当前位置:首页 - 行情中心 - 凤凰光学(600071) - 财务分析 - 现金流量表

凤凰光学

(600071)

  

流通市值:50.26亿  总市值:50.26亿
流通股本:2.82亿   总股本:2.82亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,196,725,142.33796,252,021.92384,105,321.931,698,955,615.73
收到的税费返还5,658,256.954,652,302.772,896,804.7816,031,579.53
收到其他与经营活动有关的现金35,457,395.531,462,154.165,114,186.726,424,926.89
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,237,840,794.78832,366,478.85392,116,313.411,741,412,122.15
购买商品、接受劳务支付的现金753,655,577.81501,565,758.24231,836,789.541,189,400,361.34
支付给职工以及为职工支付的现金306,137,649.05211,839,378.77116,875,728.65405,266,614.95
支付的各项税费29,108,258.7619,431,947.5611,899,665.7634,271,540.21
支付其他与经营活动有关的现金23,394,026.514,205,802.266,470,342.4631,015,333.84
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,112,295,512.12747,042,886.83367,082,526.411,659,953,850.34
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额125,545,282.6685,323,592.0225,033,78781,458,271.81
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---7,627,600
取得投资收益收到的现金---157,900
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额104,10026,100-2,114,795.29
投资活动现金流入的平衡项目00-0
投资活动现金流入小计104,10026,100-9,900,295.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金129,962,974.73106,929,988.4564,404,042.52144,947,388.69
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计129,962,974.73106,929,988.4564,404,042.52144,947,388.69
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-129,858,874.73-106,903,888.45-64,404,042.52-135,047,093.4
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---4,849,800
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---4,849,800
取得借款收到的现金203,000,000193,000,0005,000,0001,301,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金---49,421,473.33
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计203,000,000193,000,0005,000,0001,355,271,273.33
偿还债务支付的现金280,000,000220,000,000-1,050,750,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,618,516.1213,398,460.566,701,341.1220,903,909.77
支付其他与筹资活动有关的现金40,375,539.8628,042,924.4125,600,853.16185,284,117.88
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计339,994,055.98261,441,384.9732,302,194.281,256,938,027.65
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-136,994,055.98-68,441,384.97-27,302,194.2898,333,245.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,767,121.891,170,170.71-590,871.042,751,394.68
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-139,540,526.16-88,851,510.69-67,263,320.8447,495,818.77
加:期初现金及现金等价物余额308,664,093.71308,664,093.71308,664,093.71261,168,274.94
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额169,123,567.55219,812,583.02241,400,772.87308,664,093.71
补充资料:
净利润--24,022,358.15-1,194,572.76
资产减值准备-4,892,884.56-7,372,542.59
固定资产和投资性房地产折旧-38,846,637.87-72,911,329.84
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-38,846,637.87-72,911,329.84
无形资产摊销-1,309,524.95-2,182,956.59
长期待摊费用摊销-4,314,498.06-7,660,276.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----480,001.87
固定资产报废损失--3,792.15--54,776.61
公允价值变动损失-375,537.55-609,432.64
财务费用-14,184,857.57-23,189,454.16
投资损失---575,135.01
递延所得税--1,720,826.73--6,179,153.63
其中:递延所得税资产减少-1,176,585.12--6,026,795.48
递延所得税负债增加--2,897,411.85--152,358.15
存货的减少-6,130,831.71-15,976,778.52
经营性应收项目的减少--22,910,184.35--97,298,490.9
经营性应付项目的增加-49,940,100.34-26,496,425.33
现金的期末余额-219,812,583.02-308,664,093.71
减:现金的期初余额-308,664,093.71-261,168,274.94
公告日期2023-10-282023-08-152023-04-282023-04-04
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑