-04-252024-10-312024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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