流通市值:164.64亿 | 总市值:164.70亿 | ||
流通股本:14.95亿 | 总股本:14.96亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,817,970,573.25 | 20,451,733,998.66 | 10,949,148,281.25 | 38,639,987,649.19 |
收到的税费返还 | 187,028,722.86 | 146,559,403.34 | 82,045,615.24 | 262,074,236.6 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,189,325,878.44 | 839,396,527.57 | 416,607,542.18 | 1,826,110,929.55 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 31,194,325,174.55 | 21,437,689,929.57 | 11,447,801,438.67 | 40,728,172,815.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,805,354,858.57 | 18,719,695,875.46 | 11,275,914,808.6 | 33,225,648,626.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,075,291,806.27 | 701,253,224.88 | 356,826,692.22 | 1,320,672,901.33 |
支付的各项税费 | 1,057,861,333.92 | 766,909,174.94 | 361,745,213.86 | 1,222,948,580.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,589,956,466.88 | 1,856,046,761.26 | 945,141,354.89 | 3,313,030,215.09 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 31,528,464,465.64 | 22,043,905,036.54 | 12,939,628,069.57 | 39,082,300,324.15 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -334,139,291.09 | -606,215,106.97 | -1,491,826,630.9 | 1,645,872,491.19 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 30,000,000 | - | - | 2,888,800 |
取得投资收益收到的现金 | 309,634.09 | 309,634.09 | 288,757.38 | 2,037,941.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,544,997.84 | 4,494,164.94 | 4,438,346.94 | 184,705,388.65 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 62,154,704.38 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 30,000,000 | - | 40,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 34,854,631.93 | 34,803,799.03 | 4,727,104.32 | 291,786,834.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 262,326,942.54 | 147,933,964 | 68,716,641.97 | 228,964,435.16 |
投资支付的现金 | - | - | - | 9,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 31,432,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 196,650 | - | 472,940.15 | 251,042 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 262,523,592.54 | 147,933,964 | 69,189,582.12 | 269,647,477.16 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -227,668,960.61 | -113,130,164.97 | -64,462,477.8 | 22,139,357.53 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 13,650,000 | 8,650,000 | - | 6,000,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,650,000 | 8,650,000 | - | 6,000,000 |
取得借款收到的现金 | 3,579,281,482.12 | 3,299,281,481.92 | 3,007,281,481.92 | 3,271,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,700,000 | 6,700,000 | - | 773,216,420.89 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 3,599,631,482.12 | 3,314,631,481.92 | 3,007,281,481.92 | 4,050,216,420.89 |
偿还债务支付的现金 | 3,613,219,629.2 | 2,785,276,194.06 | 2,737,662,417.6 | 2,562,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 372,077,995.45 | 303,455,404.6 | 50,578,851.49 | 415,544,735.75 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 52,720,423.48 | - | - | 30,307,254.07 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 117,100,097.1 | 113,682,152.67 | 35,609,868.89 | 1,074,695,426.21 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 4,102,397,721.75 | 3,202,413,751.33 | 2,823,851,137.98 | 4,052,240,161.96 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -502,766,239.63 | 112,217,730.59 | 183,430,343.94 | -2,023,741.07 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,132,252.11 | -3,899,436.5 | -341,659.66 | 10,742,234.99 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,061,442,239.22 | -611,026,977.85 | -1,373,200,424.42 | 1,676,730,342.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,511,044,231.49 | 3,511,044,231.49 | 3,511,044,231.49 | 1,834,313,888.85 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,449,601,992.27 | 2,900,017,253.64 | 2,137,843,807.07 | 3,511,044,231.49 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 676,753,330.14 | - | 887,968,198.44 |
资产减值准备 | - | 1,648,916.38 | - | 280,659,988.09 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 118,514,560.6 | - | 226,784,260.73 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 118,514,560.6 | - | 226,784,260.73 |
无形资产摊销 | - | 25,808,569.72 | - | 45,464,550.68 |
长期待摊费用摊销 | - | 26,347,769.56 | - | 61,479,495.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -2,667,460.71 | - | -16,348,712.81 |
固定资产报废损失 | - | 58,195.04 | - | 2,113,667.74 |
公允价值变动损失 | - | -32,725.27 | - | -1,922,290.19 |
财务费用 | - | 74,208,125.55 | - | 161,849,456.47 |
投资损失 | - | -62,100,565.06 | - | -144,583,828.21 |
递延所得税 | - | -7,234,553.68 | - | -15,022,002.16 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -7,341,974.51 | - | -21,288,549.52 |
递延所得税负债增加 | - | 107,420.83 | - | 6,266,547.36 |
存货的减少 | - | -1,098,581,533.14 | - | -397,879,737.91 |
经营性应收项目的减少 | - | -2,396,480,112.97 | - | -2,781,668,543.39 |
经营性应付项目的增加 | - | 1,889,229,134.79 | - | 3,169,325,541.44 |
现金的期末余额 | - | 2,900,017,253.64 | - | 3,511,044,231.49 |
减:现金的期初余额 | - | 3,511,044,231.49 | - | 1,834,313,888.85 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-25 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |