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退市银鸽

(600069)

  

流通市值:4.55亿  总市值:4.55亿
流通股本:16.24亿   总股本:16.24亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金389,456,144.74170,976,021.871,653,552,334.441,336,409,683.98
收到的税费返还3,482,185.16--42,995,189.237,673,163.76
收到其他与经营活动有关的现金4,968,472.81,052,049.8952,309,517.2826,196,075.67
经营活动现金流入小计397,906,802.7172,028,071.761,748,857,040.921,400,278,923.41
购买商品、接受劳务支付的现金329,193,025.25138,646,390.831,395,255,079.771,160,879,114.13
支付给职工以及为职工支付的现金60,487,340.420,181,577.91136,649,936.67102,226,643.81
支付的各项税费14,644,266.5310,162,025.72146,942,125.83120,747,703.31
支付其他与经营活动有关的现金12,452,827.874,839,241.5733,590,867.1225,639,609.15
经营活动现金流出小计416,777,460.05173,829,236.031,712,438,009.391,409,493,070.4
经营活动产生的现金流量净额-18,870,657.35-1,801,164.2736,419,031.53-9,214,146.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----4,200,000--
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
----100,104--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计----4,300,104--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,738,323.342,778,257.342,778,660.832,544,040.83
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计7,738,323.342,778,257.342,778,660.832,544,040.83
投资活动产生的现金流量净额-7,738,323.34-2,778,257.341,521,443.17-2,544,040.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金405,000,000375,000,000569,773,697.21539,773,697.21
收到其他与筹资活动有关的现金75,010,623.9763,361,855.4937,467,375.8318,485,013.53
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计480,010,623.97438,361,855.49607,241,073.04558,258,710.74
偿还债务支付的现金462,938,460.67427,938,460.67524,704,100.37373,704,100.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金18,843,339.217,574,410.4839,367,764.717,898,521.37
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金706,049.43365,294.7176,736,184.27151,572,608.42
筹资活动现金流出小计482,487,849.31435,878,165.86640,808,049.34543,175,230.16
筹资活动产生的现金流量净额-2,477,225.342,483,689.63-33,566,976.315,083,480.58
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响18,884.139,910.05288,984.4294,216.73
现金及现金等价物净增加额-29,067,321.9-2,085,821.934,662,482.83,619,509.49
期初现金及现金等价物余额35,873,815.3135,873,815.3131,211,332.5131,211,332.51
期末现金及现金等价物余额6,806,493.4133,787,993.3835,873,815.3134,830,842
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润-124,310,788.43---650,202,467.95--
加:资产减值准备----182,017,446.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧56,598,606.42--132,555,324.62--
无形资产摊销1,992,413.55--3,889,598.12--
长期待摊费用摊销291,262.12--582,524.28--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----495,346.48--
固定资产报废损失15,078.99--18,667,095.18--
公允价值变动损失----126,500,000--
财务费用42,936,370.15--86,103,115.63--
投资损失--------
递延所得税资产减少----43,590,611.18--
递延所得税负债增加--------
存货的减少22,020,804.45--73,893,793.26--
经营性应收项目的减少55,308,921.34---369,112,819.15--
经营性应付项目的增加-74,160,141.5--387,439,463.34--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-18,870,657.35--36,419,031.53--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额6,806,493.41--35,873,815.31--
减:现金的期初余额35,873,815.31--31,211,332.51--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-29,067,321.9--4,662,482.8--
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