流通市值:50.26亿 | 总市值:50.26亿 | ||
流通股本:2.82亿 | 总股本:2.82亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,196,725,142.33 | 796,252,021.92 | 384,105,321.93 | 1,698,955,615.73 |
收到的税费返还 | 5,658,256.95 | 4,652,302.77 | 2,896,804.78 | 16,031,579.53 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 35,457,395.5 | 31,462,154.16 | 5,114,186.7 | 26,424,926.89 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,237,840,794.78 | 832,366,478.85 | 392,116,313.41 | 1,741,412,122.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 753,655,577.81 | 501,565,758.24 | 231,836,789.54 | 1,189,400,361.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 306,137,649.05 | 211,839,378.77 | 116,875,728.65 | 405,266,614.95 |
支付的各项税费 | 29,108,258.76 | 19,431,947.56 | 11,899,665.76 | 34,271,540.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,394,026.5 | 14,205,802.26 | 6,470,342.46 | 31,015,333.84 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,112,295,512.12 | 747,042,886.83 | 367,082,526.41 | 1,659,953,850.34 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 125,545,282.66 | 85,323,592.02 | 25,033,787 | 81,458,271.81 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 7,627,600 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 157,900 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 104,100 | 26,100 | - | 2,114,795.29 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 104,100 | 26,100 | - | 9,900,295.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 129,962,974.73 | 106,929,988.45 | 64,404,042.52 | 144,947,388.69 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 129,962,974.73 | 106,929,988.45 | 64,404,042.52 | 144,947,388.69 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -129,858,874.73 | -106,903,888.45 | -64,404,042.52 | -135,047,093.4 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 4,849,800 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 4,849,800 |
取得借款收到的现金 | 203,000,000 | 193,000,000 | 5,000,000 | 1,301,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 49,421,473.33 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 203,000,000 | 193,000,000 | 5,000,000 | 1,355,271,273.33 |
偿还债务支付的现金 | 280,000,000 | 220,000,000 | - | 1,050,750,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,618,516.12 | 13,398,460.56 | 6,701,341.12 | 20,903,909.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,375,539.86 | 28,042,924.41 | 25,600,853.16 | 185,284,117.88 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 339,994,055.98 | 261,441,384.97 | 32,302,194.28 | 1,256,938,027.65 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -136,994,055.98 | -68,441,384.97 | -27,302,194.28 | 98,333,245.68 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,767,121.89 | 1,170,170.71 | -590,871.04 | 2,751,394.68 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -139,540,526.16 | -88,851,510.69 | -67,263,320.84 | 47,495,818.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 308,664,093.71 | 308,664,093.71 | 308,664,093.71 | 261,168,274.94 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 169,123,567.55 | 219,812,583.02 | 241,400,772.87 | 308,664,093.71 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -24,022,358.15 | - | 1,194,572.76 |
资产减值准备 | - | 4,892,884.56 | - | 7,372,542.59 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 38,846,637.87 | - | 72,911,329.84 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 38,846,637.87 | - | 72,911,329.84 |
无形资产摊销 | - | 1,309,524.95 | - | 2,182,956.59 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,314,498.06 | - | 7,660,276.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -480,001.87 |
固定资产报废损失 | - | -3,792.15 | - | -54,776.61 |
公允价值变动损失 | - | 375,537.55 | - | 609,432.64 |
财务费用 | - | 14,184,857.57 | - | 23,189,454.16 |
投资损失 | - | - | - | 575,135.01 |
递延所得税 | - | -1,720,826.73 | - | -6,179,153.63 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,176,585.12 | - | -6,026,795.48 |
递延所得税负债增加 | - | -2,897,411.85 | - | -152,358.15 |
存货的减少 | - | 6,130,831.71 | - | 15,976,778.52 |
经营性应收项目的减少 | - | -22,910,184.35 | - | -97,298,490.9 |
经营性应付项目的增加 | - | 49,940,100.34 | - | 26,496,425.33 |
现金的期末余额 | - | 219,812,583.02 | - | 308,664,093.71 |
减:现金的期初余额 | - | 308,664,093.71 | - | 261,168,274.94 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-15 | 2023-04-28 | 2023-04-04 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |