流通市值:123.18亿 | 总市值:123.18亿 | ||
流通股本:7.03亿 | 总股本:7.03亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 268,989,493.45 | 1,556,731,746.78 | 1,024,353,876.68 | 638,031,895.19 |
收到的税费返还 | 6,471,007.95 | 37,537,554.15 | 25,628,877.61 | 14,627,874.91 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 31,087,244.76 | 142,580,685.15 | 91,806,344.74 | 72,861,185.53 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 306,547,746.16 | 1,736,849,986.08 | 1,141,789,099.03 | 725,520,955.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 264,586,665.18 | 839,905,664.07 | 623,451,564.64 | 406,455,487.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 149,745,720.3 | 386,539,982.08 | 279,072,049.27 | 189,307,035.92 |
支付的各项税费 | 33,162,038.3 | 85,535,843.47 | 57,732,563.8 | 33,942,261.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 67,719,868.61 | 206,615,280.91 | 156,156,242.54 | 94,711,378.51 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 515,214,292.39 | 1,518,596,770.53 | 1,116,412,420.25 | 724,416,162.93 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -208,666,546.23 | 218,253,215.55 | 25,376,678.78 | 1,104,792.7 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 1,246,664,191.19 | 583,590,000 | 258,590,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | 3,825,674.01 | 1,593,815.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,500 | 1,281,067.45 | 1,681,216.43 | 1,681,216.43 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,500 | 1,247,945,258.64 | 589,096,890.44 | 261,865,032.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,154,376.54 | 38,616,766.8 | 40,098,017.14 | 35,759,804.33 |
投资支付的现金 | 346,000,000 | 2,745,000,000 | 1,015,000,000 | 550,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 378,154,376.54 | 2,783,616,766.8 | 1,055,098,017.14 | 585,759,804.33 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -378,152,876.54 | -1,535,671,508.16 | -466,001,126.7 | -323,894,772.25 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 91,397,937.54 | 91,286,611.15 | 91,286,611.15 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,470,083.65 | 4,911,698.67 | 2,469,766.93 | 1,563,346.75 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,470,083.65 | 96,309,636.21 | 93,756,378.08 | 92,849,957.9 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,470,083.65 | -96,309,636.21 | -93,756,378.08 | -92,849,957.9 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | 3,637,524.68 | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -588,289,506.42 | -1,410,090,404.14 | -534,380,826 | -415,639,937.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,004,442,510.46 | 3,414,532,914.6 | 3,414,532,914.6 | 3,414,532,914.6 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,416,153,004.04 | 2,004,442,510.46 | 2,880,152,088.6 | 2,998,892,977.15 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 158,642,285.3 | - | 85,498,041.74 |
资产减值准备 | - | 4,037,692.52 | - | 4,869 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 22,376,281.23 | - | 14,051,508.05 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 22,376,281.23 | - | 14,051,508.05 |
无形资产摊销 | - | 12,232,135.19 | - | 3,315,929.8 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,674,031.18 | - | 1,731,889.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -120,751.58 | - | -24,509.44 |
固定资产报废损失 | - | 21,912.16 | - | -413,855.13 |
公允价值变动损失 | - | 2,998,534.83 | - | -781,476.7 |
财务费用 | - | -1,990,605.93 | - | 282,239.38 |
投资损失 | - | -6,518,343.78 | - | -1,482,161.8 |
递延所得税 | - | -2,515,802.78 | - | 971,245.62 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,345,974.15 | - | 971,245.62 |
递延所得税负债增加 | - | -169,828.63 | - | - |
存货的减少 | - | 135,144,160.08 | - | 68,998,763.8 |
经营性应收项目的减少 | - | -39,118,105.32 | - | -91,244,205.87 |
经营性应付项目的增加 | - | -92,376,245.55 | - | -79,196,804.46 |
其他 | - | -7,937,039.46 | - | - |
现金的期末余额 | - | 2,004,442,510.46 | - | 2,998,892,977.15 |
减:现金的期初余额 | - | 3,414,532,914.6 | - | 3,414,532,914.6 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-03-22 | 2024-10-26 | 2024-08-17 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |