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万东医疗

(600055)

  

流通市值:123.18亿  总市值:123.18亿
流通股本:7.03亿   总股本:7.03亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金268,989,493.451,556,731,746.781,024,353,876.68638,031,895.19
收到的税费返还6,471,007.9537,537,554.1525,628,877.6114,627,874.91
收到其他与经营活动有关的现金31,087,244.76142,580,685.1591,806,344.7472,861,185.53
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计306,547,746.161,736,849,986.081,141,789,099.03725,520,955.63
购买商品、接受劳务支付的现金264,586,665.18839,905,664.07623,451,564.64406,455,487.05
支付给职工以及为职工支付的现金149,745,720.3386,539,982.08279,072,049.27189,307,035.92
支付的各项税费33,162,038.385,535,843.4757,732,563.833,942,261.45
支付其他与经营活动有关的现金67,719,868.61206,615,280.91156,156,242.5494,711,378.51
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计515,214,292.391,518,596,770.531,116,412,420.25724,416,162.93
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-208,666,546.23218,253,215.5525,376,678.781,104,792.7
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-1,246,664,191.19583,590,000258,590,000
取得投资收益收到的现金--3,825,674.011,593,815.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,5001,281,067.451,681,216.431,681,216.43
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,5001,247,945,258.64589,096,890.44261,865,032.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金32,154,376.5438,616,766.840,098,017.1435,759,804.33
投资支付的现金346,000,0002,745,000,0001,015,000,000550,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计378,154,376.542,783,616,766.81,055,098,017.14585,759,804.33
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-378,152,876.54-1,535,671,508.16-466,001,126.7-323,894,772.25
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-91,397,937.5491,286,611.1591,286,611.15
支付其他与筹资活动有关的现金1,470,083.654,911,698.672,469,766.931,563,346.75
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,470,083.6596,309,636.2193,756,378.0892,849,957.9
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,470,083.65-96,309,636.21-93,756,378.08-92,849,957.9
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,637,524.68--
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-588,289,506.42-1,410,090,404.14-534,380,826-415,639,937.45
加:期初现金及现金等价物余额2,004,442,510.463,414,532,914.63,414,532,914.63,414,532,914.6
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,416,153,004.042,004,442,510.462,880,152,088.62,998,892,977.15
补充资料:
净利润-158,642,285.3-85,498,041.74
资产减值准备-4,037,692.52-4,869
固定资产和投资性房地产折旧-22,376,281.23-14,051,508.05
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-22,376,281.23-14,051,508.05
无形资产摊销-12,232,135.19-3,315,929.8
长期待摊费用摊销-3,674,031.18-1,731,889.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--120,751.58--24,509.44
固定资产报废损失-21,912.16--413,855.13
公允价值变动损失-2,998,534.83--781,476.7
财务费用--1,990,605.93-282,239.38
投资损失--6,518,343.78--1,482,161.8
递延所得税--2,515,802.78-971,245.62
其中:递延所得税资产减少--2,345,974.15-971,245.62
递延所得税负债增加--169,828.63--
存货的减少-135,144,160.08-68,998,763.8
经营性应收项目的减少--39,118,105.32--91,244,205.87
经营性应付项目的增加--92,376,245.55--79,196,804.46
其他--7,937,039.46--
现金的期末余额-2,004,442,510.46-2,998,892,977.15
减:现金的期初余额-3,414,532,914.6-3,414,532,914.6
公告日期2025-04-262025-03-222024-10-262024-08-17
审计意见(境内)标准无保留意见
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