当前位置:首页 - 行情中心 - 万东医疗(600055) - 财务分析 - 现金流量表

万东医疗

(600055)

  

流通市值:58.95亿  总市值:58.95亿
流通股本:5.41亿   总股本:5.41亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金631,735,096.02421,375,156.96186,515,135.521,016,932,792.7
收到的税费返还27,635,945.9218,454,430.922,760,079.6446,366,501.3
收到其他与经营活动有关的现金33,373,581.1227,140,102.1715,590,761.0655,051,774.81
经营活动现金流入小计692,744,623.06466,969,690.05204,865,976.221,118,351,068.81
购买商品、接受劳务支付的现金441,246,143.86329,149,085.86165,430,407.54610,446,803.11
支付给职工以及为职工支付的现金137,792,508.1599,038,209.3158,802,407.11171,636,362.55
支付的各项税费76,082,573.9254,756,462.2334,158,713.11104,212,681.18
支付其他与经营活动有关的现金155,921,047.41113,877,357.9566,634,498.62156,524,826.15
经营活动现金流出小计811,042,273.34596,821,115.35325,026,026.381,042,820,672.99
经营活动产生的现金流量净额-118,297,650.28-129,851,425.3-120,160,050.1675,530,395.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金402,240,547.94286,740,547.94200,740,547.941,455,807,452.83
取得投资收益收到的现金11,148,679.498,518,987.561,648,520.16--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
800----4,606
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------884,171.95
收到其他与投资活动有关的现金3,729,840.022,945,348.431,746,044.32--
投资活动现金流入小计417,119,867.45298,204,883.93204,135,112.421,456,696,230.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,933,114.646,780,184.468,594.8342,601,384.72
投资支付的现金208,468,794.2298,468,794.2242,468,794.221,656,068,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计215,401,908.86105,248,978.6842,477,389.051,698,669,384.72
投资活动产生的现金流量净额201,717,958.59192,955,905.25161,657,723.37-241,973,153.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计52,340,0002,300,000----
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金53,951,958.853,951,958.8--27,040,809.95
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计53,951,958.853,951,958.8--27,040,809.95
筹资活动产生的现金流量净额-1,611,958.8-51,651,958.8---27,040,809.95
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响------55,725.78
现金及现金等价物净增加额81,808,349.5111,452,521.1541,497,673.21-193,427,842.29
期初现金及现金等价物余额274,052,668.55274,052,668.55274,052,668.55467,480,510.84
期末现金及现金等价物余额355,861,018.06285,505,189.7315,550,341.76274,052,668.55
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--43,500,189.29--149,213,352.83
加:资产减值准备--2,849,412.16--29,174,895.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--10,036,425.91--18,127,714.72
无形资产摊销--10,357,629.72--19,844,886.54
长期待摊费用摊销--427,722.2--1,103,735.58
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--30,184.89--295,757.93
固定资产报废损失------3,839,734.67
公允价值变动损失--------
财务费用---2,765,510.95---55,725.78
投资损失---8,655,811.44---14,370,845.3
递延所得税资产减少-------8,964,888.63
递延所得税负债增加--------
存货的减少---30,339,215.84---22,970,998.45
经营性应收项目的减少---44,715,730.65--81,188,029
经营性应付项目的增加---110,576,720.59---171,818,821.4
未确认的投资损失--------
其他-------9,076,431.74
经营活动产生的现金流量净额---129,851,425.3--75,530,395.82
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--285,505,189.7--274,052,668.55
减:现金的期初余额--274,052,668.55--467,480,510.84
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--11,452,521.15---193,427,842.29
TOP↑