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中国医药

(600056)

  

流通市值:164.64亿  总市值:164.70亿
流通股本:14.95亿   总股本:14.96亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金29,817,970,573.2520,451,733,998.6610,949,148,281.2538,639,987,649.19
收到的税费返还187,028,722.86146,559,403.3482,045,615.24262,074,236.6
收到其他与经营活动有关的现金1,189,325,878.44839,396,527.57416,607,542.181,826,110,929.55
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计31,194,325,174.5521,437,689,929.5711,447,801,438.6740,728,172,815.34
购买商品、接受劳务支付的现金26,805,354,858.5718,719,695,875.4611,275,914,808.633,225,648,626.81
支付给职工以及为职工支付的现金1,075,291,806.27701,253,224.88356,826,692.221,320,672,901.33
支付的各项税费1,057,861,333.92766,909,174.94361,745,213.861,222,948,580.92
支付其他与经营活动有关的现金2,589,956,466.881,856,046,761.26945,141,354.893,313,030,215.09
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计31,528,464,465.6422,043,905,036.5412,939,628,069.5739,082,300,324.15
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-334,139,291.09-606,215,106.97-1,491,826,630.91,645,872,491.19
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金30,000,000--2,888,800
取得投资收益收到的现金309,634.09309,634.09288,757.382,037,941.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,544,997.844,494,164.944,438,346.94184,705,388.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---62,154,704.38
收到的其他与投资活动有关的现金-30,000,000-40,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计34,854,631.9334,803,799.034,727,104.32291,786,834.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金262,326,942.54147,933,96468,716,641.97228,964,435.16
投资支付的现金---9,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金---31,432,000
支付其他与投资活动有关的现金196,650-472,940.15251,042
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计262,523,592.54147,933,96469,189,582.12269,647,477.16
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-227,668,960.61-113,130,164.97-64,462,477.822,139,357.53
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金13,650,0008,650,000-6,000,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金13,650,0008,650,000-6,000,000
取得借款收到的现金3,579,281,482.123,299,281,481.923,007,281,481.923,271,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金6,700,0006,700,000-773,216,420.89
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计3,599,631,482.123,314,631,481.923,007,281,481.924,050,216,420.89
偿还债务支付的现金3,613,219,629.22,785,276,194.062,737,662,417.62,562,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金372,077,995.45303,455,404.650,578,851.49415,544,735.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润52,720,423.48--30,307,254.07
支付其他与筹资活动有关的现金117,100,097.1113,682,152.6735,609,868.891,074,695,426.21
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计4,102,397,721.753,202,413,751.332,823,851,137.984,052,240,161.96
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-502,766,239.63112,217,730.59183,430,343.94-2,023,741.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,132,252.11-3,899,436.5-341,659.6610,742,234.99
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-1,061,442,239.22-611,026,977.85-1,373,200,424.421,676,730,342.64
加:期初现金及现金等价物余额3,511,044,231.493,511,044,231.493,511,044,231.491,834,313,888.85
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,449,601,992.272,900,017,253.642,137,843,807.073,511,044,231.49
补充资料:
净利润-676,753,330.14-887,968,198.44
资产减值准备-1,648,916.38-280,659,988.09
固定资产和投资性房地产折旧-118,514,560.6-226,784,260.73
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-118,514,560.6-226,784,260.73
无形资产摊销-25,808,569.72-45,464,550.68
长期待摊费用摊销-26,347,769.56-61,479,495.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,667,460.71--16,348,712.81
固定资产报废损失-58,195.04-2,113,667.74
公允价值变动损失--32,725.27--1,922,290.19
财务费用-74,208,125.55-161,849,456.47
投资损失--62,100,565.06--144,583,828.21
递延所得税--7,234,553.68--15,022,002.16
其中:递延所得税资产减少--7,341,974.51--21,288,549.52
递延所得税负债增加-107,420.83-6,266,547.36
存货的减少--1,098,581,533.14--397,879,737.91
经营性应收项目的减少--2,396,480,112.97--2,781,668,543.39
经营性应付项目的增加-1,889,229,134.79-3,169,325,541.44
现金的期末余额-2,900,017,253.64-3,511,044,231.49
减:现金的期初余额-3,511,044,231.49-1,834,313,888.85
公告日期2023-10-282023-08-252023-04-292023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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